Samara Asset Group breidt Bitcoin-reserves uit via obligatie-uitgifte van $ 33 miljoen

Samara Asset Group is van plan haar Bitcoin-bezit uit te breiden met middelen uit een senior secured Nordic-obligatie ter waarde van € 30 miljoen ($ 32,8 miljoen).

Volgens een aankondiging op 14 oktober zei het in Malta gevestigde investeringsbedrijf dat het de opbrengst van een obligatie-uitgifte van 30 miljoen euro zou gebruiken om meer Bitcoin aan zijn reserves toe te voegen.

Patrick Lowry, de CEO van het bedrijf, merkte op dat het bedrijf Bitcoin "al jaren" in bezit heeft en van plan is zijn bezittingen verder uit te breiden.

Voor degenen die het niet weten: een obligatie is in feite een schuldinstrument waarmee een bedrijf geld kan lenen van investeerders, met de belofte om het geld later terug te betalen, meestal met rente.

In dit geval zal Samara de opbrengst van de obligatieverkoop gebruiken om haar Bitcoin-bezit uit te breiden.

Het 'senior secured' karakter van de obligatie betekent dat deze wordt gedekt door een of andere vorm van onderpand.

Lowry wees op de agressieve Bitcoin-acquisitiestrategie van MicroStrategy als een model dat Samara wil volgen. Hij sprak daarbij zijn ambitie uit om een vergelijkbare hoeveelheid Bitcoin te verzamelen als het bedrijf onder leiding van Michael Saylor.

Hij merkte op dat het voor Samara een “droom” zou zijn om zijn Bitcoin-reserves tot dat niveau op te bouwen.

Op het moment dat dit artikel naar de drukker ging, had MicroStrategy 252.220 Bitcoin in bezit.

Om de uitgifte van obligaties te vergemakkelijken, heeft de vermogensbeheerder Pareto Securities ingehuurd om een reeks bijeenkomsten voor beleggers in vastrentende waarden te organiseren voor de mogelijke uitgifte van obligaties.

De opbrengsten van de obligatie worden toegewezen aan zowel commanditaire vennootschapsbelangen als aanvullende investeringen in Bitcoin, dat als Samara's belangrijkste schatkistreserve fungeert.

"De omvang van onze Bitcoin-investering hangt af van hoeveel geld we ophalen", aldus Lowry, eraan toevoegend dat alle fondsen die niet elders worden geïnvesteerd, in Bitcoin worden aangehouden.

Lowry gaf aan dat Samara momenteel 421 BTC bezit, maar dat het de ambitie heeft om tegen het einde van 2024 de grens van 1.000 BTC te overschrijden.

Samara Asset Group, voorheen bekend als Cryptology Asset Group, werd in 2018 opgericht door Mike Novogratz, Apeiron Investment Group en het family office van Christian Angermayer.

Het bedrijf is genoteerd op de Duitse effectenbeurs Xetra.

Volgens Lowry had het bedrijf in juni 2024 een nettovermogenswaarde van $ 206,28 miljoen.

Bitcoin als schatkistbezit

Samara's besluit om geld op te halen via een obligatie-emissie past in een bredere trend waarbij bedrijven financiële instrumenten gebruiken om hun cryptovalutaportefeuilles te laten groeien.

Zo verkocht het Japanse investeringsbedrijf Metaplanet onlangs 223 Bitcoin putopties, wat een premie opleverde van 23,972 BTC ($1,44 miljoen).

Het bedrijf is van plan om deze fondsen te herinvesteren in verdere Bitcoin-aankopen.

Verder kocht Metaplanet op 11 oktober voor ¥1 miljard ($6,7 miljoen) aan Bitcoin, waardoor het totale bezit op 748,50 BTC kwam, ter waarde van $45,65 miljoen.

Het bedrijf is momenteel de op één na grootste Bitcoin-houder onder de in Azië genoteerde bedrijven, na Meitu uit Hongkong, dat 941 BTC bezit.

Ondertussen heeft MicroStrategy, dat verschillende andere bedrijven heeft geïnspireerd om Bitcoin over te nemen, ook zijn Bitcoin-reserves vergroot door extra fondsen te werven.

Eind september rondde het bedrijf onder leiding van Saylor een converteerbare senior notes-emissie van $ 1 miljard af en gebruikte de opbrengst om voor $ 458 miljoen aan Bitcoin te kopen.

Een maand eerder maakte de Bitcoin-houder bekend een deel van zijn klasse A-aandelen te willen verkopen om meer BTC-aankopen te financieren.

Onder andere Galaxy Digital, een ander bedrijf opgericht door Novogratz, voegde tussen 7 en 14 oktober 500 BTC toe aan zijn bezit.