Wat nu voor de Salesforce aandelenkoers na de dip van 30%?

De aandelenkoers van Salesforce blijft in een diepe bearmarkt na een daling van meer dan 30% vanaf het hoogste punt dit jaar. CRM handelde op $ 255, waardoor de marktkapitalisatie is gestegen van meer dan $ 353 miljard in december vorig jaar naar $ 242 miljard vandaag.

Technische analyse van de aandelenkoers van Salesforce

De dagelijkse grafiek laat zien dat de CRM aandelenkoers een patroon met dubbele top vormde op $ 365 en een halslijn op $ 310, het laagste punt in januari.

Salesforce tuimelde vervolgens en bereikte een dieptepunt van $ 226, waar het een patroon met dubbele bodem vormde met een halslijn van $ 295. Een dubbele bodem is een veel voorkomend bullish omkeringspatroon.

Het aandeel blijft onder het 200-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde, een teken dat beren de touwtjes in handen hebben. Het heeft ook een bearish vlagpatroon gevormd, dat bestaat uit een verticale lijn en een rechthoekig kanaal.

Aan de positieve kant heeft de Relative Strength Index (RSI) een bullish omkeringspatroon gevormd. Dit patroon deed zich voor toen het vandaag van onder de 30 naar 58 ging.

De MACD-indicator vormde ook een bullish divergentie, waarbij de twee lijnen de nullijn kruisten. Daarom is de voorspelling van de aandelenkoers van Salesforce neutraal met een bearish bias.

Een langdurige neerwaartse trend zal worden bevestigd als het aandeel onder het belangrijkste ondersteuningsniveau van $ 226 daalt. Een beweging onder dat niveau zal het dubbele bodempatroon ongeldig maken en wijzen op meer neerwaarts.

Lees verder: Salesforce aandelen stijgen vandaag met meer dan 6%: dit is waarom analisten bullish zijn

Aan de andere kant zal een beweging boven de 200-daagse EMA op $ 263 wijzen op meer winsten, mogelijk op het belangrijkste weerstandsniveau van $ 294, het hoogste niveau in mei.

Waarom CRM-aandelen het moeilijk hebben in deze AI-boom

Salesforce, een topbedrijf in de software-industrie, heeft zijn bedrijf verlegd naar de kunstmatige-intelligentie-industrie, waar het AI-agenten bouwt om bedrijven te helpen bij het automatiseren van belangrijke procedures.

Het heeft dat gedaan door Agentforce te lanceren, een platform dat het voor bedrijven gemakkelijk maakt om deze agenten te bouwen. Het wordt nu gebruikt door 6.000 betaalde bedrijven, waaronder populaire merken als Dell, Pandora, Anthropic en Williams-Sonoma.

Uit de meest recente resultaten bleek dat de omzet van Salesforce in het tweede kwartaal met 10% steeg tot $ 10,2 miljard, waarbij de inkomsten uit abonnementen $ 9,7 miljard bedroegen.

Alle onderdelen van de Salesforce-activiteiten groeiden tijdens het kwartaal, waarbij het platform en andere, waaronder Slack, de beste presteerder waren met een jaarlijks groeipercentage van 16%. Integratie en analyse groeiden met 12%, terwijl de omzet en service met 8% stegen.

Salesforce verhoogde ook zijn forward guidance, aangezien het nu verwacht tussen $ 41 te verdienen.] miljard en $ 41,3 miljard aan inkomsten dit jaar, wat neerkomt op een jaarlijks groeipercentage tussen 8,5% en 9%.

Het bedrijf verwacht ook dat de operationele kasstroom en de vrije kasstroom met 12% tot 13% zullen groeien.

Daarom, hoewel Salesforce het goed doet, heeft het aandeel slechter gepresteerd dan zijn concurrenten omdat AI zijn omzet tot nu toe niet dramatisch heeft verhoogd.

De daling is ook te wijten aan de reset van de waardering. Uit gegevens blijkt dat het bedrijf niet meer zo overgewaardeerd is als een paar maanden geleden. De verwachte koers-winstverhouding is gestegen naar 34,3, wat in lijn is met die van de software-industrie.

De regel van 40 van het bedrijf ligt ook boven de 40 wanneer u de vrije kasstroommarge met hefboomwerking gebruikt. In dit geval heeft het een regel van 40 van 45.

Daarom suggereren de fundamentals dat het aandeel kan herstellen naarmate het bedrijf evolueert van een groeiaandeel naar een waardeaandeel.