Dit is waarom de stijgende IREN aandelenkoers binnenkort kan crashen

De aandelenkoers van IREN is dit jaar parabolisch geworden en is van een dieptepunt van $ 5,17 in april naar $ 47 vandaag gegaan. Deze stijging heeft de marktkapitalisatie opgedreven van ongeveer $ 1 miljard naar meer dan $ 12,7 miljard. Dus, zal de koers van het IREN aandeel blijven stijgen als de korte rente stijgt?

Technische analyse van de IREN-aandelenkoers

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het IREN aandeel dit jaar in een sterke bull run verkeert. Het sprong van een dieptepunt van $ 5,17 in april naar bijna $ 50 vandaag.

Technische analyse toont aan dat het een bullish momentum heeft, waarbij de Average Directional Index stijgt naar 60. In de meeste gevallen wordt gezegd dat een activum een sterke trend heeft wanneer de indicator boven de 20 ligt en naar boven wijst.

Er bestaat echter een risico dat het aandeel op korte termijn een aanzienlijke ommekeer doormaakt. Een van de redenen is dat het sterk overbought is geworden, met topindicatoren zoals de Relative Strength Index (RSI) en de Stochastic die tot hun extreme niveaus zijn gestegen. In de meeste gevallen hebben sterk overbought activa de neiging zich terug te trekken.

Tegelijkertijd blijft het aandeel aanzienlijk hoger dan de voortschrijdende gemiddelden. Het 50-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde ligt op 26, terwijl het 100-daags gemiddelde op $ 20 ligt. Als gevolg hiervan is de standaarddeviatie gestegen naar 6.

Daarom bestaat het risico dat het aandeel een gemiddelde omkering zal hebben, wat een situatie is waarin het terugkeert naar de historische gemiddelden nadat de standaarddeviatie is gestegen.

De crash zal ook plaatsvinden als sommige beleggers die hebben geprofiteerd van de recente stijging winst beginnen te boeken.

Hier is een precedent voor. De aandelenkoers van CoreWeave steeg bijvoorbeeld van een dieptepunt van $ 32 in april naar een hoogtepunt van $ 186 in juni. Vervolgens daalde het eerder deze maand met 54% tot $ 84.

Evenzo steeg de aandelenkoers van Circle aanvankelijk na de beursgang en daalde vervolgens met meer dan 50% toen sommige beleggers winst boekten.

Door een crash van de IREN-aandelenkoers zou het dalen tot het belangrijke ondersteuningsniveau van $ 30, de hoogste schommeling op 3 september.

Waarom de koers van het IREN aandeel is gestegen

Voor alle duidelijkheid: deze bearish voorspelling is geen aanval op de fundamentals van IREN. In plaats daarvan is het gebaseerd op technische gegevens en historische context van wat er normaal gebeurt als aandelen parabolisch worden.

De aandelenkoers van IREN is gestegen vanwege de recente financiële resultaten, waaruit bleek dat het groeitraject enorm steeg.

De omzet van het bedrijf steeg in het tweede kwartaal met 254% tot $ 187 miljoen, waardoor het een van de snelst groeiende bedrijven op Wall Street is.

Het grootste deel van deze groei kwam van de Bitcoin-mijnbouwactiviteiten, die meer dan $ 180 miljoen produceerden toen de Bitcoin-prijzen stegen en de productie steeg.

Het bedrijf zet nu groot in op kunstmatige intelligentie omdat het het model repliceert dat wordt verdedigd door bedrijven als CoreWeave en Nebius. De inkomsten uit AI-cloud stegen tot $ 7 miljoen, maar het bedrijf verwacht dat het binnenkort miljarden zal gaan verdienen.

Het bedrijf heeft al meer dan 4.200 Nvidia GPU's gekocht en hoopt dit op te voeren tot 60.000, die zullen worden ingezet in zijn locaties in British Columbia.

IREN probeert in te spelen op de aanhoudende vraag naar meer rekenkracht. Deze week nog kondigde Nvidia een deal van $ 100 miljard aan met OpenAI, waardoor ze meer datacenters in de VS zullen bouwen.

Microsoft heeft onlangs een deal van $ 17 miljard gesloten met Nebius, terwijl CoreWeave een deal van $ 12 miljard heeft met Nebius. Deze ontwikkelingen zorgen er dan ook voor dat er een grote vraag is naar haar diensten. In een recente notitie zei McKinsey dat de investeringen in AI-datacenters tegen 2030 $ 7 biljoen zullen bedragen, een stap die bedrijven als IREN ten goede zal komen.

Voor beleggers betekent dit echter een aanzienlijke verwatering in de komende jaren, aangezien bedrijven als IREN kapitaal aantrekken om in deze datacenters te investeren. Deze verwateringsangst verklaart waarom de korte rente dit jaar is gestegen tot meer dan 10%.