Analyse van de aandelenkoers van Siemens Energy en de grote ommekeer

De aandelenkoers van Siemens Energy heeft de afgelopen twee jaar een opmerkelijke ommekeer doorgemaakt. ENR sprong woensdag naar een hoogtepunt van € 92,12, een stijging van meer dan 1.350% ten opzichte van het laagste punt in 2024, waardoor het een marktkapitalisatie van meer dan € 73 miljard heeft, waarmee het het 6e grootste Duitse bedrijf is na SAP, Siemens, Deutsche Telekom, Allianz en Rheinmetall.

Van bijna-doodervaring naar een ommekeer

Siemens Energy heeft een sterke ommekeer doorgemaakt, twee jaar nadat de uitdagingen ertoe leidden dat veel analisten een uiteindelijke ommekeer voorspelden. De crisis was het gevolg van problemen in de windturbineactiviteiten, bekend als Siemens Gamesa.

Het escaleerde vervolgens nadat S&P Global zijn kredietwaardigheid verlaagde naar BBB-, net een tandje boven de junkstatus. S&P noemde de uitdagingen bij Gamesa, dat te maken had met een zwakke vraag te midden van hoge rentetarieven en kwaliteitsproblemen. Het noemde ook zijn hoge schuldenlast.

De aandelenkoers van Siemens Energy is gestegen nadat de regering tussenbeide kwam en het een achtervang gaf met garanties ter waarde van ongeveer € 7,5 miljard of $ 8,1 miljard. De garantie hielp het bedrijf toegang te krijgen tot kapitaal van andere kredietverstrekkers, terwijl Siemens AG ook tussenbeide kwam.

De aandelenkoers van Siemens Energy heeft het ook goed gedaan, aangezien het management maatregelen heeft genomen om de efficiëntie te verhogen. Zo lanceerde het onlangs een beursgang van zijn activiteiten in India.

Het bedrijf heeft onlangs ook de garantie van € 11 miljard die door de Duitse overheid wordt ondersteund , vervangen door een nieuwe faciliteit van € 9 miljard. Deze nieuwe faciliteit heeft een looptijd van vijf jaar en is afkomstig van een consortium van 23 banken.

De aandelenkoers van Siemens Energy is ook gestegen nadat het bedrijf een investment-grade rating had gekregen van Moody's, een van de grootste kredietbeoordelaars ter wereld. Moody's noemde de verbeterende balans en de groeiende achterstand. Een investment-grade rating helpt het om de kapitaalkosten te verlagen.

Sterke financiën en achterstand

De aandelenkoers van Siemens Energy is gestegen omdat uit de financiële gegevens van het bedrijf bleek dat het bedrijf het goed deed. Uit de resultaten bleek dat het orderboek in het kwartaal met 52% is toegenomen tot € 14,43 miljard. Deze groei was vooral te danken aan de activiteiten op het gebied van gasdiensten en nettechnologieën.

De omzet van Siemens Energy steeg in het tweede kwartaal met 20% tot € 9,96 miljard, terwijl de winst met 22,7% steeg tot € 615 miljoen. Het meest opvallende was dat de orderportefeuille van het bedrijf opliep tot meer dan € 133 miljard.

Het grootste deel van de orderportefeuille van Siemens Energy zit in zijn gasdienstenactiviteiten, die meer dan € 52 miljard hadden. De nettechnologieën hebben een achterstand van meer dan 38 miljard euro, terwijl het transformatiesegment meer dan 8 miljard euro had.

Siemens Gamesa blijft onder druk staan omdat de verliezen aanhouden en de vraag in de offshore- en onshore-activiteiten is vertraagd. De orders daalden met 1%, terwijl het verlies met 41% steeg tot meer dan € 510 miljoen.

Analyse van de aandelenkoers van Siemens Energy

De dagelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van Siemens Energy dit jaar een sterke rally heeft doorgemaakt en naar een recordhoogte van bijna € 92 is gestegen ten opzichte van het dieptepunt van 2023 van € 6,55.

Het is boven het bullish wimpelpatroon gestegen. Een bullish wimpel bestaat uit een verticale lijn en een symmetrisch driehoekig patroon. Het leidt vaak tot meer winst in de loop van de tijd.

De aandelenkoers van Siemens Energy is boven de 50 en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden gebleven. Daarom is het meest waarschijnlijke scenario waarin het stijgt tot het psychologische punt van € 100. Het zal zich dan terugtrekken als beleggers winst boeken.

Lees verder: Siemens Energy-aandelen stijgen van slechtste naar beste in Duitsland