De ontmoeting tussen Trump en Poetin zal deze twee Europese defensieaandelen ten goede komen

De Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin ontmoeten elkaar vrijdag in Alaska om een mogelijke oplossing voor de oorlog in Oekraïne te bespreken.

De top markeert de eerste persoonlijke dialoog tussen de twee leiders sinds de grootschalige invasie van Rusland in 2022.

Terwijl bredere Europese aandelen stegen op het nieuws van de bijeenkomst, daalden de regionale defensieaandelen aanvankelijk. Toch zeggen analisten dat de top – ongeacht de uitkomst – het bullish momentum voor de Europese defensiesector op de lange termijn zou kunnen versterken.

Met regeringen die zich inzetten voor meerjarige herbewapening en modernisering, wordt de bijeenkomst algemeen gezien als een netto positief effect voor belangrijke spelers zoals Saab en Thales.

Waarom de ontmoeting tussen Trump en Poetin de Europese defensieaandelen ten goede komt

Of de spraakmakende vergadering van vrijdag nu resulteert in een staakt-het-vuren of in een patstelling terechtkomt, Europese defensieaandelen zijn gepositioneerd om te profiteren.

Mislukte onderhandelingen zullen waarschijnlijk de urgentie van de NAVO vergroten om de wapens aan te vullen en de afschrikking te versterken.

Omgekeerd zou zelfs een vredesakkoord Europa geconfronteerd laten met een machtig Russisch leger, wat zou leiden tot aanhoudende investeringen in defensie-infrastructuur.

Zoals Dmitrii Ponomarev van VanEck opmerkt: "voorraden worden niet op magische wijze aangevuld", en de ommezwaai van de regio om 5% van het bbp aan defensie te besteden, suggereert een structurele verschuiving.

Beide scenario's ondersteunen langcyclische initiatieven, moderniseringsinspanningen en meerjarige aanbestedingen, waardoor gediversifieerde defensiebedrijven aantrekkelijk worden, ongeacht de volatiliteit op korte termijn.

Dat gezegd hebbende, hier is waarom het in Zweden gevestigde Saab en het Franse Thales vooral opvallen als potentiële investeringen in de nasleep van de ontmoeting tussen Trump en Poetin.

Saab AB (STO: SAAB-B)

De Zweedse defensiegigant Saab onderscheidt zich als een van de belangrijkste begunstigden van Europa's herbewapeningscampagne. CEO Michael Johansson vertelde onlangs aan CNBC dat zelfs met een staakt-het-vuren, "regeringen niet een stap terug zullen doen en zeggen dat het voorbij is."

Het portfolio van Saab omvat luchtverdediging, bewaking en autonome systemen, gebieden die centraal staan in de moderniseringsdoelstellingen van de NAVO.

De blootstelling van het bedrijf aan langlopende contracten en onderhoudsdiensten positioneert het goed voor stabiele inkomsten, zelfs als de urgentie vervaagt.

Met aandelen die in 2025 meer dan verdubbeld zijn en een sterke institutionele interesse, biedt Saab-aandelen zowel momentum als strategische relevantie.

Beleggers die op zoek zijn naar blootstelling aan de opbouw van de Europese defensie, moeten elke terugval zien als een koopkans.

Merk op dat Saab aandelen momenteel ook een dividendrendement van 0,38% uitkeren.

Thales SA (EPA: SO)

Het Franse Thales is een andere uitblinker in Europese defensieaandelen en biedt een brede blootstelling aan cyberbeveiliging, lucht- en ruimtevaart en militaire systemen.

De opname in de Defense ETF van VanEck met een waarde van $ 6,9 miljard onderstreept het vertrouwen van beleggers in de langetermijnvooruitzichten van VanEck.

Thales profiteert van de verschuiving van Europa naar zelfredzaamheid op het gebied van defensie - waarbij regeringen prioriteit geven aan modernisering en digitale oorlogsvoering. De top tussen Trump en Poetin zal, zelfs als hij succesvol is, de noodzaak van aanvulling en strategische upgrades niet wegnemen - gebieden waar Thales uitblinkt.

Met een robuuste pijplijn en gediversifieerde inkomstenstromen is het bedrijf goed gepositioneerd om kortetermijnvolatiliteit op te vangen en te profiteren van meerjarige inkoopcycli. Voor langetermijnbeleggers blijft het aandeel Thales een aantrekkelijk spel.

Het keert echter geen dividend uit op het moment van schrijven.