ZIM Integrated Shipping-voorraad: Gouden kruis wijst op een sprong van 44%

De aandelenkoers van ZIM Integrated ( NYSE: ZIM ) is deze week parabolisch geworden nu beleggers zich concentreren op de stijgende mondiale verzendkosten en het potentieel voor dividenden. De koers is zes opeenvolgende weken gestegen en heeft de hoogste koers sinds mei 2023 bereikt. De koers is met ruim 175% gestegen ten opzichte van het laagste punt in 2023 en presteert daarmee beter dan de S&P 500- en Nasdaq 100-indices.

De wereldwijde verzendkosten stijgen

ZIM, een van de grootste rederijen, profiteert van de stijgende prijzen, waardoor het dit jaar winst zou kunnen maken. De nauwlettend in de gaten gehouden Drewry World Container Index (WCI) steeg vorige week naar $3.159.

Hoewel die prijs lager is dan het hoogste punt van het jaar tot nu toe van bijna $4.000, is hij aanzienlijk hoger dan het dieptepunt van $1.100 in december vorig jaar. ZIM profiteert van sterke verzendkosten, omdat deze het bedrijf helpen zijn bruto- en winstmarges te verbeteren.

De verzendkosten zijn enorm gestegen als gevolg van de aanhoudende geopolitieke crisis in het Midden-Oosten, die bedrijven heeft gedwongen Kaap de Goede Hoop te gebruiken. Als gevolg hiervan brengen ze hun klanten meer geld in rekening vanwege de hogere brandstof- en arbeidskosten.

Er zijn ook tekenen dat de wereldhandel zich herstelt. Uit gegevens die donderdag zijn vrijgegeven blijkt dat de Chinese export in april met 1,5% is gestegen, na een daling met 7,5% in de voorgaande maand. Ook de import herstelde zich met 8,4%, na een daling met 1,9%. Als gevolg hiervan liep het handelsoverschot van het land op tot 72,5 miljard dollar.

Andere landen zoals Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten zien meer handelsaantallen. Volgens de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zal het handelsvolume dit jaar met 2,6% stijgen en in 2024 met 3,3%.

Deze trend zal rederijen als ZIM ten goede komen. Dit zal echter ook worden gecompenseerd door een toename van de scheepvaart door toonaangevende bedrijven als Maersk en Evergreen. ZIM schat dat er dit jaar 120 nieuwe schepen zullen worden gebouwd, waarbij het 46 containerschepen zal ontvangen.

Analisten zijn van mening dat ZIM Integrated winst zal maken als de verzendkosten zo hoog blijven. In zijn recente resultaten schat het bedrijf dat het een gecorrigeerde EBITDA zal realiseren tussen de $850 miljoen en $1,4 miljard. De aangepaste EBIT zal tussen min 300 miljoen dollar en positieve 300 miljoen dollar liggen.

ZIM aandelenkoers gouden kruis

ZIM-grafiek van TradingView

Technisch gezien heeft het aandeel ZIM Integrated het cruciale weerstandspunt op $15,57 overschreden, de hoogste swing op 1 februari. Het overschrijden van dat niveau was belangrijk omdat het het dubbele toppunt was. Het is ook boven het retracementpunt van 23,6% gesprongen.

Het belangrijkste is dat de aandelen een gouden kruispatroon hebben gevormd, dat ontstaat wanneer de voortschrijdende gemiddelden over 50 en 200 dagen elkaar kruisen. In de meeste gevallen wordt dit patroon doorgaans gevolgd door een sterke opleving.

Daarom zijn de vooruitzichten voor het aandeel extreem bullish, wat betekent dat het naar het 50% retracementpunt op $25,1 zal springen, wat ongeveer 44% hoger is dan het huidige niveau.