UBS doet een gewaagde oproep op Peloton-aandelen, zie PTON-aandelen vanaf hier bijna verdubbelen

Peloton Interactive Inc (NASDAQ: PTON) steeg woensdag met bijna 20% nadat een senior UBS-analist een ultra-bullish nota in zijn voordeel had uitgegeven.

In haar onderzoeksnota vanmorgen heeft Arpine Kocharyan het aangesloten fitnessbedrijf geüpgraded naar "kopen" en haar koersdoel verhoogd naar $ 11 - wat wijst op een potentieel voordeel van meer dan 80% ten opzichte van de vorige sluiting.

Het aandeel Peloton is sinds begin april aanzienlijk gestegen, maar zelfs met de rally van vandaag is het momenteel met zo'n 8,0% gedaald ten opzichte van het hoogtepunt op 9^juni.

Wat zou de aandelen van Peloton in de tweede helft van 2025 kunnen opdrijven?

UBS-analist werd vandaag positief over PTON-aandelen, vooral omdat "we betere gegevenstrends voor het bedrijf zien in termen van verkeer en actieve gebruikers."

Arpine Kocharyan is ervan overtuigd dat de nettodaling van het aantal abonnees zich het komende jaar (FY26) zal stabiliseren – wat volgens haar zal helpen om een aanzienlijk verder opwaarts potentieel in Peloton-aandelen te ontsluiten.

Volgens haar kwamen de interactieve bezoeken in juni vlak uit op jaarbasis - een aanzienlijke verbetering ten opzichte van een daling van 11% in mei.

Bovendien zijn "actieve gebruikers in mei/juni positief geworden na dalingen sinds het begin van het jaar", vertelde de analist klanten in haar onderzoeksnota.

UBS is constructief over Peloton Interactive Inc omdat de aanhoudende omzetgroei en de toewijding van leidinggevenden om kosten te besparen ook kunnen leiden tot een opwaarts potentieel van de EBITDA van het bedrijf in 2026.

PTON aandelen kunnen stijgen na Q2 winst op 7 augustus

Peloton is actief betrokken geweest bij het verkleinen van zijn showroomvoetafdruk om zijn schuld in 2025 te verlagen.

De fabrikant van fitnessapparatuur zal naar verwachting op 7 augustus zijn financiële resultaten over het tweede kwartaal^bekendmaken.

De consensus is dat het in het fiscale tweede kwartaal 6 cent per aandeel zal verliezen, kleiner dan de 8 cent per aandeel die het in hetzelfde kwartaal vorig jaar verloor.

Als het aan de Nasdaq genoteerde bedrijf er volgende week in slaagt de verwachtingen te overtreffen, zou de publicatie van de resultaten een grote rugwind kunnen zijn voor de PTON aandelenkoers om in de tweede helft van dit jaar verder te stijgen.

Volgens UBS-analist Kocharyan:

"We schatten dat een prijsverhoging van +11-12% in verbonden fitnessabonnementen ongeveer $ 90 miljoen - $ 100 miljoen aan inkomsten op jaarbasis zou kunnen verhogen, na aftrek van de impact van een hogere churn, en een opwaarts potentieel voor PTON's doelstelling van $ 200 miljoen + run rate kostenbesparingen, waarbij PTON ook jaarlijkse kostenbesparingen realiseert in FY'26."

Is het de moeite waard om vandaag nog in Peloton Interactive Inc te investeren?

Al met al, als Peloton op 7 augustus een beter dan verwacht rapport publiceert, zou dit de bullish stelling van de UBS-analist kunnen valideren en het vertrouwen van beleggers nieuw leven kunnen inblazen.

Met verbeterende gebruikersstatistieken, kostenbesparend momentum en potentieel prijszettingsvermogen, kunnen de aandelen van het verbonden fitnessbedrijf klaar zijn voor een betekenisvolle opleving - waardoor de komende weken cruciaal zijn voor het aandelentraject van PTON.

Wat ook het vermelden waard is, is dat UBS niet het enige Wall Street-bedrijf is dat optimistisch blijft over Peloton-aandelen in de aanloop naar de komende Q2-inkomsten van het bedrijf.

De consensusbeoordeling op Peloton Interactive staat momenteel op "overwogen" met een gemiddeld doel van ongeveer $ 9,40, wat wijst op een potentieel voordeel van nog eens 30% ten opzichte van de huidige niveaus.