Nio-aandelenkoersvoorspelling: herstel wordt geconfronteerd met verhoogde risico's

De aandelenkoers van Nio (NYSE: NIO) is de afgelopen dagen scherp hersteld, nu het sentiment in de elektrische auto-industrie verbetert. Het veerde woensdag verder op na de publicatie van bemoedigende leveringscijfers. Het is met ruim 46% gestegen ten opzichte van het laagste niveau dit jaar.

Het EV-sentiment is verbeterd

Nio, het bekende Chinese EV-bedrijf, profiteert van de recente prijsactie van Tesla. De aandelen van Tesla zijn met bijna 30% hersteld ten opzichte van het laagste punt dit jaar nadat Elon Musk een reis naar China maakte. China stemde er vervolgens mee in om de zelfrijdende functies van het bedrijf toe te staan.

Tesla kondigde ook aan dat het zich concentreerde op een betaalbaarder voertuig, omdat het zijn marktaandeel in de VS en andere landen wil herwinnen. In de nasleep van deze gebeurtenissen zijn de meeste EV-bedrijven zoals Rivian en XPeng teruggekeerd.

De aandelen van Nio bleven stijgen nadat het bedrijf de voertuigleveringen in april had aangekondigd. In april werden 15.620 voertuigen afgeleverd, een stijging van 134% ten opzichte van dezelfde periode in 2024. Sinds de oprichting zijn er nu ruim 495.000 voertuigen afgeleverd.

Nio hoopt zijn groei voort te zetten door meer voertuigmodellen te lanceren. Het heeft al ET7 gelanceerd, een premium elektrische sedan die populair wordt in het land. Het bedrijf werkt ook samen met Lotus Technology , een bedrijf dat luxe voertuigen bouwt.

Toch staat Nio voor grote uitdagingen nu de EV-industrie tekenen van vertraging vertoont. Hoewel Tesla onlangs een aantal goede krantenkoppen heeft gehaald, is de realiteit dat het bedrijf zwakke financiële resultaten publiceerde toen de omzet daalde tot 21 miljard dollar. De winst daalde met 55% tot $1,1 miljard.

Deze cijfers betekenen dat andere bedrijven, waaronder Nio en XPeng, met deze tegenwind te maken zullen krijgen. Ook is het waarschijnlijk dat de marges zullen blijven kleiner worden naarmate EV-bedrijven de prijzen verlagen. Vorige maand kondigde Nio een prijsverlaging van $ 4.200 aan voor al zijn modellen in een poging het marktaandeel te vergroten.

De andere uitdaging is dat de Chinese EV-markt zeer verzadigd is, waarbij bedrijven als BYD, Li Auto en XPeng marktaandeel proberen te winnen. Dezelfde trend doet zich voor in Europa, waar bedrijven als Volkswagen en Stellantis bekende merknamen hebben.

Ondertussen zijn er tekenen dat hybride voertuigen sneller groeien dan elektrische voertuigen. Uit een recent rapport in Europa blijkt dat de verkoop van plug-in hybrides in februari met 12% is gestegen, terwijl de batterij-elektrische voertuigen met 10,3% zijn gestegen.

Nio-aandelenkoersvoorspelling

NIO-grafiek van TradingView

Als we naar de dagelijkse grafiek kijken, zien we dat de koers van het Nio-aandeel de afgelopen dagen een sterke comeback heeft gemaakt. Het heeft zich hersteld van het laagste punt van het jaar tot nu toe van $3,55 naar een hoogtepunt van $5,27.

Gaandeweg is de index boven het 50-daags voortschrijdend gemiddelde gestegen, terwijl de Money Flow Index (MFI) het overboughtniveau van 80 nadert. De Average Directional Index (ADX) is boven de 20 gestegen, wat aangeeft dat er sprake is van een bullish momentum..

Ik denk dat deze winsten niet blijvend zullen zijn vanwege de hierboven genoemde aanzienlijke risico's. Als dit gebeurt, zal het zich waarschijnlijk terugtrekken en de cruciale steun opnieuw testen op $4. Het alternatieve scenario is echter dat de koers eerst stijgt naar $7 (laagste punt juni 2023) en vervolgens de bearish trend hervat.