Rivian aandelenkoersanalyse: is het herstel in gevaar?

De aandelenkoers van Rivian is de afgelopen weken hersteld van het dieptepunt in augustus van $ 11,53 naar $ 16 vandaag. Het zweeft op het hoogste niveau sinds 27 mei, met een marktkapitalisatie van meer dan $ 18 miljard.

Rivian heeft dit jaar vooruitgang geboekt

Rivian, het door Amazon en Volkswagen gesteunde bedrijf voor elektrische voertuigen, heeft de afgelopen maanden enige vooruitgang geboekt.

Een van de meest opvallende gebeurtenissen vond halverwege deze maand plaats toen het zijn baanbrekende ceremonie hield voor zijn fabriek in Georgia, waarvan de bouw in 2026 zal beginnen. Het hoopt tegen 2030 7.500 banen te creëren, waarbij de levering van voertuigen aan klanten in 2028 begint.

Het bedrijf hoopt dat de fabriek, eenmaal voltooid, het zal helpen om jaarlijks ongeveer 400.000 voertuigen te produceren, een stap die het tot een van de beste Amerikaanse autobedrijven zal maken.

Rivian heeft ook gewerkt aan het verbeteren van zijn balans, vooral door zijn samenwerking met Volkswagen, het Duitse bedrijf dat beloofde $ 5 miljard in het bedrijf te investeren.

Rivian sloot het laatste kwartaal af met ongeveer $ 7,5 miljard aan contanten en equivalenten. Deze fondsen omvatten de $ 1 miljard die het van Volkswagen ontving en het bedrijf verwacht $ 2.5 miljard te ontvangen wanneer het verschillende belangrijke mijlpalen bereikt.

Ook zal het bedrijf geld ontvangen van het ministerie van Energie vanwege de fabriek in Georgia. Concreet hoopt het ongeveer $ 6,5 miljard van de afdeling te ontvangen.

Korte rente stijgt naarmate er nog uitdagingen zijn

Toch heeft het bedrijf te maken met grote tegenwind, wat verklaart waarom de korte rente de afgelopen weken is gestegen tot meer dan 12%.

Uit de meest recente resultaten bleek dat Rivian in het tweede kwartaal 10.661 voertuigen heeft afgeleverd, tegen 13.790 in dezelfde periode vorig jaar.

De auto-inkomsten daalden in dezelfde periode van $ 1,07 miljard naar $ 927 miljoen. De inkomstendiensten kwamen van de software- en dienstensector, waarvan de inkomsten stegen van $ 84 miljoen naar $ 376 miljoen.

De uitdaging is echter dat de twee belangrijkste activiteiten de komende maanden met grote tegenwind te maken zullen krijgen. De EV-business zal bijvoorbeeld worden beïnvloed door het besluit van de regering van Trump om een einde te maken aan het populaire belastingkrediet voor EV's, dat vandaag ongeveer 7.500 dollar waard is.

Deze veranderingen betekenen dat de omzet in het derde kwartaal zal stijgen omdat klanten zich haasten om voertuigen te kopen voor de deadline. Analisten verwachten dat de omzet dit kwartaal met 70% zal stijgen tot $ 1,49 miljard.

Deze winsten zullen echter van korte duur zijn, aangezien analisten verwachten dat de omzet in het vierde kwartaal met 27% zal crashen. Ook kan het bedrijf moeite hebben om zijn doel te halen om dit jaar tussen de 40.000 en 46.000 voertuigen te leveren.

De andere grote uitdaging is dat de regering-Trump ook een einde heeft gemaakt aan kredieten voor schone energie, een stap waarvan Rivian verwacht dat deze de inkomsten met ongeveer $ 100 miljoen aan inkomsten met hoge marges per jaar zal beïnvloeden.

Trump stelt dat het beëindigen van deze fondsen voertuigen weer goedkoper zal maken. Aan de positieve kant heeft de Zero Emission Transportation Association een rechtszaak aangespannen om de NHTSA ertoe aan te zetten nalevingsbrieven uit te geven.

De andere grote uitdaging is dat Rivian nog steeds aanzienlijke sommen geld verbrandt omdat de verliezen blijven bestaan.

Technische analyse van de aandelenkoers van Rivian

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het Rivian aandeel is hersteld van een dieptepunt van $ 9,5 in november vorig jaar tot $ 16 vandaag.

Rivian aandelen zijn boven de 50 en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gebleven. De MACD-indicator is boven de nullijn gestegen, terwijl de Relative Strength Index (RSI) het overboughtniveau van 70 nadert.

Daarom zal het aandeel waarschijnlijk een beetje stijgen en het belangrijke weerstandsniveau van $ 16,65 bereiken, het hoogste niveau op 20 mei. Daarna zal de neerwaartse trend worden hervat naarmate de risico's blijven bestaan.