Het aandelenpatroon van JetBlue wijst op een stijging van 55%

Het aandelenkoers van JetBlue presteert slechter dan die van andere Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, zoals United Airlines, Delta en American Airlines. De koers is met meer dan 63% gedaald ten opzichte van het hoogste punt in 2021 en de beurswaarde is gedaald tot $ 2,8 miljard.

De prestaties van JetBlue zijn in lijn met die van andere goedkope luchtvaartmaatschappijen, zoals Southwest en Spirit Airways. Is het JBLU-aandeel dan een goede investering in aanloop naar de winstcijfers en terwijl de maatschappij kostenbesparende maatregelen implementeert?

JBLU staat voor grote uitdagingen

JetBlue, een van de bekendste luchtvaartmaatschappijen in de Verenigde Staten, kampt met grote tegenwind, nu de concurrentie en kostenbesparingen toenemen. Ook wordt het geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen, omdat de schuldenlast toeneemt en dit de winstgevendheid beïnvloedt.

Deze tegenwind nam vorig jaar toe toen het Biden-bestuur de geplande fusie met Spirit Airlines succesvol blokkeerde.

Een nadere blik op de financiën van Jetblue laat zien dat de omzet is gestegen van $ 6 miljard in 2021 naar meer dan $ 9,6 miljard in 2023.

De winstgevendheid bleef echter uit, aangezien het nettoverlies steeg tot $ 310 miljoen. Het nettoverlies over de afgelopen twaalf maanden steeg tot meer dan $ 854 miljoen.

Het bedrijf werkt daarom aan het verlagen van de kosten en het verhogen van de omzet. Een vakbond meldde dat het bedrijf een aantal van zijn piloten een vroegpensioen heeft aangeboden, terwijl het de kosten blijft verlagen.

Uit de meest recente financiële resultaten blijkt dat JetBlue een nettoverlies van $ 60 miljoen heeft geleden, terwijl de capaciteit van het systeem met 3,6% is gedaald. De operationele omzet steeg licht tot $ 2,4 miljard, terwijl de operationele kosten verbeterden tot $ 2,4 miljard.

De volgende belangrijke katalysator voor de aandelenkoers van JetBlue zullen de aankomende winstcijfers zijn. De verwachtingen van het bedrijf waren een omzetdaling van 3% tot 7% en rentelasten van $ 155 miljoen tot $ 165 miljoen.

Analisten verwachten dat de cijfers iets beter zullen zijn dan de verwachtingen. De gemiddelde omzet zal ongeveer $ 2,6 miljard bedragen, een daling van 2,83% op jaarbasis. Voor het hele jaar wordt een omzet van $ 9,26 miljard verwacht.

Een van de grootste uitdagingen van JetBlue is dat de balans niet zo goed is. Het bedrijf sloot het laatste kwartaal af met meer dan $ 2,5 miljard aan contanten en equivalenten, tegen een totale schuld van meer dan $ 8,23 miljard. De schuldenlast steeg van de vorige $ 4,7 miljard.

Daarom moet het bedrijf aanzienlijke bedragen uitgeven aan rentebetalingen, wat ten koste gaat van de winst.

Een andere uitdaging is dat luchtvaartmaatschappijen als United, Delta en American hun goedkope alternatieven op belangrijke routes hebben gelanceerd.

Analisten zijn wat pessimistisch over de zaken van JetBlue. Bank of America was de laatste die de prognose van neutraal naar ondermaats verlaagde. De gemiddelde prognose voor het aandeel JetBlue is $ 6,65, vergeleken met de huidige $ 8,07.

Analyse van de aandelenkoers van JetBlue

De wekelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van JBLU de afgelopen maanden licht is gestegen. Van ongeveer $ 3,3 in december 2023 is de koers gestegen tot boven de $ 8.

Het aandeel heeft een stijgend driehoekspatroon gevormd, een populair bullish voortzettingssignaal. Het bevindt zich nu boven de bovenkant van deze driehoek, wat ook samenvalt met het 23,6% Fibonacci-terugtrekkingspunt.

Het aandeel JetBlue is boven het 50-weekse voortschrijdend gemiddelde gestegen, terwijl de MACD en de Relative Strength Index (RSI) blijven stijgen. Daarom zal het aandeel JBLU waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien bulls het 50%-terugvalpunt van $ 12,63 als doel hebben, wat 55% hoger is dan het huidige niveau.