Cloudflare aandelenkoersvoorspelling: ATH in de gaten houden na het omdraaien van de belangrijkste weerstand

De aandelenkoers van Cloudflare is parabolisch geworden en heeft een belangrijk weerstandsniveau overschreden toen de vraag naar zijn diensten en zijn marktaandeel enorm stegen. NET sprong naar een hoogtepunt van $ 195, het hoogste niveau sinds november 2021, en 410% boven het laagste punt in 2022, waardoor het een marktkapitalisatie van meer dan $ 60 miljard heeft.

De vraag naar Cloudflare neemt toe

Cloudflare is een van de grootste en belangrijkste bedrijven ter wereld en drijft de meeste websites en applicaties aan die mensen tegenwoordig gebruiken. Het belangrijkste product is een Content Delivery Network (CDN), een systeem van gedistribueerde servers die ervoor zorgen dat pagina's sneller laden.

CDN's slaan in de cache opgeslagen versies van inhoud op servers die zich wereldwijd bevinden. Als gevolg hiervan, wanneer gebruikers inhoud opvragen, leidt het CDN-bedrijf ze door naar de dichtstbijzijnde server, waardoor de latentie wordt verminderd en de laadtijden worden verhoogd.

Cloudflare heeft het grootste marktaandeel in de CDN-industrie, met een aandeel van meer dan 40%. Dit verklaart waarom u de service tegenwoordig meestal ziet wanneer u de meeste websites bezoekt. Andere oplossingen zijn jsDelivr, Amazon CloudFront, Akamai Technologies, Fastly, Google en Microsoft.

Het bedrijf van Cloudflare heeft het de afgelopen jaren goed gedaan, met een jaaromzet die is gestegen van $ 430 miljoen in 2020 naar $ 1.6 miljard vorig jaar.

Deze groei vond plaats naarmate er meer klanten werden ingeschreven, waaronder drukbezochte websites zoals Walmart, Shopify en Coinbase. Het heeft nu meer dan 250.000 betalende klanten.

NETTO groei zet door

Uit de meest recente resultaten bleek dat de groei van Cloudflare in het eerste kwartaal bleef stijgen. De omzet in het eerste kwartaal steeg in het eerste kwartaal met 27% tot $ 471 miljoen, een sterk cijfer voor een bedrijf dat in 2010 is gestart.

Deze groei vond plaats toen de grote klanten van het bedrijf die het meer dan $ 100.000 per jaar betaalden, stegen naar 3.527, tegen 2.156 in Q1'23. Het bedrijf zal het waarschijnlijk goed blijven doen, aangezien de totale adresseerbare markt is gestegen van $ 32 miljard in 2018 tot meer dan $ 231 miljard vandaag.

Het belangrijkste voordeel van het Cloudflare-aandeel is dat het een hoge retentie van 111% heeft, aangezien de meeste bedrijven hun CDN-service niet overschakelen.

Verder is het bedrijf in staat om zijn klanten nieuwe producten te verkopen, vooral op het gebied van cyberbeveiliging. Het is bijvoorbeeld een grote speler geworden op het gebied van DDoS-bescherming en firewalls voor websitetoepassingen.

Het bedrijf zal naar verwachting dit jaar ook zijn winstgevendheid vergroten. De winst per aandeel zal naar verwachting 80 cent bedragen, tegen 75 cent een jaar eerder.

Analisten zijn ook optimistisch dat de dubbelcijferige omzetgroei dit jaar zal versnellen. De gemiddelde schatting is dat de omzet dit jaar met 25,5% zal groeien tot $ 2,1 miljard, gevolgd door $ 2,65 miljard in 2026.

Het risico is echter dat het bedrijf sterk overgewaardeerd is geraakt, zelfs op basis van de regel-van-40-metriek. Dit is een populaire maatstaf die kijkt naar de omzetgroei en marges van een bedrijf.

Cloudflare heeft een verwachte omzetgroei van ongeveer 25% en een toekomstige operationele marge van 13%. Dit geeft het een voorwaartse regel van 40 metriek van ongeveer 38%, iets onder de 40

Technische analyse van de aandelenkoers van Cloudflare

De wekelijkse grafiek laat zien dat de NET aandelenkoers de afgelopen maanden is gestegen. Het beweegt boven het cruciale weerstandspunt op $ 177,50, de hoogste schommeling in februari. Boven dat weerstandsniveau gaan maakte het dubbele toppatroon ongeldig.

De aandelenkoers van Cloudflare is boven de 50-weekse en 100-weekse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gestegen. Verder bleven de Relative Strength Index (RSI) en de MACD stijgen.

Daarom zal het aandeel waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien bulls zich richten op het belangrijkste weerstandsniveau op $ 220, het hoogste punt in november 2021. Een daling onder de ondersteuning op $ 177,50 maakt de bullish voorspelling ongeldig.