Analyse van de aandelenkoers van Nio: grafiek signaleert een bullish uitbraak

De aandelenkoers van Nio is dit jaar onder druk blijven staan en presteert slechter dan andere Chinese EV-bedrijven zoals Li Auto en Xpeng. Het is dit jaar met 17,4% gedaald en in de afgelopen 12 maanden met 23,7%. Nio is met meer dan 34% gedaald ten opzichte van het hoogste punt dit jaar.

Wall Street ziet een stijging van de Nio-aandelenkoers met 33%

Wall Street-analisten hebben een gemengde mening over de koers van het Nio-aandeel. Barclays handhaaft een onderweging, terwijl Mizuho en JPMorgan een neutrale prognose hebben. In een notitie verlaagde Nick Lai, een analist van JPMorgan, zijn schatting voor het aandeel van $ 7 naar $ 4,70, daarbij verwijzend naar de uitdagingen bij het behalen van doelen.

Analisten van Macquarie hebben het aandeel verlaagd van outperform naar neutraal, terwijl Citigroup een koopadvies heeft. De gemiddelde voorspelling van de aandelenkoers van Nio is $ 4,78, een stijging van 33% ten opzichte van het huidige niveau.

Nio heeft gemengde vooruitzichten vanwege de groeiende concurrentie in de Chinese EV-industrie en de stijgende verliezen. Ze hebben ook gewezen op het onvermogen om de doelstellingen te halen, aanzienlijke verliezen en het feit dat het bedrijfsmodel kan worden verstoord door de nieuwe, sneller opladende batterijen.

Lees verder: Dit is waarom de aandelenkoers van Nio in Hong Kong daalde

Groei zet door, maar verliezen blijven

De aandelenkoers van Nio is gecrasht ondanks de resultaten die aantonen dat het bedrijf groeide. Uit de meest recente cijfers bleek dat de leveringen in het eerste kwartaal stegen tot 42.094, tegen 30.053 in dezelfde periode vorig jaar. Deze leveringen waren veel lager dan de 72.690 die het in het vierde kwartaal verkocht vanwege seizoensgebondenheid.

Uit de resultaten bleek dat de autoverkoop op jaarbasis met 18,6% steeg tot $ 1,36 miljard, terwijl de brutomarge 10,2% bedroeg. Deze marge verbeterde ten opzichte van 9,2% in het eerste kwartaal vorig jaar, maar het was een teleurstelling ten opzichte van 13,1% in Q4.

Inclusief andere bedrijven steeg de totale omzet van Nio met 21% tot $ 1,65 miljard. Zoals het in het verleden heeft gedaan, bedroeg het bedrijfsverlies van het bedrijf meer dan $ 884 miljoen, een stijging van 19% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het nettoverlies steeg met 30%.

Deze cijfers betekenen dat het bedrijf mogelijk dit jaar of in 2025 gedwongen wordt om meer geld in te zamelen. Het haalde HK4 miljard op door zijn aandelen te verkopen, een stap die bestaande aandeelhouders verwaterde.

Uit gegevens blijkt dat de uitstaande aandelen van Nio zijn gestegen tot 1,942 miljard, tegen 1,5 miljard in 2023. Deze stijging betekent dat Nio-investeerders nog steeds minder geld per aandeel verdienen. De jaarlijkse winst per aandeel daalde van min $ 0,68 naar min $ 1,532.

Nio-aandelen worden geconfronteerd met andere uitdagingen, waarvan de belangrijkste de aanhoudende prijzenoorlogen in China zijn. BYD heeft dit jaar de prijzen verlaagd in een poging marktaandeel te winnen. Dit kan Nio en andere bedrijven er op zijn beurt toe aanzetten de prijzen te verlagen, wat van invloed kan zijn op de marges.

Technische analyse van de Nio aandelenkoers

Nio koers grafiek | Bron: TradingView

De wekelijkse grafiek laat zien dat de koers van het Nio aandeel de afgelopen maanden in een krappe bandbreedte is gebleven. Aan de positieve kant heeft het aandeel een dalend wigpatroon gevormd, gekenmerkt door twee dalende en convergerende trendlijnen. De twee lijnen staan op het punt met elkaar samen te komen.

De MACD-indicator staat op het punt het neutrale niveau te overschrijden. Ook heeft de Relative Strength Index een bullish divergentiepatroon gevormd.

Daarom kan het aandeel terugveren en mogelijk een hoogtepunt van $ 5 bereiken, een stijging van ongeveer 30% ten opzichte van het huidige niveau. Een beweging onder de ondersteuning op $ 2,70 maakt de bullish visie ongeldig.

Lees verder: De aandelenkoers van Nio zou dankzij deze katalysatoren in beestmodus kunnen gaan