Te midden van de handelsspanningen tussen de VS en India pleit Bill Mann van Motley Fool voor strategische investeringen in technologie en energie

Terwijl de VS strafheffingen oplegt aan meer dan $ 60 miljard aan Indiase export, blijven beleggers worstelen met de implicaties voor hun portefeuilles.

In een interview met Invezz schetste Bill Mann, Chief Investment Strategist bij Motley Fool Asset Management, een proactieve benadering om door dit turbulente landschap te navigeren.

"Voor beleggers is dit geen reden om in paniek te verkopen; het is een reden om je te concentreren op veerkracht", zei Mann, waarbij hij het belang benadrukte van beleggen in hoogwaardige bedrijven met prijszettingsvermogen.

Nu kritieke sectoren zoals textiel en edelstenen te maken hebben met een mogelijke ineenstorting van de export tot 70%, staat er veel op het spel voor India, dat een centraal punt is geworden in het Amerikaanse handelsbeleid.

Bill's expertise strekt zich uit over een breed scala van industrieën.

Zijn diepgaande kennis van corporate governance-kwesties bracht hem ertoe om als getuige-deskundige te getuigen voor de Amerikaanse Senaatscommissie voor Handel, Wetenschap en Transport, met betrekking tot de ineenstorting van Enron.

Mann waarschuwde voor een overdreven reactie op door tarieven veroorzaakte volatiliteit, en suggereerde dat er kansen liggen in technologie en energie-infrastructuur.

"We zien een sterke stijging van de vraag naar stroomopwekking en transmissiecapaciteit", merkte hij op, waarbij hij de nadruk legde op sectoren die zouden kunnen profiteren van de aanhoudende energie-uitbouw.

De gespannen relatie tussen de VS en India, gekenmerkt door deze tarieven, vormt een uitdaging voor de bilaterale handel en het vertrouwen van investeerders. Mann gelooft echter dat bedrijven die in staat zijn zich aan te passen aan veranderende handelsstromen, zullen gedijen.

Aangezien de wereldwijde bbp-groei naar verwachting zal vertragen tot ongeveer 3,0% in 2025, bieden de inzichten van Mann een routekaart voor beleggers die willen profiteren van veerkrachtige markten en tegelijkertijd willen navigeren door de complexiteit van de internationale handel.

Bewerkte fragmenten:

Gespannen handelsrelatie

Invezz: Welke invloed zullen de Amerikaanse tarieven hebben op het bbp van India en kritieke sectoren zoals textiel en edelstenen?

Van meer dan $ 86 miljard aan goederen die van India naar de VS worden geëxporteerd, is nu meer dan $ 60 miljard onderworpen aan straftarieven.

Een in New Delhi gevestigde denktank genaamd The Global Trade Research Initiative voorspelt dat segmenten zoals textiel en edelstenen maar liefst 70% zouden kunnen instorten in de export naar de VS, aangezien deze industrieën geen tariefvrijstellingen hebben ontvangen, in tegenstelling tot andere segmenten zoals farmaceutica.

Invezz: Hoe kan het koppelen van tarieven aan de Russische olie-aankopen van India de wereldhandel hervormen, vooral voor concurrenten als China of Vietnam?

China en Vietnam zullen zeer geïnteresseerd blijven in deze uitkomst. India is een favoriete bestemming geweest, aangezien buitenlandse bedrijven zowel naar India als Vietnam hebben gekeken als levensvatbare productiealternatieven voor China.

Invezz: Hoe kunnen de gespannen banden tussen de VS en India het vertrouwen van investeerders en de bilaterale betrekkingen beïnvloeden?

Sinds de nasleep van "Bevrijdingsdag" in april hebben Amerikaanse investeerders de dreiging van tarieven ter harte genomen.

De regering-Trump heeft erop gewezen dat handelsonevenwichtigheden worden veroorzaakt door beleid dat de voorkeur geeft aan wereldwijd concurrentievermogen boven binnenlandse consumptie.

Het is opmerkelijk dat de VS de hardste lijn heeft getrokken, in plaats van Rusland of China.

Beleggingsstrategieën

Invezz: Hoe moeten beleggers hun portefeuilles aanpassen om de risico's van de 50% Amerikaanse tarieven op 60 miljard dollar aan Indiase export, vooral in textiel en edelstenen, te beheersen? Zijn er aanbevolen activaklassen of regio's?

Van de 86 miljard dollar aan Indiase export naar de VS valt nu 60 miljard dollar onder tarieven, en industrieën zoals textiel en edelstenen zouden de export met maar liefst 70% kunnen zien instorten.

Wij zijn van mening dat dit voor beleggers geen reden is om in paniek te verkopen; Het is een reden om te focussen op veerkracht.

Onze filosofie is om belegd te blijven in hoogwaardige bedrijven met prijszettingsvermogen.

