Waarom daalden Tesla-aandelen met 6% en waarom is het nog steeds een favoriet in de detailhandel?

Tesla-aandelen breidden donderdag hun recente daling uit en daalden scherp naast bredere marktverliezen.

De aandelen van de fabrikant van elektrische voertuigen daalden in de middaghandel met 6,2% tot $ 403,87, een daling van $ 26,73, waardoor het het slechtst presterende aandeel in de Nasdaq 100 is, volgens Dow Jones Market Data.

De bredere markt stond ook in het rood, met een daling van de SandP 500 met 1,2%, de Dow Jones Industrial Average met 1% en de Nasdaq Composite met 1,9%.

Tesla-aandelen zijn nu gedaald in vier van de vijf handelssessies sinds de jaarvergadering van het bedrijf op 6 november, waar CEO Elon Musk de goedkeuring van de aandeelhouders kreeg voor zijn enorme loonpakket voor 2025.

Aan het begin van de sessie van donderdag was het Tesla-aandeel deze week al met 3,4% gedaald.

De recente zwakte van het aandeel volgt op een periode van verhoogde volatiliteit in zowel Tesla als andere grote technologienamen, aangezien beleggers de bedrijfsontwikkelingen en het verschuivende sentiment in de kunstmatige-intelligentiesector afwegen.

Particuliere beleggers blijven optimistisch

Ondanks de recente daling blijft Tesla sterke steun genieten van particuliere beleggers.

Volgens het Retail Radar-rapport van JPMorgan dat woensdag werd gepubliceerd, hebben individuele beleggers de afgelopen week ongeveer $ 1,1 miljard meer Tesla-aandelen gekocht dan ze hebben verkocht.

Particuliere beleggers, die ongeveer 41% van de beursgenoteerde aandelen van Tesla bezitten, zijn al lang een belangrijke kracht in de aandelenprestaties van het bedrijf.

Dat cijfer is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde winkelbezit in de SandP 500, dat ongeveer 5% bedraagt, en ruim boven het gemiddelde van 25% voor andere bedrijven in de zogenaamde "Magnificent Seven"-groep van techgiganten.

De sterke deelname van de detailhandel speelde ook een cruciale rol in de uitkomst van de aandeelhoudersvergadering van vorige week, waar beleggers overweldigend - met een marge van ongeveer drie tegen één - stemden voor Musk's beloning van bijna $ 1 biljoen voor 2025.

Uit het rapport van JPMorgan blijkt dat Tesla een van de topkeuzes blijft onder kleinere investeerders, naast Nvidia, Meta Platforms, AMD, CoreWeave, Oracle en Apple, allemaal bedrijven die nauw betrokken zijn bij de uitbouw van AI in datacenters en hardware-infrastructuur.

AI-investeringen en marktcontext

Tesla's groeiende AI-ambities, met name op het gebied van zelfrijdende technologie en humanoïde robotica, blijven de aandacht van beleggers trekken.

De laatste neergang van het aandeel komt echter te midden van bredere onzekerheid in de technologiesector, waar de waarderingen voor AI-bedrijven recordhoogten hebben bereikt.

De AI-onderneming van Elon Musk, xAI, heeft onlangs $ 15 miljard opgehaald, wat bijdraagt aan een financieringsronde van $ 10 miljard die in september werd gerapporteerd en die het bedrijf waardeerde op $ 200 miljard, aldus een CNBC-rapport.

Het rapport zei dat een groot deel van het nieuwe kapitaal zal gaan naar het verwerven van GPU's, de geavanceerde chips die grootschalige taalmodellen en AI-ontwikkeling aandrijven.

De stijging van AI-waarderingen is wijdverbreid, waarbij Anthropic, OpenAI en andere startups de afgelopen maanden tientallen miljarden dollars hebben opgehaald.

Hoewel het enthousiasme groot blijft, waarschuwen sommige analisten dat het snelle tempo van de kapitaalinstroom kan bijdragen aan de marktvolatiliteit op korte termijn.

Tijdens de recente vergadering van Tesla stemden de aandeelhouders ook over een voorstel om in xAI te investeren, waarbij de algemeen adviseur van het bedrijf, Brandon Ehrhart, meer stemmen voor dan tegen opmerkte.

Hij voegde eraan toe dat Tesla de volgende stappen na de uitkomst bekijkt.

Ondanks de daling op korte termijn blijft Tesla een van de meest actief verhandelde en nauwlettend in de gaten gehouden aandelen ter wereld, ondersteund door een zeer betrokken particuliere beleggersbasis en zijn voortdurende inspanningen om EV-innovatie samen te voegen met kunstmatige intelligentie.