Waarom de aandelenkoers van QuantumScape is gestegen en waarom deze binnenkort kan crashen

De aandelenkoers van QuantumScape heeft een sterke comeback gemaakt op een GameStop-achtige manier. QS-aandelen stegen naar een hoogtepunt van $ 14,22, een stijging van meer dan 315% ten opzichte van het laagste punt dit jaar, waardoor het een van de best presterende aandelen op Wall Street is. In dit artikel wordt uitgelegd waarom het is gesprongen en waarom het binnenkort zal duiken.

Waarom QuantumScape aandelen stegen

Er zijn twee belangrijke redenen waarom de koers van het QS aandeel de afgelopen weken is gestegen. Ten eerste ontbrandde de golf nadat het bedrijf aankondigde dat het een belangrijke mijlpaal had bereikt in de opschaling van zijn productiecapaciteiten.

Hierin zei QuantumScape dat het erin geslaagd was om zijn geavanceerde Cobra-separatorproces te integreren in de basiscelproductie. Cobra zal een snellere en energiezuinigere productie mogelijk maken met een kleine voetafdruk van de apparatuur in vergelijking met Raptor, het vorige proces. Het bedrijf zei:

Het bedrijf hoopt dat dit proces het zal helpen een grote kracht te worden in de solid-state batterij-industrie, die volgens analisten van cruciaal belang zal zijn in de elektrische auto-industrie.

Deze batterijen zijn beter dan de bestaande omdat ze snel opladen en een grotere actieradius hebben.

Ten tweede steeg de QS aandelenkoers vanwege een short-squeeze onder beleggers, omdat het een van de meest geshorte bedrijven is. Uit gegevens blijkt dat het bedrijf een short belang heeft van 13,6%, wat hoger is dan de meeste bedrijven. Deze short-squeeze lijkt op die van GameStop en AMC in 2021.

Risico's voor de QS-aandelenrally

Er zijn drie belangrijke redenen waarom de aandelenkoers van QuantumScape binnenkort kan crashen. Ten eerste laat de geschiedenis zien dat bedrijven die door een gaat, laat zien dat aandelen die door een short-squeeze gaan, vaak kelderen nadat het momentum vervaagt. Zo blijven GameStop en AMC Entertainment veel lager dan hun piek in 2021.

Ten tweede zijn er tekenen dat de insiders van QuantumScape de aandelen verkopen, wat een rode vlag is. Deze insiders hebben in de afgelopen 12 maanden meer dan 5,6 miljoen aandelen verkocht.

Verder heeft de batterijtechnologie van het bedrijf te maken met aanzienlijke concurrentie van Chinese bedrijven. BYD en CATL hebben een batterij bedacht die in 5 minuten kan worden opgeladen en honderden kilometers kan afleggen.

Bovendien zijn de activiteiten van QuantumScape grotendeels afhankelijk van Volkswagen, dat ook een grote investeerder is. Het risico hier is dat het bedrijf kiest voor andere batterijleveranciers, aangezien QuantumScape tijd nodig heeft om zijn batterijen op schaal te brengen.

Analyse van de aandelenkoers van QuantumScape

De dagelijkse grafiek laat zien dat de QS aandelenkoers ook om een belangrijke technische reden steeg. Het vormde een dalend wigpatroon, een populair bullish omkeringsteken.

Het aandeel loopt het risico op een ommekeer omdat het sterk overbought is geworden, waarbij de Relative Strength Index (RSI) is gestegen naar 90. Andere oscillatoren zijn de afgelopen maanden ook gestegen.

Het andere risico is dat het aanzienlijk is afgeweken van de voortschrijdende gemiddelden. Dit betekent dat het binnenkort een gemiddelde omkering kan doormaken, waarbij een actief terugkeert naar zijn historische gemiddelden. Dit betekent dat het kan dalen tot $ 10, de hoogste swing in januari vorig jaar.