Tesla-aandelen in het rood in aanloop naar de winst in Q3: wat te verwachten

Tesla's winstrapport over het derde kwartaal, dat woensdag wordt verwacht, wordt weer een nauwlettend in de gaten gehouden gebeurtenis voor beleggers.

De fabrikant van elektrische voertuigen zal naar verwachting resultaten publiceren die hoger zijn dan de schattingen van Wall Street, hoewel analisten waarschuwen dat het sentiment meer kan afhangen van de vooruitzichten van het management voor de vraag naar elektrische voertuigen en de aanstaande uitrol van producten dan van de algemene cijfers.

Volgens FactSet verwachten analisten dat Tesla voor het kwartaal een winst per aandeel van 55 cent zal rapporteren op een omzet van $ 27,2 miljard.

Het bedrijf leverde een recordaantal van 497.099 voertuigen af, ongeveer 54.000 meer dan analisten hadden voorspeld - een prestatie die Tesla zou moeten helpen de verwachtingen op het gebied van zowel omzet als winst te overtreffen.

De omzet uit de auto-industrie wordt geraamd op $ 20,6 miljard, slechts bescheiden hoger dan de $ 20 miljard die in hetzelfde kwartaal vorig jaar werd geboekt, ondanks de sterke stijging van de verkoop per eenheid.

Tesla heeft tijdens het kwartaal ook een recordaantal van 12,5 gigawattuur aan energieopslag ingezet, een sterke stijging ten opzichte van 6,9 GWh een jaar eerder.

Bij de laatste controle op dinsdag daalden de Tesla-aandelen met 0,8% tot $ 443,92, terwijl de SandP 500 en Dow Jones Industrial Average elk ongeveer 0,1% stegen.

Tesla-aandelen op weg naar een ruige rit?

Hoewel het derde kwartaal operationeel sterk was, heeft CEO Elon Musk gewaarschuwd dat er moeilijkere periodes in het verschiet liggen.

Het federale belastingkrediet voor elektrische voertuigen van $ 7.500 is verlopen, waardoor de prijzen voor Amerikaanse kopers zijn gestegen, en Tesla's ontluikende robo-taxibedrijf - gelanceerd in juni in Austin, Texas - moet nog uitbreiden.

Meer dan de cijfers zullen beleggers aandachtig luisteren naar Musk's commentaar op toekomstige vraagtrends, de uitrol van goedkopere "Standaard" -versies van de Model 3 en Model Y die in oktober werden geïntroduceerd, en de voortgang van het robo-taxi-initiatief.

Tesla-aandelen zijn tot nu toe met ongeveer 11% gestegen en in de afgelopen 12 maanden met ongeveer 103%, zelfs toen de verkoop per eenheid daalde ten opzichte van vorig jaar.

De rally werd gedreven door optimisme over de ambities van het bedrijf op het gebied van kunstmatige intelligentie - zowel voor zelfrijdende technologie als voor zijn humanoïde robot Optimus, die Tesla volgend jaar op de markt wil brengen.

Optiemarkten suggereren dat de aandelen van Tesla na de winst ongeveer 6% in beide richtingen zouden kunnen schommelen, vergeleken met een gemiddelde beweging van 10% in de afgelopen vier rapporten.

Met recordleveringen achter de rug, kan het vermogen van het bedrijf om de vraag op peil te houden te midden van krappere consumentenvoorwaarden bepalen of de rally van het aandeel aanhoudt.

Analist over Tesla's Q3

In een onderzoeksnota bevestigde Cantor Fitzgerald zijn overwogen rating voor Tesla, met behoud van een koersdoel van $ 355 - wat een potentieel nadeel van ongeveer 20,7% ten opzichte van het huidige niveau impliceert.

Het bedrijf zei dat het wacht op een volledige update van het model en wees op risico's zoals hernieuwde Amerikaanse tarieven, het verlies van EV-kredieten en toenemende concurrentie van Chinese autofabrikanten.

Analist Andres Sheppard voegde eraan toe dat de introductie van goedkopere uitvoeringen van Tesla's best verkochte modellen "aanzienlijk" was, omdat het prijsbewuste kopers zou kunnen aantrekken na het verlies van het federale EV-krediet.

De nota voegde eraan toe dat de makelaardij "zich zal concentreren op het commentaar van Elon, met name updates over de timing van verschillende aankomende belangrijke materiële potentiële katalysatoren op korte termijn", waaronder de uitrol van het robo-taxinetwerk, de lancering van de Cybercab volgend jaar, de invoering van Full Self-Driving (FSD) in China en Europa, en de productiehelling voor het nieuwe Standard Model 3 en Model Y.