Rolls-Royce aandelenkoers daalt: 31 juli wordt cruciaal

De aandelenkoers van Rolls-Royce trok zich deze week terug en steeg naar een dieptepunt van 966 pence, een daling ten opzichte van het hoogste punt sinds het begin van het jaar van 1.011 pence. Het is dit jaar met 70% gestegen en versloeg daarmee de FTSE 100 Index en de meeste van zijn samenstellende bedrijven. Het aandeel is met meer dan 2.733% gestegen ten opzichte van het laagste niveau tijdens de pandemie.

Rolls-Royce Holdings draait op volle toeren

Rolls-Royce Holdings, een van de grootste spelers in de maakindustrie, heeft de afgelopen jaren een sterke bull run doorgemaakt. Deze groei is vooral te danken aan de stijgende vraag in drie van zijn markten: burgerluchtvaart, energie en defensie.

Er zijn tekenen dat de burgerluchtvaartindustrie dit jaar floreert, aangezien uit recente gegevens bleek dat de meeste luchtvaartmaatschappijen weer op het niveau van vóór de pandemie waren. Inderdaad, bedrijven als United Airlines, Delta en American hebben de laatste tijd allemaal sterke resultaten gepubliceerd.

Veel luchtvaartmaatschappijen hebben ook enorme inkooporders gedaan, waarbij Airbus een orderportefeuille heeft van meer dan 8.500 en Boeing bijna 6.000. Deze groei verklaart waarom GE Aerospace, de grootste speler in de motorindustrie, vorige week sterke resultaten publiceerde.

Uit de resultaten bleek dat de omzet in het tweede kwartaal met 21% steeg tot $ 11 miljard. Het verhoogde ook de verwachtingen voor het hele jaar 2025 en 2028, waarin het hoopt een bedrijfswinst van $ 11,5 miljard en vrije kasstroom in 2028 te behalen.

Deze cijfers waren $ 1,5 miljard hoger dan wat het beloofde tijdens zijn investeerdersdag. Het verhoogde ook het rendement voor aandeelhouders en beloofde hen ongeveer 70% van de vrije kasstroom te geven via dividenden en terugkopen.

Daarom is het waarschijnlijk dat Rolls-Royce in de komende resultaten ook sterke resultaten zal publiceren en zelfs zijn verwachtingen zal verhogen. Bovendien bevinden de twee zich in grotendeels dezelfde industrieën en zijn de prestaties een teken van de groeiende vraag.

De vraag naar energieproductie neemt toe

De aandelenkoers van Rolls-Royce doet het ook goed, aangezien andere vergelijkbare bedrijven in de productie van krachtmotoren het goed doen. Het energiebedrijf produceert motoren met een hoog en middelhoog toerental, apparatuur voor microgrids en motoren voor schepen.

De aandelenkoers van Siemens Energy is dit jaar gestegen en is een van de grootste stijgers in de DAX-index, terwijl GE Vernova dit jaar enorm is gestegen.

Deze groei zal waarschijnlijk aanhouden naarmate de vraag naar stroom in de ontwikkelde wereld toeneemt als gevolg van de hausse van kunstmatige intelligentie. Dit segment heeft een book-to-bill ratio van 1,5x.

Hetzelfde gebeurt in zijn defensieactiviteiten, die meer vraag zien in zijn hele portfolio.

Het is dan ook aannemelijk dat Rolls-Royce op 31 juli sterke resultaten zal publiceren. In zijn laatste handelsverklaring handhaafde het bedrijf zijn verwachtingen voor het jaar, waarbij het bedrijfsresultaat naar verwachting tussen £ 2,7 miljard en £ 2,9 miljard zal liggen.

De koers van het aandeel Rolls-Royce zal ook reageren op een ontmoeting tussen EU- en Chinese functionarissen, die naar verwachting zal resulteren in honderden Airbus-orders.

Analyse van de aandelenkoers van Rolls-Royce

De dagelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van Rolls-Royce de afgelopen jaren in een sterke bull run verkeert. Het pompte van een dieptepunt van 557p in april naar een hoogtepunt van 1.013p.

Het aandeel heeft sinds 15 april een stijgend kanaal gevormd dat de hoogste en laagste niveaus met elkaar verbindt. Het is boven de voortschrijdende gemiddelden van 50 en 100 dagen gebleven.

De aandelenkoers van Rolls-Royce zal waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien bulls zich richten op het belangrijkste weerstandspunt op 1.013p. Een beweging boven dat niveau zal wijzen op meer winsten, mogelijk op het volgende psychologische punt van 1.100p.

Een beweging onder de onderkant van het kanaal duidt op een verdere neerwaartse trend, mogelijk tot 900p. Deze bearish visie wordt ondersteund door het feit dat de MACD en de Relative Strength Index (RSI) een bearish divergentiepatroon hebben gevormd.