Insiders kopen Plug Power-aandelen: komt er een short-squeeze?

De aandelenkoers van Plug Power steeg maandag nadat het bedrijf zijn relatie met Allied Green Ammonia, een bedrijf gevestigd in Oezbekistan, had uitgebreid. Het sprong naar een hoogtepunt van $ 1,24, het hoogste punt sinds 8 april, en 78% boven het laagste niveau dit jaar.

Waarom de aandelenkoers van Plug Power steeg

Plug Power, een toonaangevende speler op het gebied van waterstofenergie, maakte een sprong nadat het bedrijf zijn samenwerking met Allied Green Ammonia had uitgebreid voor een nieuw elektrolyseproject van 2 gigawatt.

Door de deal zal de elektrolizer van Plug Power de basis vormen voor een nieuwe productiefaciliteit van $ 5,5 miljard in het land. Deze fabriek zal worden gebruikt voor de productie van producten zoals duurzame vliegtuigbrandstof, groen ureum en groene diesel. Alfred Benedict van Allied Green Ammonia zei:

De aandelenkoers van Plug Power steeg ook nadat Paul Middleton, de Chief Financial Officer (CFO), nog eens 650.000 aandelen in het bedrijf had verworven, waarmee hij een trend voortzette die vorige maand begon.

Aandelenaankopen met voorkennis zijn altijd een goede katalysator voor een aandeel, omdat het aangeeft dat ze vertrouwen hebben in het bedrijf. Het is ook een teken dat ze mogelijk over voorkennis beschikken. In dit geval was de CFO misschien op de hoogte van de aanstaande Allied Ammonia-deal.

Lees verder: Waarom Plug Power-aandelen niet in mijn portefeuille zijn opgenomen

Is PLUG een goed aandeel om te kopen?

Hoewel de aandelenkoers van Plug Power steeg, blijft deze veel lager dan het hoogste punt ooit. Het is gedaald van een hoogtepunt van $ 75,45 in 2020 tot $ 1,22 vandaag, waardoor miljarden aan waarde zijn verloren. De marktkapitalisatie steeg van $ 42 miljard naar $ 1,32 miljard.

Plug Power staat nog steeds voor uitdagingen die van invloed kunnen zijn op de toekomstige groei. Ten eerste verliest het bedrijf nog steeds miljoenen dollars per jaar.

Uit de jaarresultaten blijkt dat het een nettoverlies had van $ 596 miljoen in 2020, $ 460 miljoen in 2021 en $ 724 miljoen in 2022. Het nettoverlies ging vervolgens parabolisch in 2023 en 2024 en bedroeg respectievelijk $ 1.36 miljard en $ 2.1 miljard.

Uit de meest recente resultaten bleek dat de netto-inkomsten van Plug Power stegen van $ 133 miljoen naar $ 120 miljoen. Het grootste deel van deze inkomsten kwam uit de verkoop van apparatuur, gevolgd door stroomafnameovereenkomsten.

Plug Power leed een operationeel verlies van $ 178 miljoen en een nettoverlies van $ 196 miljoen. Hoewel deze verliezen beter waren dan vorig jaar, heeft het bedrijf nog een lange weg te gaan voordat het winst maakt.

De andere grote uitdaging is de vraag naar waterstof. Hoewel de vraag naar materials handling nog steeds sterk is, hebben andere gebieden het nog steeds moeilijk. Zo heeft Toyota zijn ambitie voor waterstofvoertuigen naar beneden bijgeschroefd, terwijl Nikola faillissement heeft aangevraagd.

Shell sloot ook zijn waterstoftankstations in 2024, en meest recentelijk sloot OMV zijn stations in Oostenrijk, daarbij verwijzend naar een gebrek aan vraag. Deze gebeurtenissen betekenen dat de toekomstige vraag naar waterstof van Plug Power lager kan zijn dan verwacht.

Analyse van de aandelenkoers van Plug Power

De wekelijkse grafiek laat zien dat de koers van het PLUG aandeel een dieptepunt bereikte van $ 0,7930 en nu in de afgelopen drie weken is gestegen.

Het aandeel PLUG heeft een dalende wig gevormd, bestaande uit twee convergerende trendlijnen die op het punt staan samen te komen. De Relative Strength Index (RSI) is gestegen van een dieptepunt van 28 naar 43, de hoogste schommeling sinds 21 januari.

Verder hebben de twee lijnen van de MACD een bullish cross-over gevormd. Daarom suggereren technische gegevens dat het aandeel een bullish uitbraak zal hebben, waarbij het volgende punt om in de gaten te houden $ 3,30 is, het hoogste punt op 6 januari. Een daling onder de ondersteuning op $ 0,7930 maakt de bullish vooruitzichten ongeldig.

Lees verder: Plug Power-aandelen zijn riskant, maar een short squeeze kan niet worden uitgesloten