Dit is waarom de koers van het HSBC aandeel in Hong Kong crashte na winst

De koers van het HSBC-aandeel kelderde in Hong Kong nadat het bedrijf zwakker dan verwachte resultaten rapporteerde en een aandeleninkoop van $ 3 miljard aankondigde. Het handelde dinsdag op $ 97,50, een paar punten onder het hoogste punt van dit jaar van $ 102 pence. Het is gecrasht naar het laagste punt sinds 21 juli.

Inkoop en winst van HSBC

De koers van het HSBC aandeel kelderde nadat het bedrijf zwakker dan verwachte financiële resultaten publiceerde. In een rapport zei het bedrijf dat de winst voor belastingen in het tweede kwartaal $ 6,3 miljard bedroeg, lager dan de verwachte $ 6,99 miljard.

De omzet van HSBC bedroeg in het tweede kwartaal $ 16,5 miljard, lager dan de mediane schatting van $ 16,67 miljard. Deze prestatie vond plaats nadat het bedrijf een bijzondere waardevermindering van $ 2,1 miljard had geboekt in verband met zijn Bank of Communications.

De winst voor belastingen van HSBC daalde in het eerste halfjaar met $ 5,7 miljard. Het bedrijf wijt deze crash aan de bijzondere waardevermindering van BoCom en de negatieve impact van de nettowinst van $ 3,6 miljard in verband met de beëindiging van de Canadese activiteiten.  HSBC gaf ook de schuld aan de aanhoudende handelsoorlog, waarbij de CEO opmerkte:

Meer gegevens die vandaag, 30 juli, zijn vrijgegeven, waren zwakker dan verwacht. Zo was het rendement op het materiële eigen vermogen (RoTE) 14,7%, veel lager dan de voorgaande 21,4%.

Een van de weinige positieve aspecten van het rapport was dat HSBC zijn uitstaande aandelen zal blijven verminderen door een aandeleninkoop van $ 3 miljard door te voeren. Uit gegevens blijkt dat de uitstaande aandelen de afgelopen jaren zijn gedaald, van meer dan 20 miljard in Hong Kong naar 17,71 miljard vandaag.

De terugkoop van $ 3 miljard was echter in lijn met de verwachtingen, zoals we hier schreven. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom het aandeel zich terugtrok na de aankondiging van de terugkoop.

Het andere opmerkelijke nieuws was dat de vermogensbeheeractiviteiten van het bedrijf het goed bleven doen. De vergoedingen en andere inkomsten stegen met 22%, geholpen door de verzekerings-, investeringsdistributie- en private banking-activiteiten. Dit bedrijf zal de andere blijven compenseren naarmate de rente daalt.

Analyse van de aandelenkoers van HSBC

De dagelijkse grafiek laat zien dat de HSBC aandelenkoers zich vandaag terugtrok van het hoogste punt in het jaar van $ 102,3 naar $ 97,50. Het is gedaald tot het laagste niveau sinds 21 juli.

Deze daling vond plaats nadat het aandeel een stijgend wigpatroon vormde, dat bestaat uit twee stijgende en convergerende trendlijnen. Dit is een van de meest bearish patronen in technische analyse.

De Relative Strength Index (RSI) bevond zich ook in het overboughtniveau, terwijl de twee lijnen van de MACD een bearish crossover-patroon hebben gevormd.

Daarom zal de koers van het HSBC aandeel waarschijnlijk blijven dalen tot het 50-daags voortschrijdend gemiddelde van $ 95 en vervolgens de opwaartse trend hervatten.