Applied Materials-aandelen vormen een zeldzaam bullish patroon in de aanloop naar de winst

De aandelenkoers van Applied Materials is teruggevallen van het hoogste punt van vorige week van $ 200 naar de huidige $ 185. Het blijft ongeveer 50% boven het laagste punt sinds het begin van het jaar, aangezien beleggers zich donderdag concentreren op de komende kwartaalresultaten. Het heeft een omgekeerd hoofd-en-schouderspatroon gevormd, wat wijst op een opleving voor of na de winst.

Applied Materials aandelenkoersanalyse vooruitlopend op de winst

De dagelijkse grafiek laat zien dat de AMAT aandelenkoers in april een dieptepunt bereikte van $ 123 en vervolgens herstelde naar een hoogtepunt van $ 200, zoals we hier voorspelden. Deze opleving vond plaats toen de meeste Amerikaanse en internationale bedrijven een hoge vlucht namen.

Meest recentelijk is de AMAT aandelenkoers teruggevallen naar een dieptepunt van $ 175. Bij nadere beschouwing blijkt dat het het zeer bullish omgekeerde hoofd-en-schouderspatroon heeft gevormd.

In dit geval kost het hoofd $ 123, terwijl de linkerschouder $ 158 kost en de rechterschouder $ 174. De halslijn bevindt zich op het psychologische punt van $ 200.

Het aandeel bewoog boven de 50 en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA). Boven de twee gemiddelden blijven is een teken dat bulls de touwtjes in handen hebben.

Daarom zal het aandeel waarschijnlijk een bullish uitbraak ervaren na het winstrapport deze week. Als dit gebeurt, is het volgende belangrijke niveau om naar te kijken $ 200. Een beweging boven dat niveau zal de komende maanden wijzen op meer winsten.

De langetermijnvooruitzichten van het aandeel zijn bullish, met een belangrijk weerstandsniveau van $ 277. Dit doel wordt geschat door eerst de afstand tot de halslijn en het hoofd te meten. In dit geval is de afstand 38%.

Als we dezelfde afstand tot de halslijn meten, is het doel $ 277. Om dit te laten gebeuren, zal de stijging worden bevestigd als deze boven de weerstand van $ 253 komt, de hoogste schommeling in juli vorig jaar.

AMAT-winst in het verschiet

De volgende belangrijke katalysator voor Applied Materials is de aanstaande winst op donderdag. Deze resultaten zullen meer kleur geven aan wat we de komende maanden kunnen verwachten.

Uit de meest recente resultaten bleek dat de omzet van het bedrijf in het tweede kwartaal met 7% steeg tot $ 7,1 miljard. De brutomarges stegen van 47,4% naar 49,1%, terwijl het nettoresultaat met 24% steeg tot meer dan $ 2,1 miljard.

Deze groei werd gedreven door de aanhoudende wind in de rug van kunstmatige intelligentie (AI) toen de datacenteractiviteiten floreerden. Recente resultaten toonden aan dat sommige van zijn klanten, zoals Microsoft, Google, Meta Platforms en Amazon, bleven stijgen.

De inkomsten uit halfgeleidersystemen van Applied Materials stegen van $ 4,9 miljard naar meer dan $ 5,25 miljard. De Applied Global Services noteerde een sterke groei, waarbij de omzet steeg tot $ 1,56 miljard.

Analisten zijn van mening dat de omzet van het bedrijf $ 7,21 miljard zal bedragen, een stijging van 6,42% op jaarbasis. De jaaromzet zal naar verwachting $ 28,79 miljard bedragen, een stijging van 5,93% op jaarbasis.

De winst per aandeel (EPS) van Applied Materials zal naar verwachting uitkomen op $ 2,36, een stijging ten opzichte van $ 2,12 in dezelfde periode vorig jaar.

Het belangrijkste is dat van het bedrijf wordt verwacht dat het geld blijft teruggeven aan investeerders. Het keerde in het laatste kwartaal $ 2 miljard terug aan investeerders, waardoor de uitstaande aandelen van 917 miljoen in 2020 op 802 miljoen kwamen.

Lees verder: Applied Materials-aandelen: is AMAT een koopje voor op de winst?