Prijsvooruitzichten voor het aandeel Glencore bij de sluiting van belangrijke kopermijnen

De koers van het aandeel Glencore herstelde zich deze maand en staat op het punt het zeer bullish golden cross-patroon te vormen. Het aandeel sprong dinsdag naar een hoogtepunt van £ 320, het hoogste niveau sinds 6 maart van dit jaar en 60% boven het laagste niveau in april.

Het aandeel Glencore profiteert van de stijging van het koper

Glencore is een van 's werelds grootste spelers in de koperindustrie met activiteiten in de Democratische Republiek Congo, Chili, Peru en Canada.

Het bedrijf profiteert ervan als de koperprijzen het goed doen, zoals nu. Uit gegevens blijkt dat de koperprijs met meer dan 44% is gestegen ten opzichte van het laagste niveau in januari van dit jaar en nu op een recordhoogte zweeft.

De meest recente katalysator voor de aanhoudende stijging van de koperprijs is de recente verklaring dat de VS zou overwegen een invoertarief van 50% in te voeren.

De fundamenten van koper waren echter sterk, zelfs vóór de aanhoudende handelskriebels. Deze fundamenten verklaren waarom BHP, het grootste mijnbouwbedrijf ter wereld, vorig jaar een bod uitbracht op Anglo American.

De belangrijkste oorzaak is dat de vraag naar koper stijgt naarmate de wereldwijde vraag naar elektrificatie toeneemt. Een goed voorbeeld hiervan is de industrie voor elektrische voertuigen (EV), die een robuuste groei doormaakt, vooral uit China.

Elektrificatie wint ook aan kracht, wat verklaart waarom aandelen van topbedrijven als GE Vernov en Siemens Energy dit jaar stijgen.

Schattingen suggereren dat de wereldwijde vraag naar koper enorm stijgt, momenteel 27 miljoen bedraagt en naar verwachting 37 miljoen zal bereiken in 2050. Tegelijkertijd wordt verwacht dat het koperaanbod de komende jaren licht zal blijven stijgen.

Analisten hebben gemengde meningen over wat ze kunnen verwachten in termen van tekorten en overschotten. Sommige analisten, zoals Macquarie, verwachten dat de kopermarkt dit jaar naar een overschot van 300.000 ton zal gaan. UBS en Goldman Sachs verwachten een aanzienlijk handelstekort voor de industrie.

Glencore sluit belangrijke mijn in aanloop naar winst

De volgende belangrijke katalysator voor de koers van het Glencore aandeel is dat het bedrijf naar verwachting deze maand ten minste twee mijnen in Australië zal sluiten. Door deze mijnen te sluiten, komen er een einde aan de activiteiten van het bedrijf in Australië.

Het bedrijf heeft de lage opbrengsten van de mijnen, die de afgelopen 60 jaar hebben bestaan, aangehaald. Het belangrijkste is dat het bedrijf de schuld heeft gegeven aan de oneerlijke praktijken van China.

De volgende belangrijke katalysator voor de koers van het Glencore aandeel zijn de halfjaarresultaten die op 6 augustus gepland staan. Uit de meest recente productieresultaten bleek dat de koperproductie van het bedrijf met 30% daalde tot 146 kiloton. Deze daling werd gecompenseerd door een stijging van 49% in kobalt en zink. De goud- en zilverproductie daalden ook met respectievelijk 83% en 16%.

Glencore behaalde vorig jaar meer dan $ 230 miljard aan jaarlijkse inkomsten, een jaarlijkse stijging van 6%, terwijl de EBIT $ 6,9 miljard bedroeg. Het rapporteerde een nettoverlies van meer dan $ 1,6 miljard, een aanzienlijke daling ten opzichte van een winst van $ 4,2 miljard in het voorgaande jaar.

Glencore zal naar verwachting in dit winstrapport meer aandeelhoudersrendementen aankondigen, zoals het management zei:

Technische analyse van de aandelenkoers van Glencore

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het GLEN aandeel zich de afgelopen maanden in een sterke opwaartse trend bevindt. Het is geëvolueerd van een dieptepunt van 201p in april naar de huidige 322p. Het heeft een stijgend wigpatroon gevormd, een populair bearish omkeringsteken.

Aan de positieve kant zijn er tekenen dat de 50- en 200-daagse Weighted Moving Averages (WMA) op het punt staan elkaar te kruisen en een gouden kruispatroon te vormen.

De aandelenkoers van Glencore is gestegen naar het 38,2% Fibonacci-retracementniveau, terwijl de MACD en de RSI allemaal naar boven wezen. Daarom zal het aandeel waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien bulls zich richten op het retracementpunt van 50% op 347p. Het risico is echter dat de stijgende wig kan leiden tot een uitsplitsing voor of na de winst.