De koers van het aandeel Rolls-Royce bleef steken in een bereik omdat het de richtlijnen handhaaft: is het een koop?

De aandelenkoers van Rolls-Royce trok zich donderdag terug nadat het bedrijf een bemoedigende handelsverklaring had gepubliceerd die sterke resultaten illustreerde. RR-aandelen werden verhandeld op 1.140 pence, een daling ten opzichte van het hoogste punt van dit jaar van 1.193 pence. Dus, zal het aandeel de opwaartse trend hervatten na de resultaten?

De zaken van Rolls-Royce Holdings doen het goed

De aandelenkoers van Rolls-Royce zweeft in de buurt van zijn hoogste punt ooit, terwijl het bedrijf zich verder herstelde te midden van een sterke vraag naar zijn producten en diensten.

In een verklaring zei het management dat zijn prestaties in lijn waren met zijn verwachtingen, wat betekent dat het dit jaar tussen de £ 3,1 miljard en £ 3,2 miljard aan onderliggende winst zal maken.

Het bedrijf ziet een sterke vraag naar zijn motoren, ook van bedrijven in de Zuid-Aziatische regio, waaronder bedrijven als IndiGo, Malaysia Airlines en Avolon. Het ziet ook enige vraag naar de A350F, vooral van Chinese klanten.

Wereldwijde luchtvaartmaatschappijen doen het dit jaar goed, met een stijging van hun inkomsten en bezettingsgraad ondanks de aanzienlijke risico's, waaronder de recente sluiting van de overheid in de Verenigde Staten en de tarieven van Donald Trump.

Tegelijkertijd zijn de motorprijzen van het bedrijf iets gestegen vanwege de aanhoudende uitdagingen in de toeleveringsketen en een wereldwijd tekort aan motoren. Ook duurt nieuwer motoronderhoud langer vanwege de groeiende achterstand.

Rolls-Royce is ook een indirecte begunstigde geworden van de voortdurende kunstmatige-intelligentie-industrie vanwege zijn energiebedrijven, die motoren maken die worden gebruikt door nutsbedrijven en andere bedrijven. Het werkt ook aan de motor van de volgende generatie die specifiek gericht zal zijn op de datumcentrumindustrie.

De defensieactiviteiten van Rolls-Royce bloeien ook omdat de geopolitieke spanningen aanhouden. Het citeerde een recente deal tussen Turkije en het Verenigd Koninkrijk waarbij de eerste 20 Eurofighter Typhoon-vliegtuigen zal kopen die de motoren van Rolls-Royce zullen gebruiken. De CEO zei:

"Sterke prestaties in de hele Groep, gedreven door onze acties en strategische initiatieven, waren in lijn met onze verwachtingen. Dit schept verder vertrouwen in onze verwachting voor het volledige jaar 2025 van een onderliggend bedrijfsresultaat tussen £ 3,1 miljard en £ 3,2 miljard, ondanks aanhoudende uitdagingen in de toeleveringsketen."

Deze resultaten weerspiegelden die van GE Aerospace, de concurrent die ook sterke financiële resultaten publiceerde.

Technische analyse van de aandelenkoers van Rolls-Royce

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het RR aandeel dit jaar in een sterke opwaartse trend zit en uiteindelijk een recordhoogte van 1.193 pence bereikte.

Het is boven de 50 en 200-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gebleven, een teken dat bulls de touwtjes in handen hebben.

Het risico is echter dat het aandeel een double-top-patroon heeft gevormd, dat bestaat uit twee pieken en een halslijn, die in dit geval 1.087 pence bedraagt. Een dubbele top is een van de meest bearish patronen in technische analyse.

De Bull/Bear Power-indicator is onder de nullijn gekomen, een teken dat beren de overhand hebben gehad. Daarom bestaat het risico dat het aandeel zich op korte termijn terugtrekt. Als dit gebeurt, is het volgende belangrijke niveau om naar te kijken 1.087p.

Aan de andere kant zal een beweging boven het dubbele toppunt op 1.193p de bearish vooruitzichten ongeldig maken en wijzen op meer opwaarts, mogelijk naar het psychologische niveau op 1.200p.