Dit is waarom de aandelenkoers van Circle is gekelderd

De aandelenkoers van Circle is de afgelopen twee maanden gekelderd, waardoor het grootste deel van de winst na de beursgang (IPO) teniet is gedaan. CRLC daalde vorige week naar $ 114,55, het laagste niveau sinds 16 juni. Deze daling heeft geleid tot een vernietiging van $ 44 miljard, aangezien de marktkapitalisatie daalde tot $ 26 miljard van een hoogtepunt van $ 70 miljard.

Belangrijkste redenen waarom CRCL aandelen kelderden

De aandelenkoers van Circle is voornamelijk om vijf belangrijke redenen gedaald. Ten eerste is het gekelderd toen het aanvankelijke momentum na de notering afnam, waarbij sommige van de eerste investeerders, zoals Cathie Wood, miljoenen aandelen dumpten. Dit is een gangbare praktijk wanneer een aandeel of een crypto naar de beurs gaat.

Ten tweede is de aandelenkoers van CRCL gedaald als gevolg van zorgen over de waardering. Op zijn hoogtepunt was het een van de meest overgewaardeerde bedrijven, aangezien de marktkapitalisatie steeg tot meer dan $ 70 miljard, wat de waarde van zijn stablecoin-bezit aanzienlijk overschreed.

Ten derde is de aandelenkoers van Circle gekelderd toen de concurrentie in de stablecoin-industrie toenam. Hoewel USDC de op één na grootste stablecoin in de crypto-industrie is, winnen andere nieuwe aan marktaandeel.

Ripple USD (RLUSD), dat in december vorig jaar werd gelanceerd, is de snelst groeiende stablecoin in de crypto-industrie geworden, aangezien de marktkapitalisatie vandaag van nul naar $ 710 miljoen is gestegen. PayPal's PYUSD stablecoin heeft een marktkapitalisatie van meer dan $ 1,1 miljard.

Hoop op renteverlaging Federal Reserve

Verder heeft het aandeel zich teruggetrokken omdat de zorgen over de Federal Reserve bleven bestaan. Recente gegevens bevestigden dat de Fed de rente deze maand met 0,25% of zelfs 0,50% zal verlagen.

Uit de gegevens bleek dat de economie in augustus slechts 22.000 banen creëerde , terwijl het werkloosheidspercentage steeg tot 4,3%. Het belangrijkste is dat het rapport bevestigde dat de economie in juni voor het eerst sinds de pandemie banen verloor.

Renteverlagingen van de Fed kunnen van invloed zijn op de omzetgroei, omdat het geld verdient door zijn reserves te beleggen in kortlopende staatsobligaties.

Aan de positieve kant zal het bedrijf de renteverlagingen compenseren door de USDC-marktkapitalisatie te vergroten. Dit gebeurt omdat het bedrag is gestegen tot meer dan $ 72 miljard, een stijging ten opzichte van $ 35 miljard in dezelfde periode vorig jaar. Deze groei kan zich voortzetten na de ondertekening van de GENIUS Act.

Circle-aandelen zijn gedaald toen het aftellen naar het verstrijken van de lock-upperiode begon. Deze vervaldatum eindigt in december, waardoor de insiders de aandelen kunnen verkopen. Zoals we zagen met de CoreWeave aandelen, dalen veel aandelen naar de vervaldatum van de lockup.

Circle rapporteerde gemengde financiële resultaten. Terwijl de omzet met 53% steeg tot $ 658 miljoen, steeg het nettoverlies tot $ 482 miljoen. Niet-contante kosten zoals op aandelen gebaseerde vergoedingen en een stijging van de reële waarde van de converteerbare schuld veroorzaakten dit verlies.

Analisten verwachten dat de omzet in het huidige kwartaal $ 679 miljoen zal bedragen, terwijl het jaarlijkse cijfer zal stijgen tot $ 2,61 miljard. Het zal dan in het volgende boekjaar stijgen naar $ 3.21 miljard.

Technische analyse van de aandelenkoers van Circle

CRCL koers grafiek | Bron: TradingView

De drie uur durende grafiek laat zien dat de aandelenkoers van CRCL de afgelopen maanden in een vrije val is geweest, van een hoogtepunt van $ 298 in juli naar $ 115 vandaag.

Aan de positieve kant heeft het een dalend wigpatroon gevormd, dat bestaat uit twee dalende en convergerende trendlijnen. Deze twee trendlijnen staan nu op het punt samen te komen, wat kan leiden tot een bullish breakout.

De MACD en de Relative Strength Index (RSI) zijn begonnen te stijgen. Daarom zal het aandeel waarschijnlijk een sterke bullish uitbraak hebben, mogelijk tot $ 150 in de komende maanden als beleggers de dip kopen.