Robinhood-aandelen tot in de perfectie geprijsd vóór winst: is het een koop?

De aandelenkoers van Robinhood zal deze week in de schijnwerpers staan als het blue-chip bedrijf zijn financiële resultaten publiceert. HOOD sprong naar meer dan 2,5% in de premarket-sessie, een stijging van meer dan 268% ten opzichte van het laagste niveau in april, en de marktkapitalisatie bereikte $ 95 miljard.

Robinood winst vooruit

Wall Street-analisten zijn zeer optimistisch over de prestaties van Robinhood, met een gemiddelde omzetraming van $ 913 miljoen, een stijging van 33% ten opzichte van wat het vorig jaar verdiende. Die stijging zal worden gedreven door het relatief hoge volume op de aandelenmarkt tijdens het kwartaal.

De omzetgroei zal ook te danken zijn aan de overname van Bitstamp, een belangrijke speler in de crypto-industrie. Analisten zijn van mening dat het bedrijf ook een bullish forward estimate zal afgeven, waarbij de omzet in het derde kwartaal naar verwachting $ 930 miljoen zal bedragen, een stijging van 46% ten opzichte van een jaar eerder.

De winstgevendheid van Robinood zal naar verwachting ook sterk zijn. De gemiddelde schatting onder vier analisten is dat de winst per aandeel (EPS) $ 0,35 zal zijn, een stijging van $ 0,3, terwijl het cijfer voor het derde kwartaal 35 cent zal zijn.

De jaaromzet van Robinhood zal dit jaar $ 3.76 miljard bedragen en $ 4.5 miljard in het volgende boekjaar.

Toch zijn er tekenen dat HOOD tot in de perfectie geprijsd is voor zijn winst, wat betekent dat het sterke financiële resultaten en forward guidance moet publiceren. Ten eerste is de huidige aandelenkoers hoger dan de gemiddelde analistenraming van $ 98.

Het aandeel wordt verhandeld tegen een koers-winstverhouding van 74 en een achterblijvend cijfer van 59. De koers-boekwaardeverhouding is 27, terwijl de koers-omzetverhouding 29 is.

Het komt vaak voor dat sterk overgewaardeerde bedrijven blijven stijgen na winstcijfers, vooral wanneer ze sterke financiële resultaten publiceren. In het geval van Robinood zal de meest waarschijnlijke katalysator zijn crypto-business en zijn tokenization-strategie zijn.

Het bedrijf kondigde onlangs aan dat het meer dan 200 aandelen zou tokeniseren voor zijn Europese activiteiten. Het werkt ook aan een layer-2-product vergelijkbaar met Base, het product dat in 2023 door Coinbase werd gelanceerd. Base is een belangrijke speler geworden in de crypto-industrie en verwerkt miljarden aan transacties per maand.

Analyse van de aandelenkoers van Robinhood

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het HOOD aandeel de afgelopen maanden in een sterke bull run heeft gezeten en nu op het hoogste punt ooit zweeft. Het is boven de voortschrijdende gemiddelden van 50 en 100 dagen gesprongen, terwijl de Relative Strength Index (RSI) naar boven wijst.

Daarom is de weg van de minste weerstand voor het aandeel bullish na de winst. Als dit gebeurt, is het volgende punt om naar te kijken $ 120, een stijging van 12% boven het huidige niveau.

Nu het aandeel echter tot in de perfectie is geprijsd, is de kans groot dat het zich een beetje zal terugtrekken nadat het zijn inkomsten heeft gepubliceerd.