De aandelenkoers van GameStop kan deze week short-squeeze zijn: dit is waarom

De aandelenkoers van GameStop is de afgelopen maanden zijwaarts bewogen toen beleggers Bitcoin-holdings dumpten en de activiteiten bleven verslechteren. GME handelde vrijdag op $ 22,6, een daling van meer dan 37% ten opzichte van het hoogste punt in juli.

GameStop aandelen blijven steken voor de winst

De aandelenkoers van GME is de afgelopen maanden binnen een krap bereik gebleven. Deze consolidatie zal naar verwachting deze week eindigen als beleggers reageren op de winst, die naar verwachting dinsdag zal worden vrijgegeven.

Deze resultaten zullen meer kleur geven aan zijn bedrijf en of zijn zwakke punten aanhouden. Uit de meest recente resultaten bleek dat de netto-omzet daalde van $ 881 miljoen in dezelfde periode vorig jaar tot $ 734 miljoen in het eerste kwartaal.

Uit gegevens verzameld door Yahoo Finance blijkt dat de gemiddelde schatting van 2 analisten is dat de omzet in het tweede kwartaal met 3,12% is gestegen tot $ 823 miljoen. Als dit klopt, is het de eerste keer dat de inkomsten van GameStop zijn gestegen.

Deze analisten verwachten dat de omzet van GameStop $ 3.52 miljard zal bedragen, een daling van 8% ten opzichte van 2024. Het zal dan in het volgende boekjaar $ 3,1 miljard verdienen, waarmee een trend wordt voortgezet die al jaren aan de gang is.

De jaaromzet van GME vertoont de afgelopen jaren een neerwaartse trend, van $ 6 miljard in 2021 naar $ 5,92 miljard, $ 5,2 miljard en $ 3,2 miljard in de komende boekjaren.

Deze trend zal zich de komende jaren waarschijnlijk voortzetten, aangezien mensen geen games en consoles meer in winkels kopen zoals in het verleden.

Uit de recente resultaten bleek ook dat het bedrijf in het laatste kwartaal een winst maakte van meer dan $ 44,8 miljoen. Analisten zien de winstgevendheidstrend zich voortzetten, waarbij de komende resultaten naar verwachting zullen aantonen dat de winst per aandeel (EPS) is gestegen tot 16 cent van $ 0,01 in dezelfde periode vorig jaar. De jaarlijkse winst per aandeel zal groeien tot 73 cent.

Solide balans

Hoewel het bedrijf van GameStop in de problemen zit, is het belangrijkste voordeel dat het een van de beste balansen in de detailhandel heeft. Het sloot het laatste kwartaal af met $ 6,3 miljard aan contanten en kortetermijninvesteringen en $ 7,1 miljard aan vlottende activa, tegen $ 1,4 miljard aan langlopende schulden.

GameStop heeft ook geïnvesteerd in Bitcoin en is nu de 20e grootste houder met 4.710 munten die momenteel meer dan $527 miljoen waard zijn. Deze waardering zal waarschijnlijk blijven groeien als de Bitcoin-prijs blijft stijgen.

GameStop is ook een van de meest geshorte bedrijven in de Verenigde Staten met een short interest van 15%. Dit betekent dat sterke resultaten kunnen leiden tot een short squeeze. Bovendien blijft het volume sterk met 11,18 miljoen per dag.

Lees meer: GameStop-aandeel: tijd om de MicroStrategy-aanpak te omarmen?

Technische analyse van de GME-aandelenkoers

De dagelijkse grafiek laat zien dat de GME aandelenkoers de afgelopen weken zijwaarts is bewogen. Het is in dezelfde periode tussen $ 21 en de weerstand op $ 24,5 gebleven.

Als gevolg hiervan is de spreiding van de drie lijnen van de drie lijnen van de Bollinger Bands aanzienlijk kleiner geworden, wat kan leiden tot een aanzienlijke druk.

De aandelenkoers van GameStop bevindt zich ook in de accumulatiefase van de Murrey Math Lines-tool. Daarom zal het aandeel waarschijnlijk een short squeeze hebben wanneer het deze week zijn financiële resultaten publiceert.