IBM-aandelenkoersvoorspelling en winstvooruitzicht: kopen, verkopen, vasthouden?

De aandelenkoers van IBM (NYSE: IBM) is de afgelopen weken scherp teruggevallen nu de recente bullrun verdwijnt. Het heeft zich de afgelopen vier opeenvolgende weken teruggetrokken en is naar het laagste punt sinds 20 februari gegaan. Dat betekent dat het aandeel met ruim 8,75% is gedaald ten opzichte van het hoogste niveau dit jaar, wat betekent dat het een correctie nadert.

Vooruitblik op IBM-inkomsten

IBM maakt zich op voor een zeer belangrijke week, aangezien het bedrijf woensdag zijn financiële kwartaalresultaten zal publiceren. Deze resultaten zullen meer informatie opleveren over de vraag of de activiteiten van het bedrijf net zo groeien als in 2023, toen de totale omzet steeg van $59,8 miljard in 2022 naar ruim 61,1 miljard dollar.

IBM is ook een zeer winstgevend bedrijf geworden. Het totale netto-inkomen steeg naar ruim $7,5 miljard in 2023, tegen $1,6 miljard een jaar eerder. De nettowinst in 2021 en 2020 bedroeg respectievelijk ruim $5,7 miljard en $5,59 miljard.

IBM heeft geprofiteerd van de aanhoudende rugwind, omdat zijn advies- en softwareportfolio het goed doet. Het is ook een belangrijke speler geworden op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) met de lancering van watsonX, dat bedrijven helpt AI-modellen te trainen, af te stemmen, te valideren en in te zetten.

Uit de meest recente financiële resultaten blijkt dat de totale omzet in het vierde kwartaal is gestegen naar $17,4 miljard, terwijl de vrije kasstroom is gestegen naar $6,1 miljard. De opbrengsten uit software, consulting en infrastructuur stegen tijdens het kwartaal met ruim 2%.

De schatting is dat de omzet van IBM is gestegen tot 14,5 miljard dollar, vergeleken met 14,25 miljard dollar in hetzelfde kwartaal in 2023. Ze verwachten ook dat de omzet van het bedrijf in het tweede kwartaal 15,83 miljard dollar zal bedragen, een stijging van 1,60% ten opzichte van dezelfde periode in 2023.

De winst per aandeel (EPS) van IBM zal naar verwachting uitkomen op $1,59, hoger dan $1,36 een jaar eerder. Ik geloof dat het bedrijf sterkere resultaten zal publiceren dan verwacht, omdat bedrijven hun investeringen blijven stimuleren.

De belangrijkste katalysatoren voor de koers van het IBM-aandeel zullen de koersontwikkeling en het marktaandeel van het bedrijf in de cloud computing-industrie zijn. Ze zullen zich ook concentreren op de voortgang van de kunstmatige intelligentie-activiteiten.

Analisten zijn over het algemeen optimistisch over IBM-aandelen, met een gemiddeld koersdoel van $188,24, hoger dan de huidige $181. Degenen bij UBS hebben het aandeel onlangs echter verlaagd om te verkopen, onder verwijzing naar de waardering en de trage groei.

Voorspelling van de aandelenkoers van IBM

IBM-grafiek door TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het IBM-aandeel de afgelopen dagen een sterke bearish trend heeft doorgemaakt. Het is opgeschoven naar het Fibonacci Retracement-niveau van 23,6% en bleef onder het 50-daags voortschrijdend gemiddelde voor vaste dagen.

IBM heeft ook een klein hoofd-schouderpatroon gevormd, wat een bearish teken is. De Relative Strength Index (RSI) blijft een bearish divergentiepatroon vormen en zweeft boven het oversoldniveau.

Daarom zijn de vooruitzichten voor het aandeel neutraal met een bearish bias. Zwakke financiële resultaten zullen tot nog meer nadelen leiden, waarbij het volgende doel het retracementpunt van 38,2% op $167,75 is. Het alternatieve scenario is waarin de aandelen herstellen en opnieuw het hoogste punt van het jaar tot nu toe op $199,25 testen.