CrowdStrike aandelenanalyse: waardering, dubbele top punten voor een terugtrekking

De aandelenkoers van CrowdStrike schoot donderdag omhoog toen het bedrijf een sterke groei in het kwartaal voorspelde. Het steeg met 12% tot $ 502, het hoogste niveau sinds 10 juli van dit jaar. Het is met 70% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in april.

CrowdStrike voorspelt sterke groei

De koers van het CRWD aandeel bevindt zich de afgelopen dagen in een sterke opwaartse trend, geholpen door de sterke winsten en grote updates.

Het werkte bijvoorbeeld onlangs samen met Nvidia, het grootste bedrijf ter wereld, om het agentische ecosysteem op te bouwen, aan te drijven en te beveiligen. Het zal een integratie hebben van de Charlotte AI Agent Work met Nvidia Nemotron.

De samenwerking zal ook het Falcon-platform uitbreiden om bescherming en governance te bieden voor AI-agents die zijn gebouwd met Nvidia's NeMo-tools.

CrowdStrike heeft ook Pangea overgenomen, een bedrijf dat zijn Falcon-platform zal uitbreiden en de eerste AI Detection and Response (AIDR)-oplossingen zal leveren. Het doel is om een groot cyberbeveiligingsbedrijf in de AI-ruimte te worden.

Het CRWD-aandeel steeg ook nadat het management een bullish voorspelling voor zijn bedrijf had afgegeven. In een verklaring herhaalde het management dat het in het fiscale jaar 2027 een jaarlijkse ARR van 20% zal hebben.

Het verwacht ook zijn ARR elke vijf jaar te verdubbelen tot $ 20 miljard in het fiscale jaar 2036. Dit is een opmerkelijke stijging voor een bedrijf dat in het afgelopen fiscale jaar ongeveer $ 4.6 miljard verdiende.

Sterke groei, maar zorgen over waarderingen blijven

Uit de meest recente financiële resultaten bleek dat de omzet van het bedrijf in het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2026 bleef groeien.

Deze resultaten onthulden een ARR van $ 4,66 miljard, een stijging ten opzichte van $ 3,86 miljard in dezelfde periode vorig jaar.

Als gevolg hiervan steeg de omzet van het bedrijf tot $ 1.16 miljard, een stijging ten opzichte van $ 964 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

Analisten verwachten dat de groeitransactie van het bedrijf zal worden voortgezet naarmate de vraag naar cyberbeveiliging aan kracht wint.

De gemiddelde schatting is dat de omzet van CrowdStrike in dit kwartaal met ongeveer 20% zal groeien tot $ 1,22 miljard, gevolgd door 22% in het volgende. Dit brengt de jaarlijkse omzet op $ 4.79 miljard. Het bedrijf zal dan volgend jaar met 21,9% groeien tot $ 5,83 miljard.

Het belangrijkste is dat CrowdStrike een zeer winstgevend bedrijf is geworden, waarbij de winst per aandeel (EPS) naar verwachting zal stijgen van $ 3,93 vorig jaar naar $ 4 dit jaar

Een van de meest aanhoudende zorgen over het bedrijf is dat het een sterk overgewaardeerd bedrijf is geworden, aangezien de koers-winstverhouding 149 is, terwijl de PEG-multiple ongeveer 5,6 is. In theorie is het moeilijk om deze waarderingen te rechtvaardigen.

De regel van het bedrijf van 40 veelvouden is ook veel lager dan waar het zou moeten. Deze multiple wordt berekend door de omzetgroei en de winstmarge bij elkaar op te tellen. In dit geval is de omzetgroei ongeveer 22% vergeleken met de winstmarge van min 7%, wat een verhouding van 15% oplevert.

Analyse van de aandelenkoers van CrowdStrike

CRWD koers | Bron: TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van CrowdStrike de afgelopen dagen in een sterke opwaartse trend verkeert en een hoogtepunt van $ 500 bereikte, het hoogste niveau sinds juli.

CrowdStrike vormt langzaam een patroon met dubbele top op $ 517 en een halslijn op $ 402, het laagste niveau op 3 september. Daar wijst dit patroon op een mogelijke terugtrekking zolang het onder het hoogste punt van $ 517 ligt. Een beweging boven dat niveau zal wijzen op meer winsten, mogelijk tot $ 550.