De aandelenkoers van Robinhood is gecrasht: is het een goede koop of verkoop?

De aandelenkoers van Robinhood crashte dinsdag met meer dan 6,5% toen beleggers technologiebedrijven dumpten en de cryptomarkt kelderde. HOOD daalde naar $ 107,50, een daling van 8,8% ten opzichte van het hoogste punt dit jaar. Dit artikel onderzoekt waarom Robinhood vandaag de dag een goede koop is.

Robinhood-zaken bloeien

Robinhood, een bedrijf dat de financiële sector ontwrichtte, doet het goed nu de vraag naar zijn diensten toenam. Het is een van de meest populaire beleggings- en trading app in de VS geworden en breidt zich snel uit in andere markten.

Naast aandelen is het een belangrijke speler geworden op de cryptocurrency-markt. Het belangrijkste voordeel is dat het een uniform platform biedt waar gebruikers verschillende activa kunnen kopen zonder dat ze andere platforms hoeven te gebruiken.

Robinhood breidde deze week ook zijn oplossingen uit door een marktplaats voor voorspellingen voor universiteitsvoetbal te lanceren via een samenwerking met Kalshi, een van de grootste spelers in de branche.

Robinhood heeft ook zijn activiteiten in de crypto-industrie verdiept door tokenized aandelen in Europa te lanceren. Dit bedrijf maakt het voor zijn Europese klanten mogelijk om te handelen en te beleggen in Amerikaanse aandelen zoals Apple en Tesla. Uiteindelijk kan het deze aanpak gebruiken om uit te breiden naar andere landen.

Robinhood werkt ook aan de lancering van zijn layer-2-oplossing op Arbitrum, een afspiegeling van wat Coinbase en Uniswap deden. Coinbase lanceerde Base, een layer-2-netwerk dat marktleider is geworden in zijn branche. Het behandelde de afgelopen 50 dagen bijna $ 30 miljard aan volume.

Uniswap lanceerde eerder dit jaar Unichain en uit gegevens van DeFi Llama blijkt dat het de afgelopen 30 dagen transacties ter waarde van meer dan $ 13 miljard heeft afgehandeld.

De groei van HOOD zet door

De meest recente resultaten toonden aan dat het bedrijf van Robinhood groeide. Het aantal gefinancierde klanten steeg met 2,3 miljoen op jaarbasis tot meer dan 26,5 miljoen.

De totale platformactiva van Robinhood stegen van $ 140 miljard in Q2'24 tot $ 279 miljard in Q2'25. Het belangrijkste is dat het aantal Robinhood Gold-abonnees bleef groeien tot 3,48 miljoen in het laatste kwartaal.

Analisten verwachten dat de activiteiten van het bedrijf de komende jaren zullen blijven groeien. De gemiddelde omzetraming voor het derde kwartaal is $ 1,09 miljard, een stijging van 70,9% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De stijging van de inkomsten zal deels te wijten zijn aan de overname van Bitstamp, die in juni werd afgerond.

Dit groeitraject verklaart waarom Robinhood een duur bedrijf is geworden. Het wordt nu verhandeld tegen maar liefst een koers-winstverhouding van 73%, veel hoger dan andere vergelijkbare bedrijven.

Hoewel dit een enorm aantal is, blijkt bij nadere beschouwing dat het een forward PEG-ratio van 4,67 heeft, wat redelijk is voor een bedrijf waarvan de omzetgroei naar verwachting 20% zal bedragen in 2026. Robinhood heeft een lange staat van dienst in het verslaan van schattingen van analisten.

Ook heeft Robinhood een relatief sterke regel van 40 veelvouden, die wordt berekend door de marges en omzetgroei bij elkaar op te tellen. In zijn geval heeft het bij gebruik van de aangepaste EBITDA-marge een regel van 40 cijfer van 112%.

Analyse van de aandelenkoers van Robinhood

De dagelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van HOOD piekte op $ 117,78 na het publiceren van sterke financiële resultaten. Het blijft aanzienlijk hoger dan de 50- en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA).

Tegelijkertijd hebben de Relative Strength Index (RSI) en de MACD-indicatoren een bearish divergentiepatroon gevormd. Het aandeel heeft ook een bearish engulfing patroon gevormd, wat vaak leidt tot een bearish breakdown.

Daarom zal het aandeel waarschijnlijk op korte termijn een terugval ervaren en mogelijk het 100-daags voortschrijdend gemiddelde opnieuw testen op $ 81, voordat het zijn opwaartse trend hervat. Een beweging boven het hoogste punt ooit van $ 117 zal de bull run bevestigen.