Zal de koers van het aandeel Rolls-Royce stijgen of dalen na de winst deze week?

De koersrally van Rolls-Royce vertoont tekenen van uitputting na het vormen van een riskant grafiekpatroon op de dagelijkse grafiek. RR handelde maandag op 1.138 pence, een daling ten opzichte van het hoogste punt van dit jaar van 1.193 pence. Dus, zal het stijgen of dalen na de publicatie van de resultaten later deze week?

De koers van het aandeel Rolls-Royce heeft een riskant patroon gevormd

De dagelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van Rolls-Royce de afgelopen jaren een sterke opwaartse trend heeft doorgemaakt, een afspiegeling van de prestaties van andere topbedrijven in de branche, zoals GE Aerospace en Safran.

Deze opleving heeft een bedrijf, dat de huidige CEO omschreef als een brandende machine, veranderd in een van de grootste stijgers in de FTSE 100 Index.

De dagelijkse grafiek laat zien dat de rally de afgelopen maanden tot stilstand is gekomen, omdat deze binnen het smalle kanaal tussen de steun- en weerstandsniveaus van $ 1.087 pence en 1.193 pence is gebleven.

Bij nadere beschouwing blijkt dat het aandeel iets heeft gevormd dat lijkt op een patroon met dubbele top waarvan de halslijn 1.087 pence bedraagt. Een dubbele top is een van de meest voorkomende bearish omkeringspatronen in technische analyse.

De belangrijkste oscillatoren van het aandeel, zoals de Relative Strength Index (RSI) en de MACD, hebben ook een bearish divergentiepatroon gevormd, wat vaak leidt tot een sterke bearish breakout.

Daarom is het meest waarschijnlijke scenario dat het aandeel deze week in dit bereik blijft. Als alternatief kan het een scherpe terugtrekking naar 1.000p ervaren vanwege het dubbele toppatroon.

De bearish voorspelling van de aandelenkoers van Rolls-Royce wordt ongeldig als deze boven het belangrijke weerstandsniveau van 1.193 pence, het hoogste punt ooit, komt. Een beweging naar dat niveau zal wijzen op meer winsten, mogelijk op het weerstandsniveau van 1.200p.

Rolls Royce Holdings trading statement vooruit

De belangrijkste katalysator voor de koers van het Rolls Royce aandeel dit jaar is de komende handelsverklaring, die deze week donderdag uitkomt.

Een handelsverklaring is een kort document dat de markt op de hoogte houdt van de prestaties van een bedrijf in een bepaald kwartaal. Rolls-Royce geeft die verklaring vrij om beleggers op de hoogte te houden van de substantiële halfjaarresultaten. Het bevat ook het commentaar van het management op de handelsvoorwaarden.

De meest recente halfjaarcijfers zijn in juli van dit jaar gepubliceerd. Ze toonden aan dat de activiteiten van het bedrijf, met name het burgerluchtvaartsegment, bleven bloeien toen de vlieguren stegen en de vraag naar reserveonderdelen steeg.

Het management bleef optimistisch dat het de tariefkwestie goed zou oplossen. Het aantal vlieguren van de motor steeg met 8% tot 8,1 miljoen, terwijl het aantal grote motorleveringen steeg tot 122.

Het defensiesegment deed het relatief goed, met een omzetstijging van 1% tot £ 2,2 miljard en een daling van het bedrijfsresultaat tot £ 342 miljoen.

Ook stegen de inkomsten uit energiesystemen met 20% tot £ 2,04 miljard, waarbij de bedrijfswinst steeg tot £ 313 miljoen. Deze groei vond plaats omdat het profiteerde van de vraag naar op kunstmatige intelligentie gerichte datacenters.

Analisten verwachten dat de winst van Rolls-Royce goed zal zijn, maar niet zo solide als tijdens de laatste halfjaarresultaten.

Naast de top- en bottom-line cijfers zal het bedrijf ook een verklaring afleggen over de kleine modulaire reactoractiviteiten, die het aan het onderzoeken is financieringsopties.

De FT meldde dat het bedrijf een beursgang voor het bedrijf aan het onderzoeken was, wat het management afwees en opmerkte dat het in gesprek was met banken over de beste opties.