Analyse van de aandelenkoers van CoreWeave na de deal tussen Microsoft en Nebius

De aandelenkoers van CoreWeave steeg maandag met 5%, een weerspiegeling van de prestaties van de Amerikaanse aandelenmarkt. CRWV steeg tot $ 93,35, een stijging ten opzichte van het dieptepunt van deze maand van $ 84,65, terwijl de korte rente is gestegen tot 15,6%, een teken dat sommige beleggers verwachten dat de crash zal aanhouden.

Microsoft wijst CoreWeave af voor Nebius

De aandelenkoers van CoreWeave schoot omhoog, zelfs toen Microsoft het afwees en koos voor Nebius, een bedrijf dat is opgericht door Arkady Volozh, de mede-oprichter van Yandex, de grootste zoekmachine.

In de deal van $ 17 miljard zal Nebius de komende jaren AI-infrastructuur aan Microsoft leveren. Dat zal het doen vanuit zijn nieuwe datacenter in New Jersey vanaf later dit jaar.

De deal weerspiegelt de deal die OpenAI een paar maanden geleden met CoreWeave tekende. Deze vijfjarige deal zorgt ervoor dat het speciale AI-rekencapaciteit biedt. De deal heeft een waarde van meer dan $ 11.9 miljard.

De deal hielp OpenAI om zijn serviceproviders uit te breiden, weg van Microsoft en Oracle. Het hielp het bedrijf ook om zijn positie als AI-hyperscaler te versterken.

Aan de positieve kant is de deal van Microsoft met Nebius een goede zaak voor CoreWeave, omdat het aangeeft dat er nog steeds een aanzienlijke vraag naar rekenkracht is. Het betekent ook dat meer hyperscalers zoals Amazon, Meta Platforms en Google mogelijk openstaan voor het sluiten van soortgelijke deals.

Het bedrijf van CoreWeave bloeit

De recente financiële resultaten laten zien dat de activiteiten van CoreWeave floreren naarmate de vraag toeneemt.

De omzet van CoreWeave steeg in het tweede kwartaal met 207%, waardoor het een van de snelst groeiende bedrijven in de VS is. Het verdiende meer dan $ 1.2 miljard in het tweede kwartaal, veel hoger dan wat het verdiende in 2023, toen het meer dan $ 229 miljoen verdiende.

CoreWeave slaagde er ook in om zijn verliezen in het kwartaal te verkleinen. Het nettoverlies daalde tot $ 290 miljoen van $ 323 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De aangepaste EBITDA steeg tot $ 753 miljoen.

Het belangrijkste is dat de omzetachterstand van het bedrijf in het laatste kwartaal met 86% is gestegen tot $ 30,1 miljard. Het bedrijf noemde zijn deal met OpenAI als de belangrijkste katalysator voor de achterstandssprong. Het merkte ook op dat het een andere deal had getekend met een grote hyperscaler.

Toch is de koers van het CRWV aandeel de afgelopen maanden gekelderd omdat de bezorgdheid over de enorme kapitaaluitgaven aanhoudt en na de lock-upperiode. CoreWeave verwacht dat de omzet dit jaar tussen $ 5,15 miljard en $ 5,35 miljard zal liggen, terwijl de kapitaaluitgaven tussen $ 20 miljard en $ 23 miljard zullen liggen.

Het aandeel is ook gedaald als gevolg van de lopende overnames. Het sloot een deal van $ 9 miljard om CoreScientific over te nemen, een stap waarvan het verwacht dat het zijn stroomcapaciteit zal vergroten en het op de lange termijn $ 10 miljard aan kosten zal besparen. Het bedrijf kocht onlangs OnePipe, een platform voor het trainen van AI-agenten.

Lees verder: De aandelenkoers van Nebius Group stijgt met 45% in aanloop naar de winst

CoreWeave analyse van de aandelenkoers

De grafiek van vier uur laat zien dat de koers van het CRWV aandeel de afgelopen maanden onder druk is blijven staan, van een recordhoogte van $ 185 in juni naar een dieptepunt van $ 85 deze maand.

Het heeft onlangs een patroon met dubbele bodem gevormd op $ 85 en een halslijn op $ 105,55, het hoogste punt op 8 augustus.

Een patroon met dubbele bodem leidt in de loop van de tijd vaak tot een sterke bullish breakout. Als dit gebeurt, is het volgende punt om in de gaten te houden $ 148, het hoogste niveau op 12 augustus van dit jaar, wat ongeveer 58% boven het huidige niveau is.

Aan de andere kant zal een daling onder de belangrijkste ondersteuning op $ 85 de bullish CRWV-aandelenvooruitzichten ongeldig maken en wijzen op meer neerwaartse risico's.