Grondstoffenverpakking: voorzichtigheid van de Fed treft edelmetaal hard, zorgen over het Russische aanbod stimuleren de olie

De goudprijs daalde vrijdag met meer dan 3% omdat een renteverlaging in december door de Amerikaanse Federal Reserve minder waarschijnlijk lijkt.

De zilverprijzen op COMEX daalden met meer dan 5%, in navolging van verliezen in het gele metaal.

Zilver is de afgelopen paar sessies sterk gestegen en had de stijging van goud overschaduwd.

De olieprijzen daarentegen stegen met meer dan 1% door zorgen over een lager aanbod uit Rusland.

Ondertussen daalden de contracten voor basismetalen nadat agressieve opmerkingen van de Amerikaanse Fed de hoop op een renteverlaging in december hadden aangetast.

De koperprijzen daalden met 1,2% tot $10.774,80 per ton, terwijl aluminium werd verhandeld tegen $2.846,48 per ton, ook een daling van 1,2% op de London Metal Exchange.

Edelmetaal daalt

Zowel goud als zilver hadden tot vrijdag een positieve week, toen de prijzen sterk daalden nadat Fed-functionarissen waarschuwden voor een renteverlaging in december.

Functionarissen van de Federal Reserve gaven donderdag een voorzichtige kijk en gaven aan dat er geen onmiddellijke noodzaak is voor renteverlagingen.

Mary Daly, voorzitter van de San Francisco Fed, verklaarde dat het "voorbarig" is om zich te committeren aan een renteverlaging in december, daarbij verwijzend naar een merkbare vertraging van de arbeidsmarkt en een afnemende, hoewel "nog steeds hardnekkige" inflatie.

Susan Collins, voorzitter van de Boston Fed, deelde deze mening en benadrukte een "relatief hoge lat voor extra versoepeling op korte termijn" en waarschuwde dat verdere beleidsondersteuning de terugkeer van de inflatie naar 2% in gevaar zou kunnen brengen.

Lagere rentetarieven zijn gunstig voor goud en zilver, aangezien beide onrendabele activa zijn, in tegenstelling tot obligaties.

Bovendien adviseerde Alberto Musalem, president van de St. Louis Fed, een voorzichtige aanpak en verklaarde dat er "beperkte ruimte is voor verdere versoepeling".

Neel Kashkari, voorzitter van de Minneapolis Fed, die zich tegen de verlaging in oktober had verzet, gaf aan dat hij nog steeds twijfelt over een mogelijke stap in december.

Terwijl de dagelijkse MACD wijst op een opwaarts momentum, kan goud een periode van verdere consolidatie nodig hebben voordat het oprukt, gezien de sterke opleving die de afgelopen week is waargenomen, volgens David Morrison, senior marktanalist bij Trade Nation.

Op het moment van schrijven bedroeg het COMEX-goudcontract op COMEX $ 4.046,31 per ounce, een daling van 3,5%, terwijl zilver 5,2% lager stond op $ 50,370 per ounce.

Olie stijgt

Zorgen over het aanbod dreven de olieprijzen vrijdag met meer dan 1% op, na de opschorting van de olie-export van Ruslands belangrijkste energiehub, de Zwarte Zeehaven Novorossiysk.

De stopzetting was een gevolg van een Oekraïense drone-aanval op een oliedepot in de faciliteit.

Russische functionarissen meldden dat de aanval van vrijdag in Novorossiysk drie bemanningsleden van een schip verwondde en schade veroorzaakte aan het schip, een oliedepot en nabijgelegen flatgebouwen.

Morrison van Trade Nation zei:

Op het moment van schrijven bedroeg de prijs van ruwe olie uit West Texas Intermediate $ 59,79 per vat, een stijging van 1,9%, terwijl Brent $ 63,99 per vat bedroeg, een stijging van 1,6%.

De prijzen van ruwe olie stegen na een daling van ongeveer 3% voor zowel Brent als WTI op woensdag.

Deze eerdere daling werd veroorzaakt door een OPEC-rapport dat zijn prognose herzag en voorspelde dat het wereldwijde olieaanbod in 2026 aan de vraag zal voldoen, in tegenstelling tot de eerdere verwachting van een aanbodtekort.

Het donderdagrapport van de Amerikaanse Energy Information Administration van de Amerikaanse Energy Information Administration wees op een groter dan verwachte stijging van de Amerikaanse voorraden ruwe olie voor de voorgaande week, naast een kleiner dan verwachte daling van de benzine- en destillaatvoorraden.