Belangrijkste katalysatoren voor de Nasdaq 100 Index en QQQ ETF deze week

De Nasdaq 100 Index en zijn exchange-traded funds, zoals de Invesco QQQ, sprongen vorige week naar een recordhoogte toen het winstseizoen voortduurde en de zorgen over een handelsoorlog afnamen.

Het sprong naar een hoogtepunt van $ 23.610, een scherpe stijging ten opzichte van het laagste punt van het jaar tot nu toe van $ 16.520. Dit zijn de belangrijkste katalysatoren die de prestaties deze week zullen beïnvloeden.

Inflatiegegevens in de VS

De eerste belangrijke katalysator voor de Nasdaq 100 Index zijn de komende Amerikaanse consumenteninflatiegegevens op dinsdag. Dit zal een nauwlettend in de gaten gehouden rapport zijn dat van invloed zal zijn op het volgende rentebesluit van de Federal Reserve.

De mediane schatting onder analisten is dat de totale consumenteninflatie is gestegen van 2,7% in juni tot 2,8% in juli, terwijl het kerncijfer met 3,0% terugsprong naar het psychologische punt.

Als ze kloppen, zullen deze cijfers de gemiddelde prognose van de Federal Reserve bemoeilijken. Sommige functionarissen van de Federal Reserve beginnen warm te lopen voor het idee van renteverlagingen in september, na de recente gegevens over niet-agrarische loonlijsten (NFP), waarbij Lisa Cook het omschrijft als een "keerpunt".

Een verslechterende arbeidsmarkt en hoge inflatie kunnen de bezorgdheid aanwakkeren dat de VS op weg is naar stagflatie, wat het voor de Federal Reserve moeilijk kan maken om de rente te verlagen.

De Nasdaq 100 Index en de QQQ ETF doen het goed als de Federal Reserve de rente verlaagt.

Hoogste bedrijfswinsten

De andere belangrijke katalysator voor de Nasdaq 100 Index en QQQ is het afnemende winstseizoen. De meeste samenstellende bedrijven hebben hun inkomsten al gepubliceerd.

Uit gegevens van FactSet blijkt dat 90% van alle bedrijven in de S&P 500 al heeft gerapporteerd. De gemiddelde winstgroei in het tweede kwartaal bedroeg 11,8%, wat aanzienlijk hoger is dan de verwachtingen van de analisten.

De raming van de gemiddelde winstgroei was minder dan 5% vanwege zorgen over de tarieven van Donald Trump. Als zodanig is de groeiraming meer dan het dubbele van wat analisten hadden verwacht.

CoreWeave zal deze week een van de beste technologieaandelen zijn om in de gaten te houden vanwege zijn rol in de AI-industrie. Het exploiteert verschillende datacenters, die het aanbiedt aan de beste AI-bedrijven.

Het andere topbedrijf om in de gaten te houden is Applied Materials, dat donderdag zijn resultaten zal publiceren. Analisten verwachten dat de resultaten zullen aantonen dat de winst per aandeel van AMAT $ 2,36 zal bedragen.

Cisco, het grootste groothandelsbedrijf, maakt woensdag zijn resultaten bekend. Andere topbedrijven om in de gaten te houden zijn Venture Global, Sea Limited en Tencent.

Trump en Poetin ontmoeten elkaar

Ondertussen zal een aanstaande ontmoeting tussen Donald Trump en Vladimir Poetin in Alaska nauwlettend in de gaten worden gehouden. Het doel is om een einde te maken aan de aanhoudende oorlog die miljoenen mensen heeft ontheemd en duizenden mensen heeft gedood in Oekraïne.

De hoop is dat deze ontmoeting zal leiden tot vrede in de regio. Het einde en de mogelijke afschaffing van sommige Russische tarieven zullen helpen om de energiekosten en de inflatie te verlagen, wat de Nasdaq 100-index kan stimuleren.

Gegevens over de detailhandelsverkopen in de VS en Fed spreken

De andere belangrijke katalysator voor de Nasdaq 100 Index en de QQQ ETF zijn de komende gegevens over de detailhandelsverkopen in de VS. Economen zien de gegevens waaruit blijkt dat de detailhandelsverkopen zijn vertraagd van 0,6% naar 0,5% vanwege de tarieven van Donald Trump.

De VS zullen ook de meest recente export- en importprijzen, productie en industriële productie en consumentenverwachtingen publiceren. Net als het inflatierapport zullen deze cijfers van invloed zijn op wat de Federal Reserve doet en wanneer ze begint met het verlagen van de rente.

De Nasdaq 100 Index doet het goed wanneer de Fed de rente verlaagt of wanneer het aangeeft dat het dat zal doen. Sommige Fed-functionarissen, zoals Tom Barkin, zullen deze week praten en hinten wanneer de bank zal snijden.