Wat nu voor de Dow Jones Index en DIA ETF na de recente crash?

De Dow Jones Index heeft zich de afgelopen dagen teruggetrokken en is gestegen van het hoogste punt van het jaar tot nu toe van $ 48.416 naar de huidige $ 47.457. Het is ongeveer 30% boven het laagste niveau van dit jaar gebleven. Dus, is het veilig om de DIA ETF-dip te kopen?

Waarom de Dow Jones Index zich heeft teruggetrokken

De Dow Jones en de DIA ETF hebben zich de afgelopen dagen teruggetrokken omdat de zorgen over de Federal Reserve bleven bestaan. Een van deze zorgen is dat de Federal Reserve de rente tijdens de komende vergadering niet zal verlagen, zoals sommige analisten hadden verwacht.

Uit gegevens van Polymarket blijkt dat de kans op een renteverlaging de afgelopen dagen sterk is gedaald. Deze kansen zijn gedaald tot 53% ten opzichte van het hoogste punt in het jaar tot nu toe van 95%.

Sommige functionarissen van de Federal Reserve hebben gewaarschuwd dat het onverstandig is om de rente agressief te verlagen nu de inflatie op een hoog niveau blijft. Hun argument is dat de inflatie de afgelopen vier jaar boven de doelstelling van de Federal Reserve van 2,0% is gebleven, en dat meer verlagingen zullen leiden tot hogere prijzen.

De Dow Jones Index trok zich ook terug toen beleggers het nieuws van het einde van de sluiting van de overheid verkochten. Donald Trump ondertekende het wetsvoorstel op donderdag, waarmee een einde kwam aan de langste shutdown in de geschiedenis.

De Dow Jones en andere indices stegen in de aanloop naar het einde van de sluiting van de overheid. Nu daalt de index omdat beleggers het nieuws verkopen.

Vrees voor een AI-bubbel in de aanloop naar de winst van Nvidia

De Dow Jones Index trekt zich terug omdat beleggers zich zorgen blijven maken over de kunstmatige intelligentie (AI)-industrie. Een punt van zorg is dat bedrijven in de index sterk overgewaardeerd zijn naarmate de hausse voortduurt.

Tegelijkertijd zijn er zorgen dat de lopende AI-investeringen op korte termijn geen rendement zullen opleveren. Een goed voorbeeld hiervan is OpenAI, een bedrijf dat dit jaar naar verwachting een jaarlijkse omzet van $ 20 miljard zal behalen. Ondanks enorme verliezen heeft het bedrijf deals gesloten ter waarde van meer dan $ 1.6 biljoen. Analisten betwijfelen of het bedrijf op korte termijn een positief rendement op de investering (ROI) zal behalen.

De volgende belangrijke katalysator voor de Dow Jones Index zijn de komende Nvidia-inkomsten. Analisten verwachten dat uit het rapport zal blijken dat de omzet in het derde kwartaal met 56% is gestegen tot $ 55 miljard. De jaarlijkse omzet zal naar verwachting $ 207 miljard bedragen, een stijging van ongeveer 58% ten opzichte van vorig jaar.

De andere Dow Jones-componenten die volgende week hun resultaten zullen publiceren, zijn Walmart en Home Depot, de twee grootste bedrijven in de index.

Voorspelling van de Dow Jones Index

De dagelijkse grafiek laat zien dat de Dow Jones Index de afgelopen maanden in een sterke bull run verkeert. Het heeft een stijgend kanaal gevormd en ligt iets onder de bovenkant.

De Relative Strength Index (RSI) en de MACD-indicatoren zijn zijwaarts bewogen. Het is boven het 100-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) gebleven.

Daarom zal de index waarschijnlijk de neerwaartse trend hervatten, aangezien verkopers zich richten op het 100-daags voortschrijdend gemiddelde op $ 45.637. Een beweging boven het hoogste punt van deze maand van $ 48.415 zal de bearish vooruitzichten ongeldig maken.