Monday.com aandeel bereikt laagste punt in 52 weken na publicatie van de resultaten over Q3: wat nu?

Monday.com Ltd (NASDAQ: MDNY) opende maandagochtend bijna 20% lager na een beter dan verwacht Q3, maar met teleurstellende vooruitzichten voor het huidige financiële kwartaal.

Hoewel bulls zouden beweren dat de sterke cijfers het kopen van MDNY-aandelen rechtvaardigen tijdens de inzinking na de winst, suggereert een diepere duik in zowel de fundamenten als de technische gegevens anders.

Op het moment van schrijven handelt Monday.com aandeel meer dan 50% onder het hoogste punt van het jaar tot nu toe in februari.

Dit is waarom u de dip in Monday.com aandelen niet moet kopen

Beleggers wordt aangeraden voorzichtig te zijn bij het kopen van de dip na de winst in MNDY-aandelen, aangezien onder de sterke krantenkoppen onweerlegbare tekenen van zwakte in de financiële release van het bedrijf zaten.

Zo betekende een stijging van de omzet met 26% op jaarbasis – wat beter was dan verwacht – een vertraging ten opzichte van voorgaande kwartalen.

Wat nog belangrijker is, de verwachting van het management voor een groei tot 23% in het vierde kwartaal suggereert dat het niet erg waarschijnlijk is dat de zaken op korte termijn zullen verbeteren.

In het derde kwartaal daalden de marges van Monday.com ook met 400 basispunten tot 29%, wat wijst op een zwakkere efficiëntie van het werkkapitaal - mogelijk als gevolg van tragere incasso's of minder gunstige factureringsvoorwaarden.

De financiële problemen van het bedrijf werden nog verergerd door de verkoop- en marketingkosten, die in het derde kwartaal meer dan de helft van de omzet uitmaakten, wat bevestigt dat het aandeel niet de moeite waard is om te bezitten op weg naar 2026.

MNDY-aandelen lijken flagrant overgewaardeerd

Een andere grote rode vlag op Monday.com aandelen is de uitgerekte waardering. Zeker, het aan de Nasdaq genoteerde bedrijf adopteert kunstmatige intelligentie (AI) als een kernonderdeel van zijn productstrategie.

Maar zelfs volgens de normen van AI-aandelen schreeuwt het verwachte koers-winstverhouding (K/W) van meer dan 200 – volgens Barchart – overwaardering.

Simpel gezegd, er zijn gewoon te veel beter geprijsde aandelen om te kunnen profiteren van de aanhoudende verwachte groei in kunstmatige intelligentie dan Monday.com.

Sterker nog, insiders hebben de afgelopen 12 maanden nog geen enkele kooptransactie met MNDY geregistreerd - wat bevestigt dat zelfs zij geloven dat het al jaren van opwaarts potentieel heeft ingebakken.

Als degenen die het dichtst bij de activiteiten van het bedrijf staan niet bereid zijn om te wedden op toekomstig voordeel, waarom zou u dat dan wel doen?

Technische gegevens wijzen op een verdere neerwaartse trend in Monday.com

Ten slotte zijn de vooruitzichten voor MNDY-aandelen vanuit technisch oogpunt net zo somber.

Op het moment van schrijven handelt het Israëlische bedrijf ver onder al zijn belangrijke voortschrijdende gemiddelden (50-daagse, 100-daagse, 200-daagse), wat wijst op een aanhoudend bearish momentum over meerdere tijdsbestekken.

Dit suggereert dat het institutionele eigendom van Monday.com de komende weken zou kunnen afnemen, waardoor de aanhoudende uitverkoop mogelijk zou kunnen worden versneld.

Merk op dat seizoensgebondenheid momenteel ook niet in het voordeel is van de cloudvoorraad .

Sinds 2021 heeft het in november gemiddeld slechts 2,28% opgeleverd, gevolgd door een daling van 3,44% in december en nog een daling van 1,29% in januari.

En hoewel het bedrijf met hoofdkantoor in Tel Aviv nog steeds een "kooprating" heeft onder Wall Street-analisten, zouden ook zij hun schattingen (naar beneden) kunnen herzien na de publicatie van de Q3-resultaten die vandaag zijn gepubliceerd.