Waarom stegen de aandelen van CrowdStrike vandaag – en is het zo ver als het gaat in 2025?

CrowdStrike Holdings Inc (NASDAQ: CRWD) steeg donderdag met bijna 12% na optimistisch commentaar en productonthullingen op het Fal.Con-evenement van het bedrijf.

Op de conferentie zette het management van het bedrijf ook een nogal gedurfde visie op AI-gestuurde cyberbeveiliging uiteen: het vertrouwen in de groei van het bedrijf op lange termijn versterken.

Het aandeel CrowdStrike bevindt zich dit jaar in een scherpe opwaartse trend en surft mee op de golf van wereldwijde vraag naar cloud-native beveiligingsplatforms.

Op het moment van schrijven is het meer dan 60% gestegen ten opzichte van het laagste punt sinds het begin van het jaar in maart.

Wat zorgde ervoor dat de aandelen van CrowdStrike donderdag stegen?

CRWD-aandelen stegen vanmorgen voornamelijk als gevolg van de optimistische langetermijnvooruitzichten van het management voor jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR).

Op donderdag voorspelde het bedrijf met hoofdkantoor in Austin een groei van 20% in zijn netto nieuwe ARR in het fiscale jaar 2027 - waarmee het de prognose van de Street voor slechts 14% ruimschoots overtrof.

Nog opvallender was de visie van CrowdStrike om de ARR elke vijf jaar te verdubbelen tot $ 20 miljard in het fiscale jaar 2036.

Dat niveau van overtuiging - vooral in een op abonnementen gebaseerd model - duidt op een enorm vertrouwen in de geschiktheid van het product en de markt en het behoud van klanten, wat beleggers interpreteren als een indicatie van duurzame groei, niet als een cyclisch momentum.

Nu de ARR van het cyberbeveiligingsbedrijf al bijna $ 5 miljard nadert, lijkt de weg naar $ 10 miljard en meer steeds plausibeler, vooral omdat de integratie van kunstmatige intelligentie de acceptatie versnelt.

Is het zo ver als CRWD aandelen gaan in 2025?

Ondanks een aanzienlijke outperformance verwacht senior analist Eric Heath van KeyBanc dat CrowdStrike de komende maanden vanaf hier hoger zal gaan.

Heath handhaafde vandaag zijn "overwogen" rating op CRWD-aandelen, daarbij verwijzend naar het leiderschap van het bedrijf op het gebied van agentische AI en zijn vermogen om Falcon op te schalen in cloudomgevingen.

Volgens hem worden CrowdStrike-aandelen mogelijk tegen een premie verhandeld, maar de uitvoering en innovatie van het bedrijf rechtvaardigen die premie.

Het cyberbeveiligingsaandeel zou vanaf hier aanzienlijk hoger kunnen gaan, vooral als de AI-gestuurde vraag naar beveiliging de bredere technologische groei blijft overtreffen, vertelde hij klanten donderdag in een onderzoeksnota.

Merk op dat analisten van Guggenheim, Jefferies en Evercore ISI ook hun prijsdoelstellingen voor CRWD hebben verhoogd na de Fal.Con-conferentie van het bedrijf vandaag.

Is CrowdStrike een beter AI-aandeel dan Nvidia?

Hoewel CrowdStrike op het moment van schrijven geen goedkoop aandeel is om te bezitten, ligt het veelvoud van de prijs-tot-verkoop (P/S) niettemin ver onder de kunstmatige intelligentiegigant Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA).

CRWD wordt momenteel verhandeld tegen ongeveer 28x de omzet - vergeleken met NVDA ten noorden van 32. Vanuit een waarderingsperspectief zou het cyberbeveiligingsbedrijf dus relatief meer AI-gedreven opwaarts potentieel kunnen bieden.

De inkomstenbasis van CrowdStrike groeit gestaag met een sterke zichtbaarheid.

De AI-initiatieven, met name op het gebied van autonome bedreigingsdetectie en gedragsanalyse, zijn nauw geïntegreerd in het kernplatform - niet alleen in aangrenzende experimenten.

Bovendien is het software-first-model van het cyberbeveiligingsbedrijf, in tegenstelling tot Nvidia-aandelen, dat te maken heeft met geopolitieke tegenwind en afhankelijkheden van de toeleveringsketen, meer geïsoleerd en schaalbaar.

Voor beleggers die op zoek zijn naar blootstelling aan AI met een cyberbeveiligingsbackbone, biedt CRWD een aantrekkelijk alternatief.

Het is niet alleen het meeliften op de golf van kunstmatige intelligentie, het is het inbedden in de bedrijfskritische bedrijfsinfrastructuur.