Is de TSLY ETF een goede koop in de aanloop naar de zwakke Tesla-inkomsten?

Het Tesla-aandeel en de YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) zullen deze week in de schijnwerpers staan wanneer het bedrijf zijn financiële resultaten publiceert.

Tesla (TSLA) handelde op $ 328, een stijging van 54% ten opzichte van het laagste punt dit jaar, terwijl de TSLY ETF met 50% steeg. Dit artikel onderzoekt of de ETF een goede koop is voor de winst van Tesla.

Tesla staat voor grote uitdagingen

De TSLY ETF zal deze week in de schijnwerpers staan als Tesla zijn resultaten publiceert, waarvan analisten verwachten dat ze zwak zullen zijn.

Uit een recent rapport bleek dat het bedrijf in het tweede kwartaal 410.244 voertuigen produceerde en 384.122 afleverde. Daarentegen maakte het bedrijf in dezelfde periode vorig jaar 410.831 voertuigen en leverde het er 443.956 af.

Deze resultaten zijn een teken dat het bedrijf voor grote uitdagingen staat in zijn belangrijkste markten. In China, de cruciale markt, heeft het bijvoorbeeld te maken met aanzienlijke concurrentie van enkele van de topbedrijven die het heeft geïnspireerd.

Veel bedrijven zoals Nio, XPeng, Li Auto en BYD hebben nog steeds groeipercentages met dubbele of zelfs driedubbele cijfers in het land. XPeng leverde bijvoorbeeld meer dan 103.181 voertuigen af in het tweede kwartaal en 197.189 in het eerste halfjaar.

Evenzo verkocht Li Auto 36.279 voertuigen in juni en 111.074 in het tweede kwartaal. BYD en andere bedrijven bleven tijdens het kwartaal sterke financiële resultaten publiceren.

Tesla heeft ook marktaandeel verloren in Europa, waar lokale merken zoals Renault en BMW marktaandeel winnen op de EV-markt. Deze trend zal zich waarschijnlijk voortzetten naarmate het handelsconflict tussen de VS en de EU voortduurt.

De Amerikaanse markt doet het ook niet zo goed, een trend die zich mogelijk voortzet nu Trump de Big Beautiful Bill in de wet heeft ondertekend. Dat wetsvoorstel zal de populaire EV-stimulans wegnemen.

TSLA-winst vooruit

Daarom verwachten analisten dat de omzet van Tesla $ 22,7 miljard zal bedragen , een daling van 10,97% ten opzichte van een jaar eerder. De winst per aandeel (EPS) zal naar verwachting uitkomen op 44 cent, tegen 52 cent een jaar geleden. Tesla heeft zijn winstramingen in de afgelopen twee opeenvolgende kwartalen niet gehaald.

Analisten verwachten dat de jaaromzet $ 96,9 miljard zal bedragen, een daling van 0,73% ten opzichte van de $ 97,6 miljard die het een jaar eerder verdiende.

De aandelenkoers van Tesla zal reageren op meer updates over zijn robotaxi-activiteiten, waar het zijn groei op vastpint. Het zal ook reageren op nieuws over zijn Indiase activiteiten, die het onlangs is binnengegaan.

Is TSLY ETF een beter alternatief voor Tesla-aandelen?

De aandelenkoers van Tesla wordt verhandeld tegen $ 329, een stijging ten opzichte van de gemiddelde schatting van $ 306. Als zodanig zijn er zorgen dat het aandeel slechter zal blijven presteren dan de markt, aangezien de omzetgroei stagneert.

Daarom zijn sommige analisten van mening dat de TSLY ETF dit jaar een beter alternatief is voor Tesla-aandelen. Bovendien heeft het fonds een dividendrendement van ongeveer 123%, hoger dan de meeste bedrijven.

TSLY genereert zijn rendement door te beleggen in Tesla-aandelen en vervolgens een covered call-benadering toe te passen. Bij deze strategie verkoopt het bedrijf callopties op de aandelen en genereert vervolgens een rendement in de vorm van zijn premies.

De TSLY ETF heeft dit jaar beter gepresteerd dan Tesla-aandelen. Het totale rendement is dit jaar met 14% gedaald, vergeleken met Tesla's min 18%.

Historisch gezien was het totale rendement van TSLY echter zwakker dan dat van Tesla. Het totale rendement in de afgelopen 12 maanden was 12%, veel lager dan de 12% van TSLY.

Daarom is een van de beste benaderingen voor Tesla-fans om beide te kopen. Hoewel het aandeel voor groei kan zorgen, zal de ETF maandelijkse uitbetalingen bieden.

Lees verder: Voorspelling van de aandelenkoers van Tesla en waarom deze binnenkort kan crashen