We zijn voorzichtig met tariefgevoelige consumptiegoederen, maar zien kansen in technologie, energie-infrastructuur en bedrijven die gepositioneerd zijn om te profiteren van de AI-gestuurde vraag naar stroom.

Invezz: Nu de wereldwijde bbp-groei naar verwachting zal vertragen tot ongeveer 3,0% in 2025 als gevolg van handelsspanningen en beleidsonzekerheid, hoe moeten beleggers zich positioneren om te profiteren van veerkrachtige markten zoals India, ondanks de Amerikaanse tarieven die 60 miljard dollar van de export beïnvloeden?

Je moet je afvragen waarom India een geprefereerd zacht doelwit is voor Amerikaanse sancties.

Om vele redenen is de Indiase economie minder exportgericht en meer op het binnenland gericht dan veel andere landen in Azië, met name China en Vietnam.

Toch suggereert Standard Chartered dat als deze tarieven blijven bestaan, dit de Indiase economie met maar liefst 1% van het bbp kan beïnvloeden.

Ten goede of ten kwade, de Indiase aandelenmarkt, in grote letters, heeft niet echt overdreven gereageerd.

Onze voorkeursmanier om te beleggen in de groei van landen over de hele wereld is via bedrijven die de mogelijkheid hebben om te profiteren van trends die volgens ons immuun zouden moeten zijn voor macro-economie.

Amerikaanse technologieleiders zoals Microsoft bieden hoogwaardige kansen om te profiteren van groei in India, met zijn clouddienstentak, Azure, die jaarlijks met 34% groeit.

Energie en handel

Invezz: Impact op de energiemarkt: Nu de tarieven die gekoppeld zijn aan de Russische olie-aankopen van India de prijzen van ruwe Brent-olie kunnen doen stijgen, hoe kan dit het beleggerssentiment in energie-intensieve sectoren beïnvloeden of kansen creëren voor Amerikaanse energiebedrijven?

De tarieven hangen nauw samen met de Russische olie-aankopen van India, wat benadrukt hoe energie centraal blijft staan in de wereldwijde handelsspanningen.

Hoewel dit onzekerheid creëert voor energie-intensieve industrieën zoals transport en productie, versterkt het ook de kansen voor Amerikaanse energie- en infrastructuurbedrijven.

Invezz: Welke invloed zal het aanvallen op India met tarieven zijn concurrentievermogen ten opzichte van Vietnam beïnvloeden, en wat betekent dit voor de handelsbesprekingen tussen de VS en India?

Deze tarieven treffen opzettelijk Indiase industrieën zonder ontheffingen, waardoor farmaceutische producten onaangeroerd blijven en sectoren zoals textiel worden verzwakt. Dat opent de deur voor Vietnam en China om marktaandeel te veroveren.

Bij Motley Fool Asset Management proberen we niet elke beleidswending te raden; In plaats daarvan richten we ons op bedrijven die zich kunnen aanpassen en wereldwijd kunnen concurreren, ongeacht veranderende handelsstromen.

Inflatie

Invezz: Hoe kunnen beleggers, gezien de prognoses van een ongelijke wereldwijde inflatie en stijgende obligatierendementen in 2025, omgaan met door tarieven veroorzaakte prijsdruk en marktvolatiliteit om kansen te identificeren in sectoren als technologie of duurzame energie?

Waarom gaan we ervan uit dat de tarieven inflatoir zullen zijn?

Er is een lange geschiedenis van handelsbescherming in landen als India in de jaren 1990 en Japan tot een paar jaar geleden, wat suggereert dat precies het tegenovergestelde net zo waarschijnlijk is.

Het Amerikaanse tariefregime is van kracht om de wereldhandel te herordenen, wat als direct bijproduct zou kunnen betekenen dat enorme hoeveelheden kapitaalmiddelen zullen stranden, met name in China, dat de grootste concentratie van productieactiva ter wereld heeft.

Gestrande of slecht renderende kapitaalgoederen van voldoende omvang zijn deflatoir van aard.

Koppel dat aan de OPEC-afbouw van meer dan 2 miljoen vaten per dag van vrijwillige productieverlagingen, en het is mogelijk dat deze dynamiek de inflatie niet ondersteunt.

Onze filosofie bij Motley Fool Asset Management gaat niet echt over het navigeren door druk die al dan niet zal plaatsvinden; Het gaat eerder om het vinden van bedrijven die kenmerken hebben die hen zouden moeten helpen hoe dan ook te slagen.

We hebben bijvoorbeeld heel weinig blootstelling aan duurzame energie omdat onze vragen over de winstgevendheid van de ruimte op lange termijn te groot zijn.

In plaats daarvan hebben we ons gericht op bouw- en dienstverlenende bedrijven die gespecialiseerd zijn in energie-infrastructuur.