Belangrijkste redenen waarom de Nikkei 225 Index naar een recordhoogte is gestegen

De Nikkei 225 Index zette zijn sterke stijging voort en bereikte zijn hoogste punt ooit nadat de inflatie in Japan was afgenomen en de Bank of Japan de rente ongewijzigd liet. Het sprong naar een recordhoogte van ¥ 45,652, een scherpe stijging ten opzichte van het laagste punt van dit jaar van ¥ 30,745.

Dit artikel onderzoekt de belangrijkste redenen waarom de index de afgelopen maanden is gestegen.

De Nikkei 225 Index sprong omhoog toen de BoJ zich verzette tegen verhogingen

Een van de belangrijkste redenen waarom de Nikkei 225-index dit jaar enorm is gestegen, is dat de BoJ zich heeft verzet tegen het verhogen van de rente ondanks een hardnekkig hoge inflatie.

De aanhoudende pauze is anders dan wat er in 2024 gebeurde toen de bank de negatieve rente verliet en voor het eerst in decennia verhogingen doorvoerde.

De bank zal de rente waarschijnlijk nog een tijdje op het huidige niveau handhaven, aangezien de inflatie zich in de goede richting begint te bewegen.

Uit een rapport van het statistiekbureau bleek dat de algemene consumentenprijsindex (CPI) daalde van 3,1% in juli tot 2,7% in augustus. De kern-CPI daalde ook naar 2,7, terwijl de inflatie exclusief voedsel en energie daalde van 3,4% naar 3,3%.

In een verklaring liet de Bank of Japan de rente vrijdag ongewijzigd op 0,5% en handhaafde zij haar afhankelijkheid van gegevens. De verklaring zei:

Hoewel sommige analisten dit jaar of in 2024 een renteverhoging verwachten, bestaat de kans dat de BoJ zich daartegen zal verzetten als de inflatie blijft dalen.

De andere opmerkelijke uitkomst van de bijeenkomst is dat functionarissen besloten om de op de beurs verhandelde fondsen en Japanse vastgoedbeleggingsfondsen geleidelijk te verkopen om te voorkomen dat de markt wordt gedestabiliseerd.

Warren Buffett Japan investeringen

De Nikkei 225 Index is gestegen vanwege het vertrouwen van Warren Buffett, een van de beste beleggers ter wereld.

Buffett begon met het verzamelen van aandelen in de grootste Japanse handelshuizen zoals Mitsubishi, Mitsui, Marubeni, Itochu en Sumitomo. Hij heeft nu aandelen ter waarde van ten minste $ 3 miljard in elk van deze bedrijven, waarvan de meeste in Mitsubishi zijn.

Tijdens een bezoek aan Japan vorig jaar merkte Buffett op dat hij een groot voorstander was van Japan en dat het een aantal zeer ondergewaardeerde bedrijven had. Die actie stimuleerde investeerders om massaal naar Japan te trekken.

Handelsovereenkomst tussen Japan en de VS

De Nikkei 225 Index is ook gestegen nadat de Verenigde Staten en Japan een handelsovereenkomst hadden bereikt. Daarin wordt voor Japanse goederen een tarief van 15% in rekening gebracht, terwijl Japan zich ertoe verbindt landbouwproducten te kopen ter waarde van ongeveer $ 8 miljard per jaar.

Het belangrijkste was dat Japan ermee instemde om $ 550 miljard te investeren in sectoren waar de regering de voorkeur aan geeft, zoals halfgeleiders, scheepsbouw en productie. Volgens Donald Trump zal het grootste deel van de winst van deze investeringen naar de Verenigde Staten gaan.

Hoewel een tarief van 15% een slechte zaak is voor Japan, bracht de deal zekerheid, wat beleggers naar de aandelenmarkt trok. Dit verklaart ook waarom andere topindices zoals de KOSPI in Zuid-Korea, de Australische ASX 200 en de Duitse DAX zijn gestegen.

Nikkei Index heeft sterke technische cijfers

De Nikkei-index is ook gestegen vanwege de sterke technische gegevens, die wijzen op een hoog momentum.

Het is boven de 50- en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gebleven, terwijl de Relative Strength Index (RSI) en de MACD zijn blijven stijgen.

Daarom is het meest waarschijnlijke scenario waarin de index blijft stijgen, aangezien bulls zich richten op de volgende belangrijke weerstand op ¥ 46.000.

Het alternatieve scenario is waar de index zich terugtrekt en het belangrijke ondersteuningsniveau opnieuw test op ¥ 43.855, de hoogste schommeling in augustus van dit jaar.