3 redenen waarom Chevron in uw portefeuille zou moeten zitten

Ruim 5% van de portefeuille van Warren Buffet bestaat uit aandelen van Chevron (CVX). In 2023 breidde hij zijn positie zelfs uit. Dat is op zichzelf al een goede reden waarom men de aandelen zou moeten kopen.

Maar de waardering waarvoor u een bedrijf koopt, bepaalt uw rendement op de lange termijn. Het feit dat een bedrijf in iemands portefeuille zit, betekent niet automatisch dat het een goede investering is. Dat gezegd hebbende, is Chevron, tegen de huidige prijs, een geweldig aandeel om aan uw portefeuille toe te voegen.

Laten we eens kijken naar de redenen waarom Chevron een plaats in uw aandelenportefeuille verdient.

Hogere olieprijzen

Zoals we vorige maand zagen, overwoog de OPEC om de productieverlagingen met 3,66 miljoen vaten per dag (bpd) te verlengen tot november 2025 en de andere verlagingen met 2,2 miljoen vaten per dag tot september dit jaar, wat impliceert dat de hogere olieprijzen blijvend zijn.

De opwaartse trend in de olieprijzen is goed nieuws voor Chevron. Als de olieprijzen hoog blijven, zal dit de winstmarges van het bedrijf vergroten en als gevolg daarvan ook het vermogen om aandeelhouders te belonen.

Bovendien is Chevron klaar voor een aanzienlijke productiegroei gedurende het jaar. Ze hebben zojuist PDC Energy overgenomen en breiden hun productie in het Permbekken jaarlijks met 4% - 7% uit.

Een hoog dividendrendement

Langetermijnbeleggers houden van dividenden. Ze bieden bescherming tegen de keerzijde. Als de markt daalt, gaat het rendement omhoog. Als het bedrijf u bevalt, kunt u goedkopere aandelen kopen.

Degenen die Chevron de afgelopen twee jaar hebben verzameld, hebben precies dat gedaan. Geduldig de aandelen opbouwen terwijl u geniet van dividenden.

De consistente stijging van de dividenden van Chevron Corporation (CVX) sinds 37 jaar is voldoende reden om positief te zijn over het vermogen van het bedrijf om in de toekomst dividenden uit te keren.

Het huidige dividendrendement van het bedrijf bedraagt 4,17% en de uitbetalingsratio ligt rond de 53%. Er is duidelijk voldoende ruimte voor het bedrijf om te blijven investeren in zijn groei en tegelijkertijd dividenden uit te keren aan de aandeelhouders.

Financiële stabiliteit

We hebben zojuist vermeld dat het bedrijf een behoorlijke uitbetalingsratio heeft met een aantrekkelijk dividendrendement. Elk bedrijf dat zijn dividend de afgelopen 37 jaar heeft verhoogd, kan het zich alleen veroorloven als zijn financiën op orde zijn. Chevron is een van die bedrijven.

Het land beschikt over overvloedige kasreserves met meer dan 8 miljard dollar aan contant geld en kortetermijninvesteringen. De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van ruim $35 miljard toont de kracht van de activiteiten aan. De vrije kasstroom van begin 20 miljard dollar ligt lager dan in 2022. Maar met een schuld/eigen vermogen van 0,14% onderscheidt de balans van Chevron zich van de concurrenten, zelfs Exxon, dat een schuld/eigen vermogen ratio van 0,2 heeft.

Om al deze redenen is het geen slecht idee om Chevron aan uw portefeuille toe te voegen, als u deze dividenduitkerende aandelen nog niet in uw bezit heeft.