Tesla-aandelen zweepzagen vooruit op de winst van Q3 volgende week: wat te verwachten

Tesla-aandelen zaten donderdag in een achtbaan toen beleggers zich positioneerden in de aanloop naar de winst van de fabrikant van elektrische voertuigen over het derde kwartaal, die volgende week wordt gepubliceerd.

Op het moment van schrijven steeg het Tesla-aandeel met ongeveer 0,64% om te handelen op $ 437,95.

Het Tesla aandeel is dit jaar met 8% gestegen na een scherpe rally van 80% in de afgelopen zes maanden, grotendeels gevoed door optimisme over de vooruitgang van het bedrijf op het gebied van AI en robotica.

Tesla leunt steeds meer op AI-computing om zijn zelfrijdende mogelijkheden en de ontwikkeling van humanoïde robots te verbeteren.

Het bedrijf lanceerde in juni een robo-taxiservice in Austin, Texas, en streeft ernaar om tegen 2026 te beginnen met de verkoop van commerciële robots.

Waar moet je op letten in Tesla's Q3?

Van beleggers wordt verwacht dat ze updates over de vooruitzichten voor het vierde kwartaal, de prestaties van Tesla's nieuwe "Standaard" Model 3- en Y-uitvoeringen en eventuele plannen voor de lancering van nieuwe voertuigen in 2026 en daarna onder de loep nemen.

Voor het kwartaal van september voorspellen analisten dat Tesla een winst van $ 0,54 per aandeel zal rapporteren, een daling ten opzichte van $ 0,72 in dezelfde periode vorig jaar.

Het door Elon Musk geleide bedrijf leverde in het kwartaal wereldwijd een recordaantal van 497.099 voertuigen af, maar de aandacht van de markt zal zich richten op de marges in de auto-industrie en de algehele winstgevendheid.

Analisten verwachten ook dat Tesla in het vierde kwartaal ongeveer 450.000 voertuigen zal leveren.

Het recente verlies van het federale belastingkrediet voor EV's van 7.500 dollar voor Amerikaanse kopers zal naar verwachting wegen op de verkoop op korte termijn in de hele sector.

Deutsche Bank-analist Edison Yu schreef dat "de omvang van de daling misschien niet zo erg is als gevreesd."

Analisten verwachten dat een deel van de impact kan worden verzacht door de nieuwere, goedkopere Tesla's die eerder deze maand werden uitgerold.

Analisten verdeeld over Tesla-aandelen

Adam Jonas van Morgan Stanley bevestigde zijn koopadvies voor Tesla, daarbij verwijzend naar vertrouwen in de groeivooruitzichten van het bedrijf en een sterke positionering op de wereldwijde EV-markt.

Jonas zei dat hij Tesla beschouwt als goed uitgerust om te profiteren van de groeiende vraag naar duurzaam vervoer, en zijn aanhoudende optimisme onderstreept het leiderschap van het bedrijf op het gebied van elektrische voertuigen.

Hij is ook al lange tijd een voorstander van Tesla's uitbreiding naar fysieke AI en robotica, en merkte op dat Musk het potentieel van de sector al vroeg herkende.

Jonas benadrukte Tesla's tien jaar durende investering in robotaxi's en de vijf jaar durende ontwikkeling van de Optimus humanoïde robot.

Jonas waarschuwde echter dat Tesla's vroege voordeel op het gebied van robotica kleiner wordt, aangezien andere grote technologiebedrijven - de zogenaamde "Magnificent Seven" - hun investeringen op hetzelfde gebied intensiveren.

Daarentegen startte BNP Paribas Exane de dekking van Tesla met een Underperform-rating en een koersdoel van $ 307, wat een nadeel van ongeveer 30% ten opzichte van de huidige niveaus impliceert.

Het bedrijf zei dat het risico-rendementsprofiel van het aandeel ongunstig lijkt en voerde aan dat de marktverwachtingen voor 2026 "veel te hoog" zijn.

Nu analisten verdeeld zijn en de winst nadert, houden beleggers nauwlettend in de gaten of de fundamentals van Tesla de door AI aangewakkerde waarderingsstijging kunnen rechtvaardigen.