Wat voedt de stijging van het Tesla-aandeel met 30% in drie maanden voorafgaand aan de winstoproep?

Tesla-aandelen (NASDAQ: TSLA) gingen maandag vooruit, toen beleggers zich positioneerden in afwachting van het winstrapport van de fabrikant van elektrische voertuigen over het derde kwartaal, gepland voor woensdag 22 oktober.

Het aandeel steeg in de vroege handel met ongeveer 2% tot $ 448,32, waarmee het een robuuste rally voortzette waarbij de aandelen de afgelopen drie maanden met meer dan 30% en ongeveer 80% op jaarbasis zijn gestegen.

Dit opwaartse momentum weerspiegelt het groeiende optimisme over Tesla's aanstaande financiële resultaten en langetermijninitiatieven op het gebied van kunstmatige intelligentie, ook al blijft Wall Street verdeeld over de hoge waardering van het bedrijf.

Waarom Tesla-aandelen stijgen

De laatste winsten in Tesla-aandelen worden gezien in de context van de aanstaande publicatie van de Q3-winst.

Wall Street verwacht dat Tesla voor het derde kwartaal een winst per aandeel van $ 0,55 zal rapporteren, een daling van 24% op jaarbasis, met een verwachte omzet van $ 26,33 miljard, een stijging van ongeveer 5% ten opzichte van het voorgaande jaar.

De verwachte winstdaling weerspiegelt de druk op de marges door prijsverlagingen en toegenomen concurrentie, met name in China en Europa.

Sommige analisten zijn echter van mening dat Tesla deze getemperde verwachtingen zou kunnen overtreffen, vooral als de energieopslagdivisie van het bedrijf met hogere marges sterke resultaten levert.

Een analist van Wedbush merkte op dat "we na een paar meedogenloze kwartalen eindelijk stabiele vraagtrends voor Tesla beginnen te zien", wat wijst op verbeterde fundamentals op weg naar het einde van het jaar.

Een andere belangrijke drijfveer voor de recente rally van Tesla is het hernieuwde enthousiasme van beleggers voor de initiatieven van het bedrijf op het gebied van kunstmatige intelligentie en autonome voertuigen.

Het door CEO Elon Musk voorgestelde compensatiepakket van $ 1 biljoen, afhankelijk van het bereiken van een waardering van $ 8,5 biljoen door Tesla, heeft de aandacht opnieuw gevestigd op de AI-ambities van het bedrijf op de lange termijn.

Musk's recente persoonlijke aandelenaankoop van $ 1 miljard versterkte het vertrouwen in de strategische richting van Tesla verder.

Het bedrijf draait agressief in de richting van AI, autonoom rijden en robotica, waarbij Ives deze initiatieven beschrijft als "een kans met een waarde van niet minder dan $ 1 biljoen".

Wat analisten zeggen

Dan Ives van Wedbush, een van de grootste Tesla-stieren op Wall Street, verdubbelde zijn Outperform-rating, met een koersdoel van $ 600.

Dat is ongeveer 35% boven waar het aandeel vandaag wordt verhandeld.

Ives denkt dat de markt nog steeds onderschat hoe groot Tesla's AI- en autonomie-spil zou kunnen zijn, en hij ziet het bedrijf begin 2026 een waardering van $ 2 biljoen bereiken en mogelijk zelfs $ 3 biljoen tegen het einde van dat jaar als robotaxi's en robotica schalen zoals hij verwacht.

Een analist bij Baird heeft Tesla geüpgraded van Neutral naar Outperform met een doel van $ 548, wijzend op meerdere groeifactoren, alles van de uitrol van Optimus-robots en robotaxi's tot de Tesla Semi, de uitbreiding van zijn energieactiviteiten en goedkopere EV-modellen in de pijplijn.

Andere bedrijven hebben ook de doelstellingen verhoogd: RBC verhoogde die van hen van $ 325 naar $ 500, terwijl Canaccord zijn doel verhoogde van $ 333 naar $ 490.

Morgan Stanley is nog steeds overwogen in het Tesla-aandeel met een doel van $ 410, daarbij verwijzend naar het vertrouwen in de laatste leveringscijfers van Tesla.

Toch is het niet allemaal breed consensusoptimisme. Over het algemeen is het standpunt van Wall Street over Tesla nog steeds een "Hold".

Het gemiddelde koersdoel van analisten ligt op $ 363,54, wat eigenlijk ongeveer 17% onder de huidige aandelenkoers is. Van de 45 analisten die Tesla volgen, beoordelen 10 het als Verkopen, 12 zeggen Hold en 23 noemen het een Buy of Strong Buy.