SentinelOne aandelenkoersvoorspelling voorafgaand aan de winst: kopen of verkopen?

De aandelenkoers van SentinelOne is de afgelopen maanden geïmplodeerd, ook al is de cyberbeveiligingsindustrie dit jaar blijven groeien. S piekte in december vorig jaar op $ 29,26 en bereikte in april een dieptepunt van $ 15,40. Het handelde op $ 17,15 terwijl handelaren wachtten op zijn winsten.

SentinelOne winst vooruit

SentinelOne is een topbedrijf dat AI-aangedreven cyberbeveiligingsoplossingen aanbiedt aan klanten als Aston Martin, Norwegian Airlines, Uber, Hitachi, Samsung en ServiceNow.

Het belangrijkste platform staat bekend als Singularity en biedt onbelemmerde zichtbaarheid, detectie en autonome agenten. Dit platform is de afgelopen jaren snel gegroeid omdat de vraag naar cyberbeveiligingsoplossingen enorm is gestegen.

Uit gegevens verzameld door SeekingAlpha blijkt dat de jaarlijkse omzet steeg van $ 93.1 miljoen in 2020 tot meer dan $ 821.5 miljoen vorig jaar. De grootste uitdaging is echter dat het bedrijf geld is blijven verliezen.

Het nettoverlies van SentinelOne bedroeg vorig jaar meer dan $ 288 miljoen. Het nettoverlies over twaalf maanden (TTM) steeg tot meer dan $ 4265 miljoen.

De meest recente resultaten toonden aan dat de omzet van het bedrijf met 23% steeg tot meer dan $ 229 miljoen, waarbij de jaarlijkse terugkerende inkomsten met 24% stegen tot $ 948 miljoen. Deze groei vond plaats naarmate meer bedrijven naar het platform verhuisden.

De volgende belangrijke katalysator voor het bedrijf zullen de komende financiële resultaten zijn. Analisten verwachten dat de komende resultaten zullen aantonen dat de kwartaalomzet $ 242 miljoen zal bedragen, een stijging van 21,73% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze prognose is in lijn met wat het bedrijf in de laatste resultaten heeft geleid.

De winst per aandeel (EPS) van SentinelOne zal naar verwachting uitkomen op min 19 cent, tegen 22 cent.

Hoewel de resultaten van het tweede kwartaal belangrijk zijn, zal de aandelenkoers van SentinelOne reageren op de forward guidance voor het derde kwartaal. De omzet in het derde kwartaal zal naar verwachting $ 255 miljoen bedragen, een stijging van 21% ten opzichte van dezelfde tijd vorig jaar.

Afgaande op andere bedrijven in de ruimte, zoals Okta en Palo Alto Networks, is de kans groot dat de verwachtingen hoger zullen zijn.

Een belangrijke uitdaging is dat de aandelenkoers van SentinelOne nog steeds overgewaardeerd is op basis van het rule-of-40-model. Dit is een veelgebruikte benadering waarbij wordt gekeken naar de omzetgroei en de marges.

De activiteiten van SentinelOne zullen dit jaar naar verwachting met 22% groeien, terwijl de niet-GAAP operationele marge tussen 2% en 4% zal liggen. Ervan uitgaande dat het de bovenkant van het bereik raakt, heeft het een regel-van-40-veelvoud van 26%, veel lager dan het belangrijkste punt op 40.

Aan de positieve kant geeft de regel van 40 op basis van de vrije kasstroom (FCF) van 24% een cijfer van 46%.

Technische analyse van de aandelenkoers van SentinelOne

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het SentinelOne aandeel de afgelopen maanden is gecrasht, van een hoogtepunt van $ 29,25 in november naar een dieptepunt van $ 15,40.

Het is onder de voortschrijdende gemiddelden van 50 en 100 dagen gebleven, een teken dat de bearish trend zich voortzet. Aan de positieve kant heeft het een patroon met dubbele bodem gevormd op $ 15,40, waarvan de halslijn $ 21,3 is.

De Percentage Price Oscillators (PPO) heeft een bullish crossover-patroon gevormd. Daarom zal het aandeel waarschijnlijk herstellen en mogelijk het 100-daags voortschrijdend gemiddelde van $ 18,40 bereiken. Een daling onder de ondersteuning op $ 15,40 maakt de bullish vooruitzichten ongeldig.