Retailaandelen behoren tot de meest verhandelde aandelen

Vijf belangrijke spelers op de retailmarkt zijn Walmart (NYSE: WMT), Kroger (NYSE: KR), Costco (NASDAQ: COST) en Target Corporation (NYSE: TGT). Naast de vier is Amazon (NASDAQ: AMZ) een waardige kanshebber, aangezien het de grootste retailer wordt, ook al is het gecategoriseerd in technologie. In deze analyse beantwoorden we de vraag welke van de vijf aandelen de beste koop is.

Beleggers zijn geïnteresseerd in het behalen van het hoogste rendement op de investering. In de detailhandel behaalde Target het hoogste rendement met 145,13%. Costco boekte de op een na hoogste winst met 129%. Op een verre derde positie rapporteerde Kroger 76% winst sinds 2019, terwijl Amazon vierde werd met 69,55% totale winst. Ondanks dat Walmart de grootste retailer is, behaalde het sinds september 2019 51,7% aan kapitaalmarktwinsten. Deze analyse op basisniveau laat zien dat beleggers beter af waren met Target.

Target is de best presterende in de retailsector

De rendementen zijn historisch en geven mogelijk niet veel informatie over de vraag of de aandelen op dit moment levensvatbare aankopen zijn. Basisanalyse kan echter helpen om aan te tonen in welke richting de aandelen waarschijnlijk zullen gaan.

Tegen een prijs van $ 145 handelt Walmart boven de basislijn van $ 120. Het aandeel wordt ook geconfronteerd met weerstand van $ 150, en de RSI van 54 beweegt zich snel naar het overboughtgebied.

Amazon handelt tegen een prijs van 3.324 dollar boven de basislijn van 2.575 dollar. De weerstand is $ 3.600 en de RSI staat op 54. Hoewel de prijs stijgt, zal deze waarschijnlijk terugtrekken.

De Kroger Company met een marktwaarde van $ 56 ligt boven de basislijn van $ 40. De RSI van 68,35 geeft aan dat het aandeel zich in het overboughtgebied bevindt. Bijgevolg kan worden verwacht dat de prijs zich terugtrekt naar de basislijn.

In het geval van Costco is de huidige prijs $ 555, terwijl de ondersteuning bepaald door baseline $ 400 is. De RSI op 63 vertoont al tekenen van afnemend momentum.

Ten slotte ligt Target Corporation met een waardering van $ 217 ook boven de basisondersteuning van $ 160. De RSI van 46,80 vertoont tekenen van een opwaarts traject in de prijsstelling van het aandeel. Wat betreft hoe hoog TGT kan stijgen, blijkt uit de analyse dat het aandeel weerstand zou krijgen van $ 260.

Overzicht

Hoewel de aandelen in de retailsector spectaculaire rendementen laten zien, worden ze momenteel allemaal op een van hun hoogste niveaus verhandeld. De Relatieve Sterkte Indicatoren op bijna alle aandelen wijzen op de mogelijke daling van de waarderingen.

Samen wijzen deze indicatoren op een slechte markttiming voor beleggers. Beleggers moeten wachten tot de aandelenkoersen zijn gecorrigeerd voordat ze een positie in de detailhandel innemen. Voor beleggers die vinden dat ze de sector in zijn huidige staat moeten kopen, zou Target Corporation een betere koop zijn dan alle andere.