Voorspelling van de aandelenkoers van Rolls-Royce voor juli: kopen of verkopen?

De aandelenkoers van Rolls-Royce kende een sterke start van het jaar toen de drie bedrijfssegmenten een hoge vlucht namen. RR is de afgelopen zes maanden met meer dan 70% gestegen, waardoor het een van de best presterende spelers in de FTSE 100 Index is. Het is de afgelopen jaren met meer dan 1.000% gestegen. Dus, zal het bullish momentum in juli aanhouden?

Halfjaarresultaten als katalysator

De aandelenkoers van Rolls-Royce zal deze maand in de schijnwerpers staan als het op 31 juli de halfjaarresultaten publiceert. Deze resultaten zullen meer kleur geven aan zijn bedrijf en of het momentum zich voortzet.

Uit dezelfde resultaten over het eerste halfjaar van vorig jaar bleek dat het bedrijfsresultaat met 74% steeg tot £ 1,1 miljard, terwijl de operationele marge met 4,4% steeg tot 14%. Deze groei was gespreid over alle segmenten, waarbij de marge van de civiele lucht- en ruimtevaart 18% bedroeg en de defensie- en energiesystemen opliepen tot respectievelijk 15,5% en 10,3%.

Er zijn tekenen dat de resultaten van het bedrijf beter zullen zijn dan verwacht. Ten eerste heeft de burgerluchtvaartindustrie zich volledig hersteld en is ze het niveau van vóór de pandemie gepasseerd. Dit betekent dat het goed gaat met zijn bedrijf omdat het het grootste deel van zijn geld verdient met langlopende servicecontracten, die per vlucht per uur in rekening worden gebracht.

De energiesector zal naar verwachting dit jaar blijven groeien als gevolg van de sterke vraag naar AI. Zo hebben de Britse en Tsjechische nutsbedrijven het bedrijf geselecteerd om zijn kleine modulaire reactoren te leveren. Morgan Stanley is van mening dat deze divisie jaarlijks meer dan £ 10 miljard zou kunnen genereren.

Rolls-Royce profiteert ook van de lopende defensie-uitgaven, die ten goede zullen komen aan bedrijven in het militair-industriële complex. Onlangs zette Trump de NAVO-landen onder druk om hun defensie-uitgaven te verhogen tot 5%.

Veel Europese landen hebben de uitgaven al opgevoerd. Het VK heeft onlangs £ 20 miljard toegezegd voor nucleaire afschrikking en nieuwe onderzeeërs besteld.

De aandelenkoers van Rolls-Royce zal ook profiteren als Europese leiders deze maand naar China reizen om handelsbetrekkingen te vieren. Zoals we meldden, is er een kans dat Chinese luchtvaartmaatschappijen meer dan 500 nieuwe Airbus-vliegtuigen zullen bestellen omdat de betrekkingen met de VS verslechteren. Veel Airbus-vliegtuigen gebruiken Rolls-Royce-motoren.

Analyse van de aandelenkoers van Rolls-Royce

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het RR aandeel de afgelopen maanden in een sterke bull run verkeert. Het is gestegen van het niveau van 1 januari van 576p naar bijna 1.000p, zoals we hadden voorspeld.

Het aandeel blijft boven alle voortschrijdende gemiddelden, wat aangeeft dat bulls de touwtjes in handen hebben. Het blijft ook boven het belangrijke weerstandsniveau van 808p, het hoogste niveau in maart van dit jaar.

De Relative Strength Index (RSI) en de MACD-indicatoren zijn dit jaar verder gestegen.

Daarom zal het aandeel waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien bulls zich richten op het psychologische niveau op 1.000p. Het is ook waarschijnlijk dat het zich zal terugtrekken na het bereiken van dat weerstandsniveau, aangezien beleggers winst beginnen te boeken. Als dit gebeurt, kan een daling naar 950p en lager mogelijk zijn voordat de opwaartse trend wordt hervat.