Atlassian (TEAM) aandelenkoers vormt riskant patroon voorafgaand aan winstcijfers

De aandelenkoers van Atlassian (NASDAQ: TEAM) is in een diepe bearmarkt terechtgekomen nu de zorgen over de groei aanhouden. Na in januari een piek van $258,63 te hebben bereikt, is het aandeel met ruim 25,9% gedaald en bevindt het zich nu in de buurt van het laagste punt van december vorig jaar.

Atlassian inkomsten verwacht

Dit wordt een belangrijke week voor Atlassian, het moederbedrijf van Jira, Confluence en Trello, omdat het bedrijf probeert een ineenstorting van zijn aandelen ongedaan te maken. Het zal zijn kwartaalresultaten donderdag publiceren, op dezelfde dag dat Microsoft, Alphabet en Intel hun rapporten zullen publiceren.

Deze resultaten komen een paar maanden nadat het bedrijf sterke cijfers publiceerde die achterbleven bij de schattingen. De omzet overschreed tijdens het tweede kwartaal het niveau van $1 miljard, hoger dan de $872 miljoen die het in hetzelfde kwartaal van 2022 verdiende.

De vrije kasstroom van Atlassian steeg tot ruim $284 miljoen, terwijl het nettoresultaat in de drie kwartalen steeg van $114 miljoen naar $189 miljoen naar $189 miljoen. Het grootste deel van de omzetgroei vond plaats in het datacentersegment.

De voorwaartse begeleiding van Atlassian was lager dan verwacht. Het management verwacht dat de totale omzet tussen de $1,085 miljoen en $1,10 miljard zal liggen. De gemiddelde schatting van analisten ondervraagd door Yahoo Finance is dat de omzet $1,10 miljard zal bedragen, gevolgd door $1,11 in het huidige kwartaal.

Toch lijkt Atlassian nog steeds te groeien nu steeds meer bedrijven cloudtools omarmen om hun projecten te beheren. De kwartaalomzet is gestegen van $100 miljoen toen het tien jaar geleden naar de beurs ging, naar ruim $1 miljard nu. De jaarlijkse omzet zal naar verwachting dit jaar stijgen naar ruim $14 miljard, gevolgd door $15 miljard in 2025.

Het aantal klanten is ook gegroeid en bedraagt nu meer dan 300.000. Een deel van deze groei is tot stand gekomen door acquisities. Het kocht Trello in 2017 en Loom in 2023.

Er zijn twee grote uitdagingen waar Atlassian-beleggers zich bewust van moeten zijn. Ten eerste heeft de groei van Atlassian hoge kosten met zich meegebracht, aangezien het totale nettoverlies de afgelopen vijf jaar in totaal meer dan 2,5 miljard dollar bedroeg.

Ten tweede hebben de insiders van Atlassian, inclusief de co-CEO's , actief aandelen verkocht. Ze hebben de afgelopen drie maanden ruim 1 miljoen aandelen verkocht en de afgelopen twaalf maanden 4,2 miljoen.

Voorspelling Atlassian aandelenkoers

TEAM-grafiek door TradingView

Uit de daggrafiek blijkt dat de koers van het TEAM-aandeel in januari piekte op $258,55 en met ruim 25% is gedaald tot de huidige $191. Het bevindt zich op een cruciaal niveau op $189,50, de laagste swing in maart van dit jaar.

De aandelen staan op het punt een doodskruispatroon te vormen waar de 50-daagse en 200-daagse Simple Moving Averages (SMA) elkaar kruisen. Ook is de MACD-indicator onder het neutrale punt gedaald.

Daarom zullen de vooruitzichten voor de aandelenkoers van Atlassian waarschijnlijk blijven dalen nadat het zijn financiële resultaten heeft gepubliceerd. Als dit gebeurt, zal het aandeel waarschijnlijk dalen en de steun opnieuw testen op $165,81, de laagste swing in november vorig jaar.