Voorspelling van de aandelenkoers van Carnival naarmate de cruise-boom intensiever wordt

De koers van het aandeel Carnival is de afgelopen weken teruggelopen en is gestegen van het hoogste punt in het jaar van 2.205 pence in augustus naar 1.924 pence vandaag. Het zweeft in de buurt van het laagste niveau sinds juli, ondanks de aanhoudende vraag naar cruisen.

De cruise-boom zet zich voort

De aandelenkoers van Carnival is de afgelopen maanden teruggevallen, ondanks de aanhoudende cruisehausse en recordaantallen.

Uit de meest recente resultaten bleek dat het bedrijf het in het derde kwartaal van dit jaar beter deed dan verwacht. Het nettorendement steeg tot 4,6%, hoger dan de verwachting van 3,5%.

De aangepaste EBITDA steeg naar $ 3 miljard, hoger dan de verwachting van $ 2,9 miljard. Het nettoresultaat van $ 2 miljard was ook ongeveer $ 200 miljoen hoger dan verwacht.

Carnival en andere topspelers in de cruise-industrie profiteren van de aanhoudende vraag van klanten die op zoek zijn naar goedkopere vakantiemogelijkheden. Dat komt omdat hotels en vliegtickets hoger zijn gebleven sinds het einde van de pandemie.

Cruisemaatschappijen zoals Carnival en Royal Caribbean hebben geprofiteerd van dit probleem en hebben de marketing gestimuleerd die cruises een beter alternatief biedt voor resorts op het land.

Een recent rapport van de American Automobile Association schatte dat meer dan 21,7 miljoen Amerikaanse reizigers in 2026 zullen zeilen, tegen 20,7 miljoen dit jaar. Deze groei markeert het vierde achtereenvolgende jaar dat de industrie booming is.

Carnavalsboekingen zijn enorm gestegen

Carnival rapporteerde ook hogere boekingen. Zo is 2026 al voor de helft geboekt, ook al zijn de prijzen naar een recordhoogte gestegen. De CEO zei:

"Verder vooruitkijkend is 2027 al goed begonnen, met recordboekingsvolumes in het derde kwartaal."

Carnival is ook doorgegaan met het verbeteren van zijn balans, onder meer door herfinanciering, waardoor het de rentelasten kan verlagen.

Het deed dat door twee senior ongedekte obligaties van $ 1.2 miljard en $ 3 miljard uit te geven, met een vervaldag in 2031 en 2032. Deze benaderingen hebben ertoe bijgedragen dat het een hogere kredietwaardigheid heeft gekregen van Moody's en SandP Global.

Het bedrijf van Carnival zal het waarschijnlijk goed blijven doen omdat het geld verdient met zijn klanten door zijn aanbod te vergroten, onder meer door Celebration Key te openen, een groot resort op de Bahama's.

Het bedrijf profiteert ook van de aanhoudende daling van de prijs van ruwe olie. Brent, de wereldwijde benchmark, is gestegen naar $ 60 na een daling van meer dan 20% ten opzichte van het hoogste punt van het jaar tot nu toe.

Analisten zijn optimistisch dat de activiteiten van Carnival de komende jaren zullen blijven bloeien. De gemiddelde schatting is dat de omzet dit jaar met 6,50% zal stijgen tot $ 26,65 miljard, gevolgd door 4,3% in 2026 tot $ 27,80 miljard.

Technische analyse van de aandelenkoers van Carnival

CCL koers grafiek | Bron: TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van Carnival zich de afgelopen maanden heeft teruggetrokken. Het is nu onder de 50- en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gedoken.

Het aandeel is gedaald tot onder het belangrijke ondersteuningsniveau van 1.937 pence. Deze prijs is opmerkelijk omdat het de halslijn van het hoofd-en-schouderspatroon was, wat een veel voorkomend bearish omkeringsteken is. Het heeft ook een bearish vlagpatroon gevormd.

Daarom zal de aandelenkoers van Carniva waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op de volgende belangrijke ondersteuning op 1.800p. Een beweging boven de weerstand op 2.000p zal de bearish vooruitzichten ongeldig maken.