MSTR aandelenkoersanalyse: dit is waarom strategie is gecrasht

De aandelenkoers van MSTR is dit jaar gecrasht en schommelt nu op het laagste niveau sinds april. De strategie is met meer dan 42% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau dit jaar, en de technische en fundamentele gegevens wijzen op meer neerwaarts potentieel op korte termijn.

Technische gegevens van de MSTR-aandelenkoers wijzen op meer neerwaartse trend

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het aandeel Strategy zich de afgelopen maanden in een sterke neerwaartse trend bevindt. Het is gecrasht van een hoogtepunt van $ 455 in juni naar een dieptepunt van $ 255.

Deze crash vond plaats nadat het aandeel een patroon met dubbele top vormde op $ 430 en een halslijn op $ 357, het laagste niveau op 29 mei. Erger nog, het heeft een death cross-patroon gevormd toen de 50-daagse en 200-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) elkaar kruisten.

Strategieaandelen zijn onder de Supertrend en de Ichimoku-wolkindicator gedoken. Dit is een teken dat beren voorlopig de touwtjes in handen houden.

Ondertussen zijn de Relative Strength Index (RSI) en de MACD-indicatoren blijven dalen, wat betekent dat de uitverkoop sterker wordt.

Daarom is het meest waarschijnlijke scenario waarin de MSTR aandelenkoers blijft dalen, met als volgende belangrijke ondersteuningsniveau om naar te kijken het psychologische niveau van $ 230, het laagste niveau in april van dit jaar.

Een beweging onder die ondersteuning zal wijzen op meer neerwaartse risico's, mogelijk naar het psychologische niveau van $ 200. Aan de andere kant zal een stijging boven het belangrijkste weerstandsniveau van $ 300 de bearish vooruitzichten ongeldig maken.

Bitcoin-prijscrash om Strategy aandelen lager te duwen

Strategy, het grootste Bitcoin Treasury-bedrijf, heeft een grote tegenwind die zijn aandelen op korte termijn lager zal doen dalen: Bitcoin.

De dagelijkse tijdsbestekgrafiek laat zien dat de Bitcoin-prijs in september naar een hoogtepunt van $ 126.230 steeg en vervolgens terugviel naar een dieptepunt van $ 107.700.

Bitcoin vormde een patroon met dubbele top en een halslijn op $ 107.700, waar het wordt verhandeld. Het heeft ook een death cross-patroon gevormd, waarbij de 50-daagse en 200-daagse gewogen voortschrijdende gemiddelden elkaar kruisen.

Net als het MSTR-aandeel is de Bitcoin-prijs onder de Supertrend-indicator gedaald, terwijl de Relative Strength Index en de Percentage Price Oscillator (PPO) dit jaar allemaal naar beneden zijn blijven bewegen.

Daarom is er een kans dat de Bitcoin-prijs op korte termijn zal blijven dalen, mogelijk tot het psychologische niveau van $ 100.000 en lager.

Het belangrijkste is dat, hoewel niet weergegeven in dit rapport, er tekenen zijn dat de munt een stijgend wigpatroon heeft gevormd, dat wordt gekenmerkt door twee stijgende en convergerende trendlijnen. Dit patroon leidt normaal gesproken tot meer neerwaartse effecten op de lange termijn.

MicroStrategy NAV korting daalt

Een belangrijke katalysator voor de crash van de MSTR-aandelenkoers is dat de NAV-multiple de afgelopen maanden is gekelderd.

Uit gegevens op de website blijkt dat de NAV-multiple is gedaald tot 1.120, een daling ten opzichte van het hoogste punt van vorig jaar van meer dan 4. De NAV van de ondernemingswaarde is gedaald tot 1.335 en het risico bestaat dat deze binnenkort onder de 1 komt.

Een dalende NAV-multiple is een teken dat het bedrijf zijn premie verliest, die het gebruikt om geld in te zamelen. Strategy had inderdaad een beleid om geen aandelen te verkopen toen de premie onder de 2,5 daalde. Het veranderde dit beleid in augustus en is sindsdien doorgegaan met het verkopen van aandelen.

De ineenstorting van de MSTR NAV weerspiegelt die van andere bedrijven in de treasury-industrie. Metaplanet, dat bekend staat als de Japanse Bitcoin, is bijvoorbeeld gecrasht en de NAV van de onderneming is onder de 1 gekomen.

Toch is het shorten van een bedrijf als MSTR riskant omdat het een short-squeeze zou kunnen hebben, aangezien de korte rente is gestegen tot meer dan 10%.