De aandelenkoers van ZIM stijgt terwijl er hoop op dividend bestaat, maar er is een belangrijk risico

De aandelenkoers van ZIM Integrated (NYSE: ZIM) kende vrijdag een short-squeeze, terwijl traders zich bleven concentreren op de aanhoudende crisis in het Midden-Oosten. Vrijdag steeg de koers met ruim 15% en bereikte een hoogtepunt van $14, het hoogste niveau sinds 1 februari. Het is met ruim 45% gestegen ten opzichte van het laagste punt dit jaar.

De verzendkosten dalen

De aandelenkoers van ZIM Integrated bleef stijgen, ook al bleven de verzendkosten dalen naarmate de crisis in het Midden-Oosten afnam. Uit gegevens van Drewry blijkt dat de gemiddelde verzendkosten vorige week zijn gedaald naar $ 2.706, vergeleken met $ 3.965 eerder dit jaar.

Wereldwijde containerverzendkosten

De verzendkosten blijven aanzienlijk hoger dan het dieptepunt van $ 1.380 in december vorig jaar. Er zijn tekenen dat deze zullen blijven dalen als de crisis in de woordenoorlog tussen Iran en Israël afneemt.

ZIM Integrated doet het, net als andere rederijen, goed als de verzendkosten stijgen. De jaarlijkse inkomsten stegen bijvoorbeeld van ruim $10,7 miljard in 2021 naar ruim $12 miljard, terwijl de verzendkosten enorm stegen. De inkomsten daalden vervolgens naar 5,16 miljard dollar in 2023.

De scheepvaartsector zal dit jaar naar verwachting aanzienlijke tegenwind te verduren krijgen. Hoewel de verzendkosten nog steeds hoog zijn, zullen bedrijven meer moeten betalen voor energie sinds de prijs van ruwe olie onlangs is gestegen.

Ook kampen deze maatschappijen met langere routes vanwege de problemen bij het Panamakanaal en de Rode Zee. Het allerbelangrijkste is dat het aantal nieuwe schepen dat dit jaar in de vaart komt een impact zal hebben op de prijzen.

Analisten verwachten dat de omzet van ZIM voor het eerste kwartaal $1,58 miljard zal bedragen, een stijging ten opzichte van $1,38 miljard in dezelfde periode in 2023. In het vierde kwartaal bedroeg de omzet $1,2 miljard. Voor dit jaar verwachten analisten dat de omzet $5,7 miljard zal bedragen, vergeleken met $5,1 miljard vorig jaar.

Sommige analisten zijn van mening dat ZIM via dividenden wat geld aan zijn aandeelhouders zal teruggeven als het in het eerste kwartaal winst maakt. Een dergelijke stap zal van korte duur zijn, aangezien analisten verwachten dat het jaarlijkse verlies ongeveer $1,3 per aandeel zal bedragen. Analisten verwachten ook dat de omzet de komende vijf jaar met 78% zal dalen.

ZIM Geïntegreerde aandelenkoersvoorspelling

ZIM-grafiek van TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het ZIM-aandeel vrijdag parabolisch ging en een hoogtepunt van $14 bereikte. Het is boven de stijgende trendlijn gekomen die de laagste schommelingen sinds november met elkaar verbindt.

De 25- en 50-daagse Exponential Moving Averages (EMA) hebben een bullish crossover gemaakt, terwijl de Relative Strength Index (RSI) en de MACD allemaal naar boven zijn gericht.

Daarom zijn de kortetermijnvooruitzichten voor het aandeel gematigd bullish, waarbij het volgende punt om naar uit te kijken $15,57 is, de hoogste koers in januari. Deze winsten kunnen echter beperkt zijn omdat de verzendkosten gematigd zijn.