Joby Aviation-aandelen sprongen omhoog na Nvidia-deal: pas op voor belangrijke risico's

De aandelenkoers van Joby Aviation steeg naar $ 16,95 nadat het bedrijf eVTOL een nieuwe samenwerking aankondigde met Nvidia, het grootste bedrijf ter wereld. Het is nu met 250% gestegen ten opzichte van het laagste niveau dit jaar, waardoor de marktkapitalisatie op meer dan $ 13,75 miljard komt.

Samenwerking Joby Aviation en Nvidia

De belangrijkste reden waarom het aandeel JOBY steeg, is dat het bedrijf een nieuwe samenwerking aankondigde met een van de belangrijkste bedrijven in de Verenigde Staten.

Deze samenwerking maakt Joby de enige luchtvaartpartner voor het nieuwe NVIDIA IGX Thor-programma, dat wordt aangedreven door de krachtige Blackwell-architectuur.

Joby Aviation hoopt dat de nieuwe chip zijn technologie zal bevorderen terwijl hij werkt aan de Superpilot, zijn autonome oplossing die in zijn militaire en civiele platforms zal zitten. De leider van het vluchtonderzoek van het bedrijf zei:

Aandelen springen altijd wanneer ze belangrijke mijlpalen en partnerschappen aankondigen, vooral met topbedrijven zoals Nvidia die wereldleider zijn op het gebied van technologie. Soms zijn de eerste winsten echter meestal van korte duur, omdat de hype de neiging heeft te vervagen.

In het geval van Joby Aviation zal het enthousiasme over de samenwerking met Nvidia waarschijnlijk op 5 november op de proef worden gesteld wanneer het zijn financiële resultaten publiceert.

Deze resultaten zullen meer informatie geven over de ontwikkelingsfase en het plan voor de commercialisering van de technologie. Het management heeft aangegeven dat het plan is om in 2026 met de commercialisering te beginnen, wanneer het verwacht geld te gaan verdienen.

De commercialisering van Joby omvat het exploiteren van eigen luchttaxidiensten in enkele van de topsteden in de VS, Japan, het Midden-Oosten en andere landen. Brazilië wordt vaak gezien als een bedrijf met een aanzienlijk potentieel in de eVTOL-industrie.

Joby heeft hierin enige vooruitgang geboekt, waaronder de overname van Blade Air Mobility, een bedrijf dat stedelijke luchtmobiliteitsoplossingen aanbiedt en vorig jaar meer dan 50.000 passagiers vervoerde. Deze overname betekent dat het bedrijf de bestaande infrastructuur van Blade zal gebruiken om dat te bereiken.

Bovendien zal het bedrijf zijn producten rechtstreeks verkopen aan militaire en commerciële klanten en partnerschappen aangaan voor het exploiteren van luchttaxidiensten.

In de meest recente resultaten benadrukte het management van het bedrijf de samenwerking met L3Harris, een vooraanstaande defensie-aannemer om een nieuwe klasse vliegtuigen voor de defensie-industrie te bouwen. Het vermeldde ook dat het ministerie van Defensie $ 9.4 miljard had gevraagd en ontvangen om autonome en hybride vliegtuigen vooruit te helpen.

Joby heeft belangrijke risico's in het verschiet

Toch heeft Joby Aviation tal van risico's in het verschiet. Een daarvan is verwatering, aangezien het de komende jaren veel geld nodig zal hebben om zijn activiteiten te financieren. Zo heeft het bedrijf onlangs aandelen verkocht ter waarde van meer dan $ 591 miljoen, waardoor het aanbod van uitstaande aandelen met 35 miljoen is toegenomen.

Het andere risico gaat over zijn bedrijfsstrategie en of deze zijn doelen zal bereiken, aangezien de eVTOL-industrie nog nieuw is. Trouwens, met $ 13 miljard zijn er tekenen dat het bedrijf overgewaardeerd is, aangezien een bedrijf als United Airlines een marktkapitalisatie heeft van meer dan $ 30 miljard.

Technische analyse van de aandelenkoers van Joby Aviation

Het andere risico waarmee Joby Aviation-aandelen worden geconfronteerd, is dat het een dubbel toppatroon heeft gevormd op $ 19,97 en een halslijn op $ 12,7. Dit is een van de meest voorkomende bearish omkeringspatronen in technische analyse.

De Relative Strength Index (RSI) en de MACD-indicatoren zijn blijven dalen, een teken dat er een bearish divergentiepatroon is gevormd.

Daarom betekent deze prestatie dat de JOBY aandelenkoers waarschijnlijk de Nvidia-winsten zal opgeven en mogelijk de halslijn opnieuw zal testen op $ 12,7.