Het gouden kruis van Zeta Global wijst op een stijging binnenkort

De aandelenkoers van Zeta Global is de afgelopen maanden hersteld van een dieptepunt van $ 10 in april naar $ 20,7 vandaag. Het zweeft op het hoogste punt sinds februari, waardoor het een marktkapitalisatie van meer dan $ 4,5 miljard heeft.

Zeta Wereldwijde groei versnelt

Zeta Global is een topbedrijf dat een AI-aangedreven, datagestuurd platform biedt dat ondernemingen voorziet van software voor consumenteninformatie en marketingautomatisering. Het doel is om hen te helpen consumenten te targeten, te verbinden en te betrekken.

Zeta Global bedient topbedrijven zoals For, Williams-Sonoma, Ally Bank en MGM Resorts. Het telt ongeveer 44% van de Fortune 100-bedrijven als klanten.

De groei is de afgelopen jaren versneld omdat bedrijven op zoek zijn naar manieren om hun bedrijf een boost te geven en met hun gebruikers in contact te komen.

Uit de financiële gegevens blijkt dat de jaarlijkse omzet is gestegen van $ 368 miljoen in 2020 tot meer dan $ 1 miljard in 2024. Het belangrijkste is dat het zijn verliezen is blijven verkleinen en analisten verwachten dat het dit jaar winst zal maken. Het jaarlijkse verlies steeg van $ 279 miljoen in 2022 naar $ 69 miljoen vorig jaar.

De meest recente resultaten toonden aan dat de omzet van Zeta Global in het tweede kwartaal met 35% steeg, het 14e achtereenvolgende kwartaal met een groei van meer dan 20%. Een deel van deze groei was te danken aan de overname van LiveIntent.

De EBITDA-marge verbeterde met 210 basispunten tot 52%, terwijl de vrije kasstroom met 69% groeide. Het kende 18 opeenvolgende kwartalen van EBITDA-groei.

Het belangrijkste is dat meer klanten naar Zeta verhuizen, met een totale telling die groeit van 425 in het tweede kwartaal van 2023 naar 567.

Groei en waardering

Als gevolg hiervan heeft het management zijn doelstellingen voor dit jaar en zijn doelstellingen voor 2028 verhoogd. Het verwacht dat de omzet in 2028 $ 2,1 miljard zal bedragen, een stijging ten opzichte van de schatting van $ 1,2 miljard dit jaar. De EBITDA zal $ 525 miljoen bedragen en de vrije kasstroom $ 340 miljoen.

Wall Street-analisten verwachten dat de omzetgroei dit jaar $ 1,26 miljard zal bedragen, wat neerkomt op een jaarlijkse stijging van 25%, gevolgd door $ 1,48 miljard volgend jaar. Ook zal de winst per aandeel (EPS) dit jaar 66 cent bedragen, gevolgd door 86 cent volgend jaar.

Toch is de grootste zorg dat Zeta Global een beetje overgewaardeerd is op basis van de regel-van-40-statistieken. De verwachte omzetgroei is ongeveer 20%, terwijl de nettowinstmarge min 3,16% is en de vrije kasstroommarge 12%.

Technische analyse van de aandelenkoers van Zeta Global

Zeta koers | Bron: TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de ZETA aandelenkoers in april vorig jaar een dieptepunt bereikte van $ 10,5 en vervolgens naar de huidige $ 20,7 ging. Het vormde onlangs het zeer bearish golden cross-patroon, dat optreedt wanneer de 50- en 200-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) elkaar kruisen.

Zeta Global is ook boven de Ichimoku-wolkenindicator gesprongen en heeft een stijgend kanaal gevormd.

Daarom is het meest waarschijnlijke scenario waarin het aandeel blijft stijgen, aangezien bulls zich richten op het extreme overschrijdingsniveau van de Murrey Math Lines-tool op $ 28, wat ongeveer 36% boven het huidige niveau is.