De koers van het Diageo aandeel crasht naar belangrijke ondersteuning voor de winst: kopen of verkopen?

De koers van het aandeel Diageo zette zijn sterke neerwaartse trend in de afgelopen jaren voort, waardoor het een van de grootste achterblijvers in de FTSE 100 Index is. Het daalde maandag naar een dieptepunt van 1.800 pence, een daling met meer dan 51% ten opzichte van het hoogste niveau in 2022.

Het aandeel DGE is gedaald tot het laagste niveau sinds maart 2017, wat verklaart waarom Debra Crew, de chief executive officer, aftrad en Nik Jhangiani, de CFO, ermee instemde om als interim-CEO te fungeren. 

Diageo verdient vooruit

Diageo is een van de grootste alcoholische drankenbedrijven ter wereld, met populaire merken als Johnie Walker, Guinness, Baileys, Smirnoff, Singleton en Ciroc.

De activiteiten staan de afgelopen jaren onder druk, wat verklaart waarom het verkooptraject en de voorraad verslechteren.

Het heeft zijn prestaties toegeschreven aan valutakwesties, tarieven, kostendruk en voorzichtige klanten. Wat de tarieven betreft, zullen haar producten worden beïnvloed door de heffing van 15% die door de regering-Trump is vastgesteld.

Analisten verwachten dat het bedrijfsresultaat van Diageo voor het jaar tot juni $ 5,6 miljard zal bedragen. Als dit correct is, zal het een nieuwe daling zijn nadat het in het voorgaande jaar een winst van $ 6 miljard boekte.

De belangrijkste hoop van het bedrijf is dat de groei van het Guinness-merk heeft bijgedragen aan het compenseren van een verslechtering in het segment gedistilleerde dranken.

In zijn meest recente handelsverklaring zei het bedrijf dat de netto-omzet in het derde kwartaal met slechts 2,9% is gestegen tot $ 4,4 miljard. Deze groei was waarschijnlijk te danken aan de toegenomen inkoop door Amerikaanse bedrijven in de aanloop naar de tarieven van Donald Trump.

Het management herhaalde ook dat het bedrijf zijn jaarlijkse groeidoelstelling zou halen. Sommige analisten zijn echter van mening dat het recente besluit van de CEO om af te treden een teken is dat het bedrijf zijn doel niet zal halen.

Lees verder: De koers van het Diageo aandeel daalt omdat het bedrijf de omzetgroeiverwachting verlaagt te midden van tariefonzekerheid: wat beleggers moeten weten

Is het een tegendraadse koop?

De koers van het Diageo aandeel is de afgelopen jaren gecrasht en staat nu op het laagste niveau in jaren. Deze daling heeft het tot een redelijk goedkoop bedrijf gemaakt, aangezien het een koers-winstverhouding van 15 heeft, wat onder het historische niveau ligt.

Als zodanig betekent het goedkopere veelvoud dat het een aantal dip-kopers kan aantrekken terwijl het bedrijf doorgaat met zijn kostenbesparende strategie van $ 500 miljoen.

De andere potentiële katalysator voor het bedrijf is dat het dividendrendement de laatste tijd wat is gestegen. Het heeft een rendement van ongeveer 4,34%, wat heeft bijgedragen aan het compenseren van de duik van het aandeel.

Bovendien zijn er tekenen dat het bedrijf zal profiteren van de aangekondigde handelsovereenkomst tussen de VS, het VK en de Europese Unie. Hoewel deze deals een aanzienlijke heffing opleggen aan Britse en Europese goederen, bieden ze enige duidelijkheid bij beleggers.

Technische analyse van de koers van het Diageo aandeel

De wekelijkse grafiek laat zien dat de koers van het DGE aandeel de afgelopen jaren in een vrije val is geraakt, van een hoogtepunt van 3.760 pence in januari 2022 naar de huidige 1.810 pence. Het is gecrasht onder alle voortschrijdende gemiddelden, een teken dat beren de touwtjes in handen hebben.

De huidige prijs komt overeen met de laagste swing in 2022. Het heeft een dalend kanaal gevormd. Tegelijkertijd heeft het aandeel het zeer bearish cup-and-handle-patroon gevormd waarvan de onderkant 1.810p is.

Daarom kan het aandeel na de winst opveren naar 2.000 pence, aangezien het het handvatgedeelte van het C&H-patroon vormt. Op de lange termijn zal het aandeel echter waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op het ondersteuningsniveau op 1.600p